Forum - Średnia cena zakupu a przeliczanie portfela w zadanym okresie

Średnia cena zakupu a przeliczanie portfela w zadanym okresie

Forum→Pytanie o myfund.pl→Średnia cena zakupu a przeliczanie portfela w zadanym okresie

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-01-02 11:10
1344 dni temu

awass

12 wpisów

Skąd bierze się średnia cena zakupu w okresie w którym nie było dokonywanych żadnych transakcji na walorze?

Np. kupowałem walor w 2022 (kilka transakcji) w okresie od 2022-01-01 do dziś śr. cena zakupu jest ok ale jeśli zmienię datę i chce zobaczyć statystyki w portfelu tylko od początku roku 2023-01-01 to nie mogę zrozumieć skąd wzięła się cena śr. zakupu która jest inna niż rzeczywista.

2023-01-02 11:19
1344 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Witaj,

Żeby policzyć zysk/stratę, stopę zwrotu itp. od wybranej daty system zakłada, że wszystkie operacje kupna sprzed tej daty są kupione po cenie z wybranej daty.
Czyli inaczej mówiąc, jeżeli wszystkie operacje kupna były przed tą datą, średnia cena zakupu będzie ceną z podanej daty (lub ostatnią sprzed tej daty).

Pozdrawiam,
Damian

2023-01-02 11:33
1344 dni temu

awass

12 wpisów

hm,

Chyba coś mi takie rozwiązanie zakłóca oczekiwany wynik:)

Jak policzyć w takim razie "Dywidenda/ odsetki do ceny zakupu [%]"
W okresie w którym nie było transakcji na walorze.

Ponieważ cena brana jest z dnia "Od" a nie realna cena transakcji to Wartość zakupu też podana jest z dnia "Od" i rzuca to bład na wyliczony % dywidendy?

Jak to racjonalnie odczytać jeśli kupiłem tylko raz papier X płacący dywidendy i chcę co roku sprawdzić zwrot % do ceny zakupu?

2023-01-02 16:24
1344 dni temu

myfund.pl

13413 wpisy

Dla poszczególnych dywidend nie mam takiego wyliczenia.
Musiałbym dodać taką funkcjonalność.

W tej chwili najszybciej to byłoby zrobić to odfiltrowując dywidendy z historii operacji zapisać je do pliku xls i podzielić ich wartości przez wartość zakupu z tabelki ze składem portfela.

W Excelu zrobił bym to z użyciem funkcji wyszukaj pionowo wyszukując wartości zakupu dla dywidend z wygenerowanego pliku z historii operacji.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 10:06:02) Cześć, rzeczywiście było źle liczone. Nowy widok annualizował stopę ze stopki „Razem”, zamiast st... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-07 09:31:53) Cześć, sprawdź proszę czy dobrze oblicza w tym widoku "Śr. roczna stopa". U mnie spadła i ... Społecznościowe instrukcje generowania plików do importu (2026-09-07 08:56:22) Cześć, Nie wiesz lub nie pamiętasz, gdzie w systemie banku, domu maklerskiego lub brokera znaleźć... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:25:17) to się nazywa jak zwykle ekspresowa reakacja :) tak, teraz już wygląda to znacznie lepiej ... Nowy widok podsumowania portfela (2026-09-05 13:18:44) Chyba znalazłem przyczynę tego problemu - zrobiłem poprawkę. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawi...