myfund.pl - poznaj prawdziwą wartość swoich inwestycji! - Forum - Błędne zmiany dzienne/miesięczne dla sub portfeli

Forum→Usterki, błędy→Błędne zmiany dzienne/miesięczne dla sub portfeli

21 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2021-10-25 19:02
248 dni temu

Staszek

47 wpisów

Cześć,

Niestety ponownie coś się zepsuło i błędnie obliczają się zmiany dzienne i miesięczne na kokpicie.

Przykładowo mój sub portfel "rekomendacje" ma co dziennie około -7%. Szybki rzut okiem wskazuje, że ta wartość to max -1,5% albo mniej.
Podejrzenia wyglada mi również zmiana miesięczna portfela "mój", która mocno się zmienia w porównaniu do zmiany wartości portfela

2021-10-25 21:09
247 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Cześć,

Przeliczyłem ten portfel "rekomendacje" i teraz wygląda ok.

Mam pytanie: czy może zmieniałeś coś w przypasaniach tagów do walorów lub zauważyłeś, że ten błąd pojawił się po jakichś zmianach w składach portfeli?

Pozdrawiam,

2021-10-25 21:40
247 dni temu

staszek

47 wpisów

Dziękuje za szybką pomoc.

Nic nie zmieniałem w tagach/subportfelach od czasu poprzednich problemów. Problemy zaczęły występować od czasu wprowadzenia subportfeli.

Co z portfelem "mój" i jego zmianą miesięczna? Może jego przeliczenie też pomoże. Sądzę, ze zmiana miesięczną to raczej bliżej -1% niż -7%.

2021-10-25 21:59
247 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Z tego co widzę, to zmiana za ostatni miesiąc jest około +4%
Gdzie widzisz -7?

Damian

2021-10-25 22:37
247 dni temu

staszek

47 wpisów

Hmm, musiało się przeliczyć - kiedy pisałem poprzedniego posta to w podglądzie w kokpicie było nieco ponad -7 % przy zmianie miesięcznej.

Teraz jest ok.

2021-10-25 22:40
247 dni temu

staszek

47 wpisów

Za to średnia stopa roczna dla portfela "mój" oszalała: Śr. roczna stopa: 41.93 %

Powinno być raczej coś koło 7%.

2021-10-26 06:40
247 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

To drugie to "pozostałość" po mojej weryfikacji i zmianie daty "Przelicz portfel od". Przywróciłem Ci poprzednią.

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-26 08:17
247 dni temu

staszek

47 wpisów

Dziękuje za wsparcie.

W portfelu "rekomendacje" ponownie wskoczyła dziwna zmiana dzienna:
Zmiana dzienna: -6.11 %

Nic nie dodawałem/usuwałem/edytowałem w dniu wczorajszym i dzisiejszym.

2021-10-26 16:04
247 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Cześć,

Znalazłem przyczynę problemu.
W portfelu masz RELPOL-PDA, ale nie widzę notowań tego PDA.
Czy to są prawdziwe operacje?

Tak czy inaczej zrobiłem "obejście" jego problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-26 16:44
247 dni temu

staszek

47 wpisów

Tak, ale być może wybrałem zły walor w myfund. W założeniu to miały być akcje tej spółki:
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=RELPOL

2021-10-26 20:20
247 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Podmieniłem Ci RELPOL-PDA na RELPOL.

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-29 15:39
244 dni temu

staszek

47 wpisów

Dziękuje za pomoc, niestety dzisiaj problem powróci.

W portfelu "mój" znowu wskoczyła zmiana miesięczna -6.16 %, a w sub portfelu "rekomendacje" nie zgadza się większość pól - portfel ma sporą stratę, której na kokpicie nie widać.

2021-10-29 16:34
244 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Sprawdziłem przed chwilą i teraz jest poprawnie.
Czy robiłeś przeliczenie portfela?
Czy problem pojawił się po pierwszym odświeżeniu strony w dniu dzisiejszym?

Damian

2021-10-29 19:05
244 dni temu

staszek

47 wpisów

1. Zrobilem przeliczenie portfela "Rekomendacje", ale po przeliczeniu wartości się nie zmienily (albo zmieniły się nie znacząco).
2. Mozliwe, nie jestem pewien.

Według mnie portfel "rekomendacje" dalej jest nie poprawny:

Dane z kokpitu:
Wartość: 10 363,50 PLN
Zysk całkowity: -99,87
Zmiana dzienna: -0.57 %
Zmiana miesięczna: -6.99 %
Zmiana roczna: 15.82 %
Zmiana od założenia: -1.09 %
Śr. roczna stopa: -0.09 %

Dane w środku portfela:
Zysk razem: -1 634.73 PLN

Przy takiej stracie powinienem mieć dużo gorsze procenty w kokpicie.

Co do portfela "mój" to zmiana miesięczna dalej wynosi w kokpicie: Zmiana miesięczna: -5.94 %

Podczas gdy według mnie powinna być na plusie 1% czy 2%.

2021-10-29 20:19
244 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Ad. "Rekomendacje" - porównujesz różnie wielkości.
W kokpicie wartości "Zysk całkowity:" równy -99,87 to zysk w widoku portfela ale dla wiersza "Cały portfel" a nie dla wiersza "Razem".

Ad. "Mój" - ja w tej chwili widzę +5.39% przy zmianie miesięcznej.
Czy możesz mi podesłać zrzut ekranu? Może nie sprawdzamy tego samego?

Damian

2021-10-29 22:48
243 dni temu

staszek

47 wpisów

Ad. rekomendacja. Czy mógłbyś tutaj to rozszerzyć? W tym sub-portfelu "Razem" jest -1 634 PLN - dlaczego zatem "Zysk calkowity" to -99,87 PLN? Czy te wartości nie powinny oznacza, ze portfel jest w plecy -16XX,XX?

Ad. Moj - screen wyslalem e-mailem.

2021-10-30 07:14
243 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Ad1. W wiersz „Cały portfel” zysk pokazuje zsumowany zysk/stratę z aktualnego składu portfela i zysk/stratę z już zamkniętych inwestycji.
W wierszy "Razem" jest ro suma zysków/strat dla jednostek walorów, które znajdują się aktualnie w portfelu.

Czyli cały portfel (z wszystkich operacji) ma stratę 99,87.
Różnica pomiędzy 1634 i 99 to zysk z już zamkniętych inwestycji.

Ad. Mój portfel. Poprawiłem błąd, który występował w szczególnym przypadku - odpowiedź w mailu.

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-30 15:56
243 dni temu

staszek

47 wpisów

Dziękuję za wyjaśnienie i pomoc z rozwiązaniem problemu.

2022-06-11 14:22
19 dni temu

Regame

2 wpisy

Cześć,

odświeżę trochę temat, bo widzę że było pisane o zysku i stracie w widoku portfela. Mam wyodrębniony niewielki portfel z obligacjami EDO.

Skąd bierze się wartość przy stopie zwrotu 1,4%, jeżeli historycznie w tym portfelu nie było zamykanych żadnych opcji i wartość 0,66% jest poprawną wartością?

W kopicie te 1,4% określane jest jako "zmiana od założenia" ale jakoś nie potrafię połączyć sobie tego z danymi skoro portfel urósł o te 0,66%.

Mógłbym prosić o wyjaśnienie skąd bierze się te 1,4% i co oznacza?

Załącznik:

2022-06-11 17:00
19 dni temu

myfund.pl

5568 wpisów

Cześć,

To 1.4% to wynik sposobu liczenia stopy zwrotu metodą TWR.

Dokładniej chodzi o to, że oprocentowanie obligacji kolejnych serii w tym roku jest coraz wyższe.
Stopa zwrotu dla całego portfela obrazuje to jaka by ona była gdyby cala inwestycja (wszystkie wpłaty i kupna) były w pierwszym dniu inwestycji.

Wiem, że dla obligacji skarbowych niemożliwe jest kupienie ich pół roku temu z oprocentowaniem takim jak dla ostatniej serii, ale te sposób liczenia jest taki sam dla wszystkich typów walorów.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Prosba o dodanie krypto (2022-06-30 06:51:28) Witaj, Już powinna być - zapomniałem zrobić update bazy. Pozdrawiam, Damian... Prosba o dodanie krypto (2022-06-30 06:45:27) Witam a po jakim czasie będzie ona widoczna (bigsb) bo dalej nie moge jej znalesc.... Pozdarwiam ... Rozliczenie podatku od dywidend ze spółek zagranicznych (2022-06-29 22:45:41) Rozbiłem. Pozdrawiam, Damian... Możliwość wyłączenia operacji typu _zmiejszenie/dopłata do depozytu kontraktu_ (2022-06-29 22:28:49) Da się zrobić, ale na to potrzebuję trochę więcej czasu. Dam znać jak zrobię. Damian... Mennica Skarbowa – rekordowe zyski w I kw. 2022 roku (2022-06-29 20:41:02) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Mennica Skarbowa – rekordowe zyski w I kw. 2022...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-19) Dzieki sliczne!... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-19) Cześć, Dodałem możliwość wyboru liczby lat dla wykresu (1-10) oraz możliwość wyeksportowania dany... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-18) A ok faktycznie :) Zapomniałem zupełnie kiedy wystartował. ... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-18) Ten ETF nie ma jeszcze rocznej historii notowań (notowany jest od grudnia 2021). Nie można więc poli... Strategia GEM oparta o walory wybrane przez użytkownika (2022-06-18) Dzięki wielkie! Przy okazji jeszcze zgłoszę małego BUG-a. Strategia GEM nie widzi (czyta) zupełnie...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.