Forum - Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

Forum→Usterki, błędy→Essaliens PPK konwersja pomiędzy funduszami

19 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-04-17 22:02
380 dni temu

bartmal

6 wpisów

Cześć, chciałbm zaimportować historię operacji z konta PPK w Esaliens. Na tym koncie robiłem kilka razy konwersje np z funduszu Esaliens PPK SFIO Esaliens 2040 na fundusz Esaliens PPK SFIO Esaliens 2060. W takim przypadku w zaimportowanym pliku excel wartości przy konwersji składek są ujemne i automatyczny import jest niemożliwy. Czy jest jakiś sposób żeby zaimportować historię automatycznie bez ręcznego korygowania danych?

2023-04-17 22:46
380 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Zobaczę co da się zrobić.
Problem może być tylko w tym, że w myfund.pl operacje są podzielona na konta (Pracownika, Pracodawcy i Państwa), a konwersja nie ma odniesienia do tego. Zresztą w samym pliku też nie ma informacji, której składki dotyczy nabycie.

Dam znać jak coś zrobię.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-18 14:26
380 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Z konwersją jest ten problem, że ona nie dotyczy konta (chodzi o składkę Pracodawcy/Pracownika/Państwa). Dlatego import tego nie rozpoznaje.
Zastanawiam się jak to zrobić bo konwersja może być częściowa i wówczas nie wiadomo z którego konta zrobić konwersję.
Drugim problemem jest to, że przy imporcie nie jest jeszcze znana liczba jednostek na kontach.

Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem było proporcjonalne umorzenie z każdego konta. Ilość jednostek na dzień umorzenia musiałaby by być obliczona przed zaimportowaniem operacji.

Potrzebuję trochę czasu, żeby to przeanalizować i zrobić.

Dam znać.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-19 12:35
379 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Zrobiłem import w ten sposób, że konwersja będzie proporcjonalnie wpływać na każde subkonto.
Zobacz czy u Ciebie zadziała prawidłowo.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-25 21:52
372 dni temu

bartmal

6 wpisów

Cześć,
W przypadku Esaliens wszystko zadziałało świetnie i zrobił się import z konwersjami. Dziękuję.

Próbowałem zrobić to samo na koncie PPK żony w Uniqa i po zaimportowaniu danych część pieniędzy sprzed konwersji nie przeniosła się na fundusz po konwersji. Czy to Też da się poprawić?

Pozdrawiam
Bartek

2023-04-26 10:14
372 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Możesz mi na kontakt@myfund.pl podesłać ten plik z Uniqua?
Z tego co pamiętam to ten plik jest dość "skromny" w informacje i nie do końca poprawny.

Pozdrawiam,
Damian

2023-04-26 20:45
372 dni temu

bartmal

6 wpisów

cześć, nie ma problemu, zaraz prześlę.

2023-09-23 10:14
222 dni temu

endru098

6 wpisów

Podpinam się pod ten wątek bo u mnie jednak w inpzu to nie zadziałało poprawnie. Zrobiłem konwersję z 2040 na 2045.
Dokonałem importu i wszystko z Twoją pomocą ładnie się zaimportowalo. Jednak w portfelu mam podział na na funduse 2040 i 2045.
I dalej liczy mi wszystko dla tych 2 grup choć nie mam już funduszu 2040
Chciałem ręcznie dodać bo konwersja była niedawno. Jednak jak wiadomo w konwersji nie ma podziału na pracownik/pracodawca/państwo
Robię coś źle czy da się to wyprostować?

2023-09-23 11:36
222 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witaj,

Musisz dodać konwersję trzy razy - dla każdego sub konta oddzielnie.

Musisz to zrobić z datą rzeczywistej konwersji, żeby zgadzały się wartości umorzenia i nabycia.

Pozdrawiam,
Damian

2023-09-23 20:48
222 dni temu

endru098

6 wpisów

Ok. spróbowałem, trochę bez wiary. Bo w pliku jest tylko całość kwoty. Mam dwa rejestry ( 2 pracodawców mających inpzu). Efekt. Pokazuje mi całość środków jako środki pracownika. Dodam że w trakcie importu wyłączyłem fundusz 2040 bo wtedy jak wcsensjej importuje mi oba fundusze.
Co robię źle?

2023-09-23 20:53
222 dni temu

endru098

6 wpisów

Dodanie 3 razy dla 3 kont (pracownik pracodawca państwo) powoduje że mam 3 razy więcej środków w myfiund. Nic nie dzieli.

2023-09-23 21:15
222 dni temu

endru098

6 wpisów

Dodatkowo po dokładnej analizie widzę że niezaczytuje mi wszystkich wpłat np. z lipca. Tylko sierpień i wrzesień. A mam te dane jak sprawdzam dodatkowo w arkuszu.
Może plik csv nie ma tego pliku albo aplikacja nie pobiera tego miesiąca

2023-09-23 22:14
221 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Podeślij mi proszę ten plik na kontakt@myfund.pl

Damian

2023-09-28 11:08
217 dni temu

iMikele

4 wpisy

Cześć,

podłączę się pod wątek, bo też trafił mnie problem z importem z Esaliens. Tylko w moim przypadku to kwestia PPE. Wygenerowałem plike CSV z konta Esaliens. Lista transakcji wczytuje się w oknie, ale import wylatuje z błędem jak niżej. Próbowałem zaznaczać różne opcje, ale bez skucesu :-( Prośba o jakiś hint.

Błąd z importu:
"Nie można usunąć/zmodyfikować/przenieść/skopiować operacji w portfelu Esaliens PPE, gdyż spowodowało by to ujemne saldo waloru Esaliens Subfundusz Akcji (Kategoria E) (dawniej Legg Mason) na dzień 2020-03-12.(konto:Bez konta, ilość:-0.38800000000001). Sprawdź czy operacja sprzedaży jest przypisana do odpowiedniego konta inwestycyjnego i czy na tym koncie masz wystarczającą ilość waloru."

*) "Esaliens PPE" to nazwa mojego portfela w myFund

Pozdrawiam,
Michał

2023-09-28 13:18
217 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Musiałbym mieć plik, który importujesz.
Możesz też sprawdzić, czy w pliku suma jednostek nabywanych i umarzanych jest mniejsza niż "0" dla tego funduszu.
Jeżeli tak jest (czyli suma jest mniejsza od zera) to coś nie tak jest w pliku (np. nie ma wszystkich operacji nabycia, albo są jakieś zdublowane wpisy).

Pozdrawiam,
Damian

2023-09-28 13:55
217 dni temu

iMikele

4 wpisy

Hej,

sprawdziłem i wydaje się, że dla jednostek umarzanych / odkupowanych / konwertowanych suma się zeruje, ale może coś źle sprawdzam...

Sam plik mogę oczywiście podesłać gdzieś na Twój priv, jkbc.

Pozdrawiam,
Michał

2023-09-28 14:02
217 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Podeślij na kontakt@myfund.pl

Damian

2023-10-11 15:11
204 dni temu

endru098

6 wpisów

cześć, odłożyłem sprawę na później :)
Za duzo irytacji mnie to kosztowało ;)

doszedłem wręcz do sciany, że brak mozliwosci ogarnięcia tego importu bedzie tym kamykiem, który zdecyduje. że jednak wyplacam ppk i kupuje etf na ike w bossa ;)

dziś dodałem nowe zakupy etf w ramach i jest zgodne co do zlotowki :) dodało mi to wiary, że to ogarnę

dziś jeszcze raz ogarnę ppk i podeśle ewentualnie plik jak dalej nie bedzie szlo

2023-10-12 22:23
202 dni temu

endru098

6 wpisów

Dziękuję za pomoc. Instrukcja konwersji swietnie przygotowana.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja... Strategia siły relatywnej (2024-05-01 21:12:43) Cześć, Kiedy mogę spodziewać się dodania w/w kolumny do tabelki? Pozdrawiam ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 21:08:41) Witaj, czyli w myfund, w portlefu PLN stopa zwrotu jest przeliczana do PLN i jeśli jest mniejszy... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:48:13) Witaj, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata (a co za tym idzie stopa zwrotu) w PLN to dla tego, że w... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:16:36) stopa zwrotu wg myFund różni się od rzeczywistej ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:15:27) zakup w XTB ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:14:50) Witaj, na portfelu notowanym w PLN zakupiłem jednostki instrumentu EGLN.UK notowanym w EUR. Zaku... Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki spółek za 2023 r. cz. 3 [analizy wideo] (2024-05-01 13:10:37) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-01 04:54:57) Dziwne to odcięcie. Kurs spadł do 27 PLN dopiero o 9:19.... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 20:29:28) Dzięki za szybką akcje !... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:38:55) Dzień dobry, Nie było tej dywidendy w bazie - już dodałem. Dziękuję za zgłoszenie problemu! ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:24:03) Dzień Dobry, Dzisiaj było odcięcie dywiedeny na NWAI. Wygląda jakby MyFund jednak tego nie zareje... Import operacji OFE NN (2024-04-30 18:58:31) Dziękuję, import działa jak należy. Pozdrawiam A.... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-30 18:18:17) Cześć, Właśnie dodałem narzędzie do obliczania podatku z rozbiciem na szczegóły. Narzędzie jes... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 18:05:28) Cześć, Napisz mi, o którą obligację chodzi i najlepiej zostaw ustawienia portfela tak, żeby było ... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 17:45:12) Cześć, Pytanie, związane z przedterminowym wykupem części obligacji skarbowych z danej serii. Zgo... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 17:11:32) Wycena jest na górnej bandzie z poprzednich okresów więc to nie jest okazja inwestycyjna. Wyceny zac... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 16:53:22) Panowie dalej uważacie, że spadek cen to korekta?... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:52:36) Idealnie!! Jest wszystko tak jak było, dziękuję za pomoc Damian! :)... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:50:18) Cześć, Coś się udało przywrócić - stan na dzisiaj w nocy. Daj znać czy jest wszystko. Pozdraw... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:33:52) Cześć,Przypadkowo usunąłem wszystkie operacje jakich dokonałem na koncie i mam kompletnie pusty port... Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 (2024-04-29 20:42:14) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 ... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.