2024-02-19 16:12 77 dni temu PeQ200 5 wpisów | Cześć,
jestem nowym użytkownikiem myFund i mam pewien problem.
Chcę zaimportować historię operacji z mojego konta IKZE od 2018 roku. Mam je posortowane w plikach na każdy rok osobno operacje finansowe (OF) i osobno historia transakcji (HT) .
Tworzę gotówkowy portfel i importuje wg. schematu
1. OF 2018 (tutaj nie miałem żadnych operacji)
2. OF 2019 - HT 2019
3. OF 2020 - HT2020
itd aż do 2023 roku.
Proces przebiega poprawnie. Ilość walorów się zgadza, ale niestety brakuje kilku tys. w wolnej gotówce.
Widzę opcje, że mogę uzgodnić wartość portfela, ale to dodaje wpłatę, której rzeczywiście nie było i zaburza to stopę zwrotu.
Na IKZE mam spółki dywidendowe. Kombinowałem już z włączaniem opcji automatycznego dodawania dywidend, ale to też nie przyniosło rezultatu.
Proszę o wskazówki :).
Nie znalazłem na forum opcji szukaj , dlatego zakładam nowy temat.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
|
|
2024-02-19 16:26 77 dni temu myfund.pl 8292 wpisy | Cześć,
Najprościej zweryfikować to porównując saldo konta na dzień X z saldem konta w pliku z historią OF.
Saldo konta w myfund.pl po operacji szybko sprawdzisz z historii operacji - kolumna Saldo konta po operacji
W pliku z OF z eMaklera są tylko obciążenia i uznania. Trzeba od najstarszej operacji sumować wartości z tych dwóch kolumn.
Duża różnica wynika zapewne z tego, że nie zaimportowały się wszystkie wpłaty. Plik z eMaklera z OF nie ma informacji o typie operacji co powoduje, że niestandardowy opis operacji nie będzie rozpoznany jako wpłata i będzie zignorowany.
Pozdrawiam,
Damian
|
|
2024-02-19 16:33 77 dni temu PeQ200 5 wpisów | Dzięki za ekspresową odpowiedź. Akurat używam mInwestor, ale pewnie pliki generują się podobnie.
Na pewno widzę, że jak importuję operacje, to zaczytuje tylko wpłaty, a nie dywidendy. Dywidendy system dodaje automatycznie?
Czyli najlepiej przeanalizować całą historię i zweryfikować, gdzie brakuje wpłaty?
|
|
2024-02-19 16:37 77 dni temu PeQ200 5 wpisów | Jeszcze pytanie, czy lepiej IKE i IKZE mieć w ramach jednego portfela, czy rozbić na dwa osobne?
|
|
2024-02-19 16:42 77 dni temu myfund.pl 8292 wpisy | Dywidendy dodają się automatycznie.
Z pliku z mBanku nie da się ich nawet importować bo nie ma tam informacji odnośnie podatku czy liczby akcji, dla których została wypłacona dywidenda.
Lepiej mieć w oddzielnych portfelach.
Zawsze można dodać portfel grupowy łączący te portfele. |
|
2024-02-19 16:47 77 dni temu PeQ200 5 wpisów | Zrobiłem osobne portfele, jakoś tak intuicyjnie wydało mi się to sensowniejsze.
Ok, to zrobię jeszcze raz i nie będę importował całych lat, tylko od wpłaty do wpłaty. Może trafię, gdzie jest błąd.
Dziękuję. |
|
2024-02-19 16:51 77 dni temu myfund.pl 8292 wpisy | sprawdź najpierw same wpłaty.
Może jakiejs brakuje. |
|
2024-02-19 17:20 77 dni temu PeQ200 5 wpisów | Ok, znalazłem błąd :)
Dziękuję.
Pewnie będę miał z czasem więcej pytań, ale muszę się oswoić z aplikacją.
|
|