New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Brak dywidendy (2024-03-29 06:33:54)
  Potwierdzam zadziałało, ale jeszcze zauważyłem drugi ETF z tym samym problemem :)


iShares € Govt ...

Import operacji OFE NN (2024-03-29 00:19:05)
  Witaj,


Dodałem import składek przed 2000 roku.

Dodałem import operacji typu "Rata suwaka em...

Import operacji OFE NN (2024-03-28 16:37:53)
  Dwie obserwacje:


1. Nie importują się transakcje z przed roku 2000.

2. Nie importują się operacj...

Brak dywidendy (2024-03-28 10:50:41)
  Cześć,


Dodałem dywidendy dla tego ETFa do bazy.

Powinny dodać się automatycznie.


Pozdrawiam,
...

Brak dywidendy (2024-03-28 07:17:01)
  Cześć,

mam w portfelu ETF iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNE.AS)

Pierwszą transzą miałem ku...

Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolnienia w 4Q23 (2024-03-27 20:42:02)
  Cześć,



Na sii.org.pl pojawiła się analiza Sanok – dobry rok, pomimo mocniejszego spowolni...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:09:29)
  ja póki co siedzę po cenie 14.45 i czekam na rozwój wypadków ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 17:01:41)
  No właśnie, jest troche negatywnych przekazów, chociaż widziałem, że MAK odniosło się do importu z U...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 16:04:08)
  Cześć,


Funkcjonalność sama w sobie byłaby rzeczywiście fajna.

Pomyślę jak to zrobić.

Na pewno b...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Obligacje skarbowe detaliczne - analiza porównawcza + sugestie (2024-03-27 15:50:39)
  Cześć,


pomyślałem, że świetną funkcją byłoby porównywanie posiadanych w portfelu obligacji skarbo...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:57:36)
  zazwyczaj nie ma dymu bez ognia, ale tu może nastąpiło zmęczenie drobnych spekulacyjnie nastawionych...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:53)
  Miałem i sprzedałem, teraz bardziej mirbud, parę banków, elektrotim bezpieczniejszy niż makarony. ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:55:40)
  pare dni temu widziałem shorta z jakas kobieta wylewającą do zlewu makaron i pokazuje jaka "gli...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:29:11)
  i to jest dobre pytanie. dlaczego tak poleciało w dół? spółka raczej \_zdrowa\_, z perspektywami na ...

MAKARONPL (MAK) - MAK Makarony Polskie - Analiza warto/nie warto (2024-03-27 14:25:41)
  Mam ją w portfelu od jakiegos czasu. Jakby nie patrzec, cały czas na plusie u mnie , mimo gorszego c...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 13:36:10)
  dzięki...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:46:21)
  Dodałem tą kryptowalutę do bazy.


Damian...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:38:20)
  Nie widzę takiego waloru docelowego....

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 11:20:19)
  Witaj,


Dodaj konwersję z <b>menu->Operacje->Konwersja walorów</b>, najlepiej z ...

Kryptowaluty: Phoenix Global -_ PHB (2024-03-27 10:49:34)
  Witam,


Czy mogę prosić o uaktualnienie ceny PHB?

Coin przeszedł rebranding Phoenix Global -> PHB...

Dywidendy dla ETF RYLD (2024-03-27 07:00:44)
  Informacyjnie: dywidenda została wypłacona, więc operacja przypisania jednostek ETF do mojego konta ...

Kopiowanie nazw (2024-03-27 03:55:08)
  Masz na myśli zaznaczanie w tabelce ze składem portfela?

Bo jak tak to w FireFox to nie działa, ale...

Nie uwzględniaj w _Podsumowanie portfeli_ (2024-03-26 20:24:59)
  Bardzo dziękuję za odpowiedz!!! :)...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:57:42)
  Witaj,


MWR jest liczony tak samo jak XIRR w Excelu - czyli jako wewnętrzna stopa zwrotu.


Różni...

Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR) (2024-03-27 15:42:45)
  Czy jest możliwe dodanie wyliczania stopy zwrotu na portfelu metodą XIRR?


Moim zdaniem ta funkcja...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 14:08:10)
  Dzięki...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:59:54)
  Witaj,


Wejdź w <b>menu->Zarządzanie portfelami->Nieruchomości użytkownika</b> -...

Nieruchomości - dwie nowe operacje (2024-03-20 13:57:38)
  Witam,

podpowie ktoś jak dodać nieruchomość (garaż). Gdy wchodzę w "operacje-kupno walorów- n...

2024-03-29 07:50 Polska spółka rozpycha się na rynku żywności z owadów. Ambitne plany mają ją zaprowadzić na GPW

2024-03-29 07:40 W nocy z soboty na niedzielę czeka nas zmiana czasu. Jak długo jeszcze?

2024-03-29 07:30 Felieton Gwiazdowskiego: Wielki Piątek i wyroki demokracji

2024-03-29 07:20 Wysoka inflacja nadszarpnęła oszczędności Polaków. Nie poddaliśmy się bez walki

2024-03-29 07:00 Emeryci dostali przedświąteczny prezent. ZUS wysłał pierwsze "trzynastki"

2024-03-29 07:00 Odliczysz od podatku nową pralkę, lodówkę i kuchenkę. Wystarczy jedna ulga

2024-03-29 06:50 Pełny obraz bezrobocia w Polsce. GUS wymienił niepokojące trendy

2024-03-29 06:40 Kto obroni Adama Glapińskiego? Zagraniczne banki ważą każde słowo

2024-03-29 06:30 Jak legalnie wejść do mieszkania, które wynajmuję innej osobie? To możliwe tylko w określonych przypadkach

2024-03-29 06:20 Co to jest prawo pierwokupu i kiedy obowiązuje?

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumZysk na obligacji nie odpowiada prawdzie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2022-05-13 10:07
686 dni temu
abu
27 wpisów
Mam obligację korporacyjną kupioną po 98.5, obecny kurs 97.5. Myfund liczy mi na tym zysk w portfelu, choć powinna być strata złotówki na każdej obligacji.

Jest to powszechne, w zasadzie żadna z obligacji nie jest wyliczona poprawnie. Wydaje się, że zawsze zysk jest zawyżony (lub strata jest mniejsza niż powinna być). Czy ja o czymś nie wiem, czegoś nie rozumiem w działaniu portfela? Przeliczałem portfel, bez rezultatu. Portfel ma wyłączoną opcję uwzględniania odsetek na liście.
 
2022-05-13 10:16
686 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Witaj,

Czy na pewno masz na myśli obligację skarbową - bo cena jest "dziwna" jak dla obligacji skarbowej.

Dla obligacji notowanych na Catalyst cena aktualna jest ceną czystą - czyli jest to procent ceny nominalnej po której została zawarta ostatnia transakcja.
Ale gdybyś chciał sprzeda tą obligację to cena sprzedaży (brudna) będzie powiększona o wartość odsetek należnych na dzień sprzedaży i te należne odsetki są uwzględnione w zysku i stopie zwrotu.

Napisz mi o jaką dokładnie obligację chodzi - sprawdzę dokładnie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-05-13 10:25
686 dni temu
abu
27 wpisów
Przepraszam, chodziło oczywiście o obligacje korporacyjne, poprawiłem.

Na przykład MCI0227, kupiłem za 98.73, na liście cena 97.30. Kolumna "Zysk" podzielona przez liczbę obligacji mówi, że zarobiłem na każdej 0.21 zł. Mechanizm opisany przez Ciebie mógłby to wyjaśnić, trzeba byłoby to przeliczyć. Ale: w szczegółach papieru odsetki skumulowane to 0.0, a po drugie - w przypadku tego papieru odsetki są "w drodze". Są więc w portfelu w innej pozycji. Jeśli są doliczane tu i tu, to jest to swego rodzaju błąd sztucznie pompujący wynik portfela.
 
2022-05-13 11:16
686 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Masz rację.
Nie było uwzględnione to, że w okresie od daty prawa do daty wypłaty cena brudna nie uwzględnia odsetek.

Poprawiłem moduł wyliczania odsetek dla obligacji catalyst.

Dziękuję za zgłoszenie problemu i pozdrawiam,
Damian
 
2022-05-13 11:19
686 dni temu
abu
27 wpisów
Thx. A czy to wyłączenie w opcjach portfela "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" nie powinno aby zmieniać sposobu podliczania zysku z ceny brudnej na czystą? Tego bym się spodziewał, prawdę mówiąc :)
 
2022-05-13 11:39
686 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Nie, to dotyczy już wypłaconych odsetek/dywidend.
W tej chwili dla MCI0227 są one "w drodze" więc nie będą uwzględnione w zysku przy włączonej opcji, o której piszesz.
W dniu wypłaty będą mogły być uwzględnione w zysku.

Damian
 
2022-05-16 07:53
683 dni temu
abu
27 wpisów
Oj, chyba się jakiś revert zmian zrobił, bo znowu zysk naliczony jest tu i tu. :)
 
2022-05-16 08:13
683 dni temu
myfund.pl
8114 wpisy
Nie - to był brak jednego "=".
Jutro powinny być pokazane odsetki dla nowego okresu (0.03 PLN na dzień 19.05.2022), a błąd polegał na tym, że były pokazane już dzisiaj na 18.05.2022 czyli jeszcze za aktualny okres odsetkowy.

Dziękuję za informację i pozdrawiam,
Damian

 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl