| 2021-10-25 19:02
1358 dni temu Staszek 49 wpisów | Cześć,
Niestety ponownie coś się zepsuło i błędnie obliczają się zmiany dzienne i miesięczne na kokpicie.
Przykładowo mój sub portfel "rekomendacje" ma co dziennie około -7%. Szybki rzut okiem wskazuje, że ta wartość to max -1,5% albo mniej.
Podejrzenia wyglada mi również zmiana miesięczna portfela "mój", która mocno się zmienia w porównaniu do zmiany wartości portfela |
| |
| 2021-10-25 21:09
1358 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Cześć,
Przeliczyłem ten portfel "rekomendacje" i teraz wygląda ok.
Mam pytanie: czy może zmieniałeś coś w przypasaniach tagów do walorów lub zauważyłeś, że ten błąd pojawił się po jakichś zmianach w składach portfeli?
Pozdrawiam, |
| |
| 2021-10-25 21:40
1358 dni temu staszek 49 wpisów | Dziękuje za szybką pomoc.
Nic nie zmieniałem w tagach/subportfelach od czasu poprzednich problemów. Problemy zaczęły występować od czasu wprowadzenia subportfeli.
Co z portfelem "mój" i jego zmianą miesięczna? Może jego przeliczenie też pomoże. Sądzę, ze zmiana miesięczną to raczej bliżej -1% niż -7%. |
| |
| 2021-10-25 21:59
1358 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Z tego co widzę, to zmiana za ostatni miesiąc jest około +4%
Gdzie widzisz -7?
Damian |
| |
| 2021-10-25 22:37
1358 dni temu staszek 49 wpisów | Hmm, musiało się przeliczyć - kiedy pisałem poprzedniego posta to w podglądzie w kokpicie było nieco ponad -7 % przy zmianie miesięcznej.
Teraz jest ok. |
| |
| 2021-10-25 22:40
1358 dni temu staszek 49 wpisów | Za to średnia stopa roczna dla portfela "mój" oszalała: Śr. roczna stopa: 41.93 %
Powinno być raczej coś koło 7%. |
| |
| 2021-10-26 06:40
1358 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | To drugie to "pozostałość" po mojej weryfikacji i zmianie daty "Przelicz portfel od". Przywróciłem Ci poprzednią.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-10-26 08:17
1358 dni temu staszek 49 wpisów | Dziękuje za wsparcie.
W portfelu "rekomendacje" ponownie wskoczyła dziwna zmiana dzienna:
Zmiana dzienna: -6.11 %
Nic nie dodawałem/usuwałem/edytowałem w dniu wczorajszym i dzisiejszym. |
| |
| 2021-10-26 16:04
1358 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Cześć,
Znalazłem przyczynę problemu.
W portfelu masz RELPOL-PDA, ale nie widzę notowań tego PDA.
Czy to są prawdziwe operacje?
Tak czy inaczej zrobiłem "obejście" jego problemu.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-10-26 16:44
1357 dni temu staszek 49 wpisów | Tak, ale być może wybrałem zły walor w myfund. W założeniu to miały być akcje tej spółki:
https://www.bankier.pl/inwestowanie/profile/quote.html?symbol=RELPOL |
| |
| 2021-10-26 20:20
1357 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Podmieniłem Ci RELPOL-PDA na RELPOL.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-10-29 15:39
1355 dni temu staszek 49 wpisów | Dziękuje za pomoc, niestety dzisiaj problem powróci.
W portfelu "mój" znowu wskoczyła zmiana miesięczna -6.16 %, a w sub portfelu "rekomendacje" nie zgadza się większość pól - portfel ma sporą stratę, której na kokpicie nie widać.
|
| |
| 2021-10-29 16:34
1354 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Sprawdziłem przed chwilą i teraz jest poprawnie.
Czy robiłeś przeliczenie portfela?
Czy problem pojawił się po pierwszym odświeżeniu strony w dniu dzisiejszym?
Damian |
| |
| 2021-10-29 19:05
1354 dni temu staszek 49 wpisów | 1. Zrobilem przeliczenie portfela "Rekomendacje", ale po przeliczeniu wartości się nie zmienily (albo zmieniły się nie znacząco).
2. Mozliwe, nie jestem pewien.
Według mnie portfel "rekomendacje" dalej jest nie poprawny:
Dane z kokpitu:
Wartość: 10 363,50 PLN
Zysk całkowity: -99,87
Zmiana dzienna: -0.57 %
Zmiana miesięczna: -6.99 %
Zmiana roczna: 15.82 %
Zmiana od założenia: -1.09 %
Śr. roczna stopa: -0.09 %
Dane w środku portfela:
Zysk razem: -1 634.73 PLN
Przy takiej stracie powinienem mieć dużo gorsze procenty w kokpicie.
Co do portfela "mój" to zmiana miesięczna dalej wynosi w kokpicie: Zmiana miesięczna: -5.94 %
Podczas gdy według mnie powinna być na plusie 1% czy 2%. |
| |
| 2021-10-29 20:19
1354 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Ad. "Rekomendacje" - porównujesz różnie wielkości.
W kokpicie wartości "Zysk całkowity:" równy -99,87 to zysk w widoku portfela ale dla wiersza "Cały portfel" a nie dla wiersza "Razem".
Ad. "Mój" - ja w tej chwili widzę +5.39% przy zmianie miesięcznej.
Czy możesz mi podesłać zrzut ekranu? Może nie sprawdzamy tego samego?
Damian |
| |
| 2021-10-29 22:48
1354 dni temu staszek 49 wpisów | Ad. rekomendacja. Czy mógłbyś tutaj to rozszerzyć? W tym sub-portfelu "Razem" jest -1 634 PLN - dlaczego zatem "Zysk calkowity" to -99,87 PLN? Czy te wartości nie powinny oznacza, ze portfel jest w plecy -16XX,XX?
Ad. Moj - screen wyslalem e-mailem. |
| |
| 2021-10-30 07:14
1354 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Ad1. W wiersz „Cały portfel” zysk pokazuje zsumowany zysk/stratę z aktualnego składu portfela i zysk/stratę z już zamkniętych inwestycji.
W wierszy "Razem" jest ro suma zysków/strat dla jednostek walorów, które znajdują się aktualnie w portfelu.
Czyli cały portfel (z wszystkich operacji) ma stratę 99,87.
Różnica pomiędzy 1634 i 99 to zysk z już zamkniętych inwestycji.
Ad. Mój portfel. Poprawiłem błąd, który występował w szczególnym przypadku - odpowiedź w mailu.
Pozdrawiam,
Damian
|
| |
| 2021-10-30 15:56
1354 dni temu staszek 49 wpisów | Dziękuję za wyjaśnienie i pomoc z rozwiązaniem problemu. |
| |
| 2022-06-11 14:22
1130 dni temu Regame 2 wpisy | Cześć,
odświeżę trochę temat, bo widzę że było pisane o zysku i stracie w widoku portfela. Mam wyodrębniony niewielki portfel z obligacjami EDO.
Skąd bierze się wartość przy stopie zwrotu 1,4%, jeżeli historycznie w tym portfelu nie było zamykanych żadnych opcji i wartość 0,66% jest poprawną wartością?
W kopicie te 1,4% określane jest jako "zmiana od założenia" ale jakoś nie potrafię połączyć sobie tego z danymi skoro portfel urósł o te 0,66%.
Mógłbym prosić o wyjaśnienie skąd bierze się te 1,4% i co oznacza?
Załącznik:
 |
| |
| 2022-06-11 17:00
1129 dni temu myfund.pl 10815 wpisów | Cześć,
To 1.4% to wynik sposobu liczenia stopy zwrotu metodą TWR.
Dokładniej chodzi o to, że oprocentowanie obligacji kolejnych serii w tym roku jest coraz wyższe.
Stopa zwrotu dla całego portfela obrazuje to jaka by ona była gdyby cala inwestycja (wszystkie wpłaty i kupna) były w pierwszym dniu inwestycji.
Wiem, że dla obligacji skarbowych niemożliwe jest kupienie ich pół roku temu z oprocentowaniem takim jak dla ostatniej serii, ale te sposób liczenia jest taki sam dla wszystkich typów walorów.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
Błędne zmiany dzienne/miesięczne dla sub portfeli
