| 2021-04-05 21:21
1550 dni temu andrzej 180 wpisów | Cześć!
Mam stopę zwrotu 800% w bieżącym roku - coś tu chyba jest nie tak :D
Raport 'Zysk per typ inwestycji'
Załącznik:
 |
| |
| 2021-04-05 21:24
1550 dni temu andrzej 180 wpisów | Dodatkowo w 'Zysk per konto inwestycyjne' mam rzeczy w Euro które pokazane są jako PLN w nagłówku.
Przykład finax.
Plus kilka rzeczy opisanych jako 'bez konta' , ktorych nie potrafie zindentyfikować i nie ma ich na stanie portfela.
Tu na screenie z finax jest jedna, a na "AK PPK" druga.
Załącznik:
 |
| |
| 2021-04-06 12:29
1550 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Cześć,
Wpis 1 - poprawiłem. Nie było uwzględnienia nominału dla obligacji.
Wpis 2 - walutę poprawiłem. Ten wiersz "Bez konta" i 0.24 kosztów to operacje dodania kosztów nadzwyczajnych.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-04-07 07:43
1549 dni temu andrzej 180 wpisów | Czesc!
Dzieki za poprawki, chociaż ta druga taka tylko częściowa jest.
Jak mam wybrany portfel w EUR to jest ok ale jak mam wszystkie to nadal finax z wartościami w EUR ma nagłówek PLN.
Załączam excel ale na ekranie jest to samo. Ta sama sekcja tylko grupowy portfel "wszystkie".
Co ciekawe także ta operacje kosztów dla finax mają różne wartości w róznych widokach - raz 0,2 ( na grupowym portfelu) a w drugim 0,24 (gdy sam finax wybrany).
Nie ma to dla mnie dużego znaczenia te 40 centów ale takie rozjazdy sprawiają, że zaczynam się zastanawiać co jeszcze może się tak rozjeżdzać - dlatego daję znać.
Załącznik:
 |
| |
| 2021-04-07 10:29
1549 dni temu myfund.pl 10745 wpisów | Cześć,
Co do waluty - dla portfela grupowego te analizy (zysk per konto, zysk per typ) powinny w jednej walucie - w walucie przeliczenia portfela - tu był błąd bo sumowane były wartości dla różnych walut.
Co do różnej wartości kosztów to wynikało to z tego, że dla jednego z portfeli masz ustawioną datę "Data start" późniejszą niż data dodania części kosztów.
Damian |
| |
| 2021-04-08 07:25
1548 dni temu andrzej 180 wpisów | Czesc!
Wszystkie portfele miałam ustawione na datę start 1 stycznia tego roku bo nie było opcji by przepisywać ręcznie każdą operację z przeszłości.
Teraz dla pewności zrobiłam to raz jeszcze "hurtem" - może ta data gdzieś się przestawiła i jakimś cudem dla finax nie było tego zerowania z tą samą datą.
To by tłumaczyło potencjalnie skąd ew. rozjazd.
No nic, teraz już nie mam jak sprawdzić czy to coś zmieniło bo dla grupowego już jest prawidłowo czyli w PLN .
Dzięki za poprawkę. |
| |
Zła stopa zwrotu dla catalyst
