Forum - Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport

Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport

Forum→Usterki, błędy→Portfel wzorcowy walorów - Import/Eksport

3 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-07-11 11:56
89 dni temu

kaspran

2 wpisy

Cześć,

borykam się z problemem przy eksportowaniu i importowaniu danych portfeli wzorcowych, import nie jest prawidłowy.
Zrobiłem prosty test:
1. Ustawiłem portfel wzorcowy z automatu - "wzorzec na podstawie portfela"
Suma wynosi 99,99... Pozostałe: 0,00...
OK.
2. Eksportuje plik
3. Importuje ten sam plik bez dotykania go i teraz suma wynosi 63,64... a Pozostałe: 36,36... Dlaczego?
Wartości udziałów i liczba pozycji składowych wydają się być identyczne, ale zauważyłem, że przy niektórych pozycjach zmiana z ręki udziałów nie wpływa na zmianę sumy udziałów.
Co może byc problemem?

2024-07-11 12:29
89 dni temu

myfund.pl

9075 wpisów

Cześć,

Wczytywało się wszystko prawidłowo.
Błąd był "tylko" w obliczaniu sumy udziałów.

Poprawiłem ten błąd.

Dziękuję za zgłoszenie problemu!

Pozdrawiam,
Damian

2024-07-11 12:33
89 dni temu

kaspran

2 wpisy

Super, bo ta za niska suma blokowała możliwość zapisu.
Sprawdziłem, działa jak należy.

Dziękuję za szybkie rozwiązanie problemu :)

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-08 07:10:46) Ad. Waluta konta dywidendy w drodze - poprawiłem. Ad. WHT - z uwagi na to, że podatek u źródła jest... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-08 02:27:51) SK Telecom - wszystko się zgadza Dla Samsunga dywidenda jest poprawna, ale "dywidenda w drod... Import danych z TMS Oanda (MT5) nie działa (2024-10-07 22:42:03) Witam, Poradziłem sobie jakoś z tym importem, dziękuję za pomoc, ale faktycznie operacje na Forex... SWRD.UK (2024-10-07 18:11:27) Dzięki. Pozdrawiam... SWRD.UK (2024-10-07 17:19:24) Witaj, SWRD.UK i SWRD.L to ten sam ETF notowany na giełdzie w Londynie. Część serwisów używa suf... SWRD.UK (2024-10-07 16:14:32) Brak tego etfu są dostępne ETFy SWRD.AS i SWRD.L... XTB wyłączył możliwość eksportowania historii operacji do pliku xls (2024-10-07 15:46:34) hej, też napisałem... PPK zakup innego funduszu. (2024-10-07 15:28:03) Witaj, Dodaj te nowe z <b>menu->Operacje->Kupno walorów->Fundusze/OFE/PPE/PPK->... PPK zakup innego funduszu. (2024-10-07 14:37:31) Mam PPK w PKO BP. Dotychczas kupowałem fundusze: PKO Emerytura SFIO PKO Emerytura 2030 (kat. A) O... XTB wyłączył możliwość eksportowania historii operacji do pliku xls (2024-10-07 12:28:42) napisałem i ja ale tragedia z tym ... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-07 10:15:20) Zobacz teraz. ... Import danych z TMS Oanda (MT5) nie działa (2024-10-07 07:25:59) Witaj, Widzę, że plik masz w wersji angielskiej. Dodałem rozpoznawanie operacji w tym języku. ... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-07 00:51:07) Niestety to są ADR/GDRy notowane na NYSE (SK Telecom) i LSE (Samsung) tak więc to nie mogą być dywid... iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUNY.F) - Brak uwzględnienia dywidendy dla ETF (2024-10-06 20:00:15) Cześć, Dodałem dywidendy dla tego waloru. Pozdrawiam, Damian... Zmiany w skanerze spółek (2024-10-06 19:57:50) Cześć, Dziękuję za propozycje. Obydwie są interesujące - zapisuję w rzeczach do zrobienia. Po... iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUNY.F) - Brak uwzględnienia dywidendy dla ETF (2024-10-06 19:57:18) Cześć. Nie widzę na wykresach ani w tabeli dywidend dla tego ETF. Czy ma ktoś jeszcze ten ETF i dz... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 19:36:36) Ok dzięki... Zmiany w skanerze spółek (2024-10-06 19:35:39) Cześć, mam dwie propozycje na zmiany w skanerze spółek: 1. Przycisk Dodaj ulubione spółki do por... XTB wyłączył możliwość eksportowania historii operacji do pliku xls (2024-10-06 16:27:35) Cześć, Jest jakieś obejście tego ? Manualne wprowadzanie operacji to kiepski temat ; d... Import danych z TMS Oanda (MT5) nie działa (2024-10-06 15:24:20) Próbuję zaimportować dane z raportu transakcji wygenerowanego przez MT5 z rachunku u brokera TMS Oan... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 14:19:17) Wynika to z tego, że seria EDO1232 była z marżą 1.25pp, a obecnie EDO mają marżę 2pp (EDO1033 miały ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 11:55:44) Dzięki jest lepiej! Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego w przypadku obligacji grudniowych (EDO1232) ... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-06 11:30:23) Cześć, Teraz widzę, że jest w sumie alert, który można ustawić w podobny sposób. Alert [KSL OCZ] ... Brak starych dywidend i kilka innych pytań nowego użytkownika. (2024-10-06 08:23:12) Dla obydwu dodałem dywidendy w KRW i usunąłem dywidendy przeliczona na USD/GBP. Zobacz teraz. Po... Procentowy spadek waloru od osobistego ATH (2024-10-06 08:11:03) Cześć, W tabelce ze składem portfela bym tego nie dawał. Ale pomyślę gdzie to dodać. Może w <...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 19:36:36) Ok dzięki... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 14:19:17) Wynika to z tego, że seria EDO1232 była z marżą 1.25pp, a obecnie EDO mają marżę 2pp (EDO1033 miały ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-06 11:55:44) Dzięki jest lepiej! Nadal jednak nie rozumiem, dlaczego w przypadku obligacji grudniowych (EDO1232) ... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-01 21:25:55) Było opóźnienie w imporcie marży dla obligacji serii październikowej. Zaktualizowałem te dane. P... Optymalizator obligacji skarbowych (2024-10-01 21:18:31) Czy optymalizator działa ?Bo jak wpisuje różną inflacje to mam ciągle te same dane....


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.