Forum - Odsetki od obligacji

Odsetki od obligacji

Forum→Usterki, błędy→Odsetki od obligacji

16 wpisów, 7 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-01-14 09:33
917 dni temu

luka....com

3 wpisy

W dniu aktualizacji mobilnych aplikacji zauważyłem, że odsetki od obligacji skarbowych indeksowanych inflacją są liczone inaczej niż wcześniej (rownież na www). Różnica w kwocie liczonej ręcznie vs ta widoczna w tabeli to około 20%

2023-01-14 09:59
917 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Witaj,

Możesz mi napisać, jakiej obligacji dotyczy problem? Ewentualnie ile według Ciebie powinno być?

Pozdrawiam,
Damian

2023-01-14 10:30
917 dni temu

luka....com

3 wpisy

Wszedłem teraz, żeby zrobić screenshot i jest OK, tak jak według moich obliczeń. Nie chodziło o konkretną emisję tylko o sumę w tabeli (zysk dzienny), ta nie zgadzała się z sumą liczoną "ręcznie". Będę obserwował i jeśli znowu to zobaczę to oscreenshotuje i tutaj napisze

2023-01-14 10:32
917 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Ok. Dzięki.

2023-01-15 13:39
915 dni temu

myszaczai

51 wpisów

U mnie ten sam blad, tez wczoraj, tez po akutalizacji mobilnej zauwazylem.
DOtyczy obligacji ROD0232, kurs ma z dnia n+1 czyli za duzo o 0,03-0,04%. Reszta ok.

Przeliczalem portfel dla pewnosci.

2023-01-15 14:35
915 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Dzięki za informację.

@myszaczai
Problem jest związany z tym, że na stronach z tabelami odsetkowymi na obligacjeskarbowe.pl mają jakiś błąd i dla części tabel nie ma danych bezpośrednio na stronie - jest tylko w pliku PDF.
A z pliku PDF bardzo trudno ściąga się dane. Dla części tabel w pliku PDF gdy nie ma podanych odsetek dla pierwszego dnia mógł wystąpić błąd przesunięcia odsetek o jeden dzień.

Zrobiłem poprawkę na ten problem, ale na jestem w stanie sprawdzić czy poprawnie działa dla wszystkich tabel odsetkowych.

Daj znać czy u Ciebie jest ok.

Pozdrawiam,
Damian

2023-01-23 11:07
908 dni temu

Sławek

3 wpisy

Zauważyłem problem z odsetkami dla EDO w przypadku operacji cyklicznej kupującej obligacje skarbowe EDO dla konta IKE Obligacje. Według www.zakup.obligacjeskarbowe.pl zakup 1 obligacji EDO (100 zł) po 3 dniach wylicza odsetki 0,06 zł a według myfund jest 0,44 zł. Dodanie ręcznie identycznej operacji zakupu poprawnie wylicza odsetki.

Z pozdrowieniami
Sławek

2023-01-23 12:40
908 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Witaj,

Zobacz czy teraz jest poprawnie.
Zrobiłem poprawkę na ten problem.

Damian

2023-01-23 13:29
908 dni temu

Sławek

3 wpisy

Teraz jest mniejsza różnica, tzn.: myfund (EDO 100 zł, zakup 2023.01.20) po 3 dniach odsetki 0,04 zł a www.zakup.obligacjeskarbowe.pl 0,06 zł

2023-01-23 13:45
907 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Rzeczywiście - poprawiłem.
Damian

2023-01-23 14:06
907 dni temu

Sławek

18 wpisów

Teraz jest mniejsza różnica, tzn.: myfund (EDO 100 zł, zakup 2023.01.20) po 3 dniach odsetki 0,04 zł a www.zakup.obligacjeskarbowe.pl 0,06 zł

Edytuj

2023-01-23 14:08
907 dni temu

Sławek

3 wpisy

Jest ok. Dziękuję.

2023-02-05 22:17
894 dni temu

ezaq

12 wpisów

Pozwolę sobie skorzystać z tego tematu, aby nie zakładać nowego. Otóż w jednym z moich portfeli ("Obligacje") zniknęły 2 transakcje z wypłatą odsetek (jedna z dnia 2019-04-19, druga z dnia 2020-04-03, obie na kwotę 1,01 zł). Przez to mam ujemny stan konta gotówkowego (-2,02). Nie wiem dlaczego one zniknęły. Co ciekawe wszystkie transakcje zostały tam skopiowane z portfela "Porftel", w którym nie ma tego problemu. Chciałem ponownie skopiować te brakujące transakcje i mimo potwierdzenia wykonania kopiowania, nie pojawiają się one w portfelu "Obligacje". Dodam, że na koncie inwestycyjnym, na którym występuje ten problem, nie zmieniałem żadnych transakcji od 4 miesięcy. Przeliczenie portfela nie pomogło, bo brakuje 2 transakcji. Proszę o sprawdzenie. Dzięki.

2023-02-06 07:31
894 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Witaj,

Z POS jest problem taki, że one były albo 10cio albo 12to miesięczne.
Robiłem poprawkę na ten problem i wkradł się błąd.

Poprawiłem.

Dziękuję za zgłoszenie problemu i pozdrawiam.

Damian

2023-02-11 05:40
889 dni temu

Łukasz

34 wpisy

Kontynuująć temat EDO0232 to wczoraj naliczyło mi zmianę dzienną aż 15%:)

Załącznik:

2023-02-11 07:09
889 dni temu

myfund.pl

10840 wpisów

Witaj,

Był błąd w tabelach odsetkowych.

Poprawiłem.

Dziękuję za zgłoszenie problemu i pozdrawiam.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Import PPK z Inestors, BNP Paribas, Millennium i Snantander - wtyczka Chrome: myfund.pl - exporter (2025-07-17 19:11:19) Cześć, Jest już nowa wersja (1.2) wtyczki do Chrome, która pozwala na import historii transakcji ... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:23:47) Coś się źle zapisała data YTD - zmieniłem na inny zakres i z powrotem na YTD i jest poprawnie. Dami... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 14:13:39) Podpowiedz proszę jeszcze co oznacza +38.25% na tym zrzucie i kwota obok niego bo do niczego mi to w... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 13:06:22) Zysk całkowity (i ten w wierszu "Cały portfel") uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprze... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-16 12:56:28) Mam, może głupie pytanie ale czy mógłbyś omówić kokpit. O co mi chodzi. Otóż, mam portfel dywidendow...