2024-01-18 16:12 111 dni temu nebu...ator 5 wpisów | Witam
walor zakupiony 2 stycznia 2024 pokazuje stopę zwrotu -23.81% przy uwzględnieniu Polskiej inflacji. Czy to prawidłowe zachowanie? Wydaje mi się że inflacja powinna być liczona w sposób skumulowany od dnia zakupu waloru (zaczynać od 0%)
Załącznik:
|
|
2024-01-18 19:39 111 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Witaj,
masz rację. Dla waloru powinna być uwzględniona inflacja od daty kupna a nie od daty pierwszej operacji w portfelu - poprawiłem.
Dziękuję za zgłoszenie problemu!
Pozdrawiam,
Damian |
|
2024-01-18 21:27 110 dni temu nebu...ator 5 wpisów | Dzięki! Czy wyliczenie inflacji zadziała poprawnie w momencie gdy dokupuje jednostki tego samego waloru (czy inflacja będzie liczona osobno dla każdej transzy)? |
|
2024-01-18 21:37 110 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Inflacja będzie liczona od daty pierwszej operacji - to oczywiście pewne uproszczenie, ale policzenie tego jakąś sumą ważoną byłoby dość skomplikowane.
Damian |
|
2024-01-18 21:45 110 dni temu nebu...ator 5 wpisów | Wydaje mi się że dalej jest coś nie tak, mam walor "iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) [GBP]
Kupiony 2021-12-24 - 42 jednostki, urósł do dzisiaj o 15.68%, skumulowana inflacja od tego momentu to 24.14% więc stopa zwrotu to -8.46%
Kupiony 2024-01-05 - 90 jednostek, spadł do dzisiaj o 3.12%, skumulowana inflacja od tego momentu to 0% więc stopa zwrotu to -3.12
Stopa zwrotu tego waloru w widoku portfela to -21.3%, wydaje się troche za dużo.
Załączam screenshot z "Wykresy historyczne i operacje kupna/sprzedaży" z wklejoną na dole linijką waloru z mojego portfela
Załącznik:
|
|
2024-01-18 21:52 110 dni temu nebu...ator 5 wpisów | Odpisałeś nim zdążyłem wrzucić przykład :) liczenie od daty kupna pierwszego waloru pewnie powoduje powyższy problem.
Czy istnieje opcja albo plan wprowadzenia opcji widoku portfela który pokazywałby każdy zakup tego samego waloru jako osobną pozycję/linijkę? To rozwiązałoby wszystkie problemy z liczeniem stóp zwrotu. |
|
2024-01-18 21:57 110 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | W planach tego nie ma.
Ale można by też uwzględnić to w tabelce z transakcjami kupna składającymi się na liczbą jednostek w portfelu, która pojawia się po najechaniu na myszką na średnią cenę zakupu.
Załącznik:
|
|
2024-01-19 09:41 110 dni temu nebu...ator 5 wpisów | Nie zdawałem sobie sprawy że jest taka tabelka, uwzględnienie tego byłoby z mojej perspektywy bardzo przydatne. |
|
2024-01-19 10:10 110 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Dam znać jak zrobię.
Pozdrawiam,
Damian |
|