New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 08:14:52)
  Jednak proszę mi jeszcze trochę pomóć, Damianie.


Założyłem konta:

Revolut EUR - gotówkowe

XTB E...

Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:41:53)
  Witaj,


Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów.

Ale wydaje ...

Revoult, XTB i MyFund (2022-05-20 07:41:02)
  Dziękuję bardzo za udzielenie odpowiedzi, Damianie....

Struktura portfela per tag (2022-05-20 07:27:19)
  Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini...

Revoult, XTB i MyFund (2022-05-19 23:16:53)
  Ad.1 Ja piszę o kontach, a nie kupowaniu EUR jako waloru.


Jeżeli kupisz EUR to nie będziesz mógł ...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Struktura portfela per tag (2022-05-20)
  Witaj,


Na razie nie ma możliwości utworzenia portfela wzorcowego na podstawie tagów.

Ale wydaje ...

Struktura portfela per tag (2022-05-20)
  Czy za pomocą "tagów" mogę zgrupować sobie np. 3 różne "Fundusze akcji rynków rozwini...

Struktura portfela per tag (2022-05-19)
  Cześć.

Wszystko pięknie działa. Takiego rozwiązania mi było trzeba.

Dzięki i pozdrawiam,

Robert...

Struktura portfela per tag (2022-05-19)
  Cześć,


Wdrożyłem poprawkę na ten problem.


Damian...

Struktura portfela per tag (2022-05-18)
  W portfelach zwykłych wszystko jest ok.

W portfelach grupowych wyświetla "brak przypisania&quo...

2022-05-20 09:18 Polscy biskupi w Kijowie. "By Bóg powstrzymał rosyjskiego agresora"

2022-05-20 08:53 Jan Paweł II a skandale w Kościele. Kto nie chce ujawnić raportu?

2022-05-20 08:53 Premier do Tuska: Dość kłamstw. Pana rząd chciał importu gazu z Rosji do 2037

2022-05-20 08:30 Arłukowicz: Z Putinem nie ma o czym rozmawiać. Oetjen: Rozmowa nie oznacza ustępstw

2022-05-20 07:59 Wołodymyr Zełenski najbardziej wpływowym człowiekiem według czytelników "Time"

2022-05-20 07:59 Początek egzaminu ósmoklasistów od wtorku. Jako pierwszy język polski

2022-05-20 07:23 "The New York Times" publikuje nowe dowody na zbrodnie w Buczy

2022-05-20 07:19 Schaeuble o Schroederze: Jego zachowanie przynosi Niemcom hańbę

2022-05-20 06:57 Małpia ospa. W Belgii potwierdzono pierwszy przypadek

2022-05-19 17:46 PiS przymierza się do zmiany ordynacji wyborczej

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumZysk na obligacji nie odpowiada prawdzie

8 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2022-05-13 10:07
7 dni temu
abu
4 wpisy
Mam obligację korporacyjną kupioną po 98.5, obecny kurs 97.5. Myfund liczy mi na tym zysk w portfelu, choć powinna być strata złotówki na każdej obligacji.

Jest to powszechne, w zasadzie żadna z obligacji nie jest wyliczona poprawnie. Wydaje się, że zawsze zysk jest zawyżony (lub strata jest mniejsza niż powinna być). Czy ja o czymś nie wiem, czegoś nie rozumiem w działaniu portfela? Przeliczałem portfel, bez rezultatu. Portfel ma wyłączoną opcję uwzględniania odsetek na liście.
 
2022-05-13 10:16
7 dni temu
myfund.pl
5444 wpisy
Witaj,

Czy na pewno masz na myśli obligację skarbową - bo cena jest "dziwna" jak dla obligacji skarbowej.

Dla obligacji notowanych na Catalyst cena aktualna jest ceną czystą - czyli jest to procent ceny nominalnej po której została zawarta ostatnia transakcja.
Ale gdybyś chciał sprzeda tą obligację to cena sprzedaży (brudna) będzie powiększona o wartość odsetek należnych na dzień sprzedaży i te należne odsetki są uwzględnione w zysku i stopie zwrotu.

Napisz mi o jaką dokładnie obligację chodzi - sprawdzę dokładnie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-05-13 10:25
7 dni temu
abu
4 wpisy
Przepraszam, chodziło oczywiście o obligacje korporacyjne, poprawiłem.

Na przykład MCI0227, kupiłem za 98.73, na liście cena 97.30. Kolumna "Zysk" podzielona przez liczbę obligacji mówi, że zarobiłem na każdej 0.21 zł. Mechanizm opisany przez Ciebie mógłby to wyjaśnić, trzeba byłoby to przeliczyć. Ale: w szczegółach papieru odsetki skumulowane to 0.0, a po drugie - w przypadku tego papieru odsetki są "w drodze". Są więc w portfelu w innej pozycji. Jeśli są doliczane tu i tu, to jest to swego rodzaju błąd sztucznie pompujący wynik portfela.
 
2022-05-13 11:16
7 dni temu
myfund.pl
5444 wpisy
Masz rację.
Nie było uwzględnione to, że w okresie od daty prawa do daty wypłaty cena brudna nie uwzględnia odsetek.

Poprawiłem moduł wyliczania odsetek dla obligacji catalyst.

Dziękuję za zgłoszenie problemu i pozdrawiam,
Damian
 
2022-05-13 11:19
7 dni temu
abu
4 wpisy
Thx. A czy to wyłączenie w opcjach portfela "Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru" nie powinno aby zmieniać sposobu podliczania zysku z ceny brudnej na czystą? Tego bym się spodziewał, prawdę mówiąc :)
 
2022-05-13 11:39
7 dni temu
myfund.pl
5444 wpisy
Nie, to dotyczy już wypłaconych odsetek/dywidend.
W tej chwili dla MCI0227 są one "w drodze" więc nie będą uwzględnione w zysku przy włączonej opcji, o której piszesz.
W dniu wypłaty będą mogły być uwzględnione w zysku.

Damian
 
2022-05-16 07:53
4 dni temu
abu
4 wpisy
Oj, chyba się jakiś revert zmian zrobił, bo znowu zysk naliczony jest tu i tu. :)
 
2022-05-16 08:13
4 dni temu
myfund.pl
5444 wpisy
Nie - to był brak jednego "=".
Jutro powinny być pokazane odsetki dla nowego okresu (0.03 PLN na dzień 19.05.2022), a błąd polegał na tym, że były pokazane już dzisiaj na 18.05.2022 czyli jeszcze za aktualny okres odsetkowy.

Dziękuję za informację i pozdrawiam,
Damian

 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl