New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Możliwość definiowania własnych sektorów i podsektorów (2025-07-05 17:50:25)
  Ok dzięki, w takim razie czekam z niecierpliwością :)...

Możliwość definiowania własnych sektorów i podsektorów (2025-07-05 15:31:42)
  Dam znać jak będzie zrobione. Miałem w planach zrobienie "porządku" w tym temacie więc będ...

Możliwość definiowania własnych sektorów i podsektorów (2025-07-05 14:03:38)
  Super!


> <i>3. Nie wiem czy będzie konieczność definiowania własnych sector i industry -...

Jak śledzić wolne środki np. z XTB w myFound (2025-07-05 14:01:46)
  Witaj,


Import z pliku:

1. Utwórz portfel <b>gotówkowy</b>,

2. Dodaj konto gotówkow...

Jak śledzić wolne środki np. z XTB w myFound (2025-07-05 12:45:43)
  Obecnie mój portfel pokazuje mi wszystkie inwestycje z XTB. Natomiast nie uwzględnia wolnych środków...

Możliwość definiowania własnych sektorów i podsektorów (2025-07-05 12:07:16)
  Witaj,


Zapisuję w rzeczach do zrobienia. W bazach danych są dwie kategorie: Sector i Industry (Se...

Możliwość definiowania własnych sektorów i podsektorów (2025-07-05 11:40:48)
  Witam.

Bardzo chciałbym zobaczyć możliwość definiowania własnych sektorów oraz manualnego przypisyw...

Wypłata z PPK na wkład własny - jak rozliczyć? (2025-07-05 06:27:39)
  Cześć,


W system PPK (w historii transakcji) powinieneś mieć informację o tym ile jednostek z posz...

Wypłata z PPK na wkład własny - jak rozliczyć? (2025-07-05 01:09:50)
  Cześć!


Jeden z moich portfeli MyFund śledzi moje konto PPK. Dokonałem wypłaty na wkład własny z k...

Alert dla raportow kwartalnych spolek (2025-07-04 15:24:01)
  Witaj,


W <b>menu->Konto->Ustawienia konta</b> w sekcji "Powiadomienia"...

Alert dla raportow kwartalnych spolek (2025-07-04 15:13:31)
  Czy jest mozliwosc ustawienia alertu mail/SMS/ wydarzenie w kalendarzu o publikacji raportu spolek k...

Dewidendy roczne i przyszłe (2025-07-04 14:51:13)
  W takim przypadku musisz mieć dwa konta inwestycyjne (np. "IKE" i "Zwykłe").


...

Dewidendy roczne i przyszłe (2025-07-04 14:43:36)
  To nie jest portfel wyłącznie z walorami IKE. Importuje do niego operacje z 2 plików (ike oraz "...

Dewidendy roczne i przyszłe (2025-07-04 12:19:38)
  Witaj,


Jeżeli to jest portfel IKE (i są tylko walory IKE) to najlepiej ustaw opcję <b>Podat...

Asseco Poland – czy w to się jeszcze opłaca inwestować? (2025-07-04 12:06:13)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Asseco Poland – czy w to się jeszcze opłaca in...

Czy 500 dolarów za akcje Microsoft to dużo? (2025-07-04 12:06:13)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Czy 500 dolarów za akcje Microsoft to dużo?

...

Kiedy warto kupować akcje Dom Development? (2025-07-04 12:06:13)
  Cześć,



Na ppcg.com.pl pojawiła się analiza Kiedy warto kupować akcje Dom Development?

...

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD.L) - Dywidenda (2025-07-04 09:45:23)
  Dzięki również....

Portfolio Top 20 WIG ex ssp ex banki equal weight of user Huba_Lublin (2025-07-04 09:39:50)
  2025-07-04


Dywidenda Dom Development = 11,34

Dla Dom Development zostały uruchomione akcje ułamk...

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD.L) - Dywidenda (2025-07-04 09:36:57)
  Witaj,


Dodałem brakującą dywidendę do bazy.


Dziękuję za zgłoszenie problemu!


Pozdrawiam,

D...

Global X NASDAQ 100 Covered Call UCITS ETF (QYLD.L) - Dywidenda (2025-07-04 09:29:41)
  Witam, ETF miał 03.07.2025 dzień prawa do dywidendy. Niestety, ale nie naliczył się w serwisie. Zwyk...

Dewidendy roczne i przyszłe (2025-07-04 09:26:48)
  Witam, czy może mi ktoś rozjaśnić temat dlaczego są różne wartości otrzymywanych dewidend pomiędzy m...

iShares S&amp;P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUIT.L) - brak aktualizacji (2025-07-03 19:48:32)
  Cześć,


Teraz widzę zmianę 1.68% w walucie waloru i 1.77% w PLN.


Pozdrawiam,

Damian...

kolory portfeli w wykresie stopy zwrotu (2025-07-03 19:45:22)
  Cześć,


To nieoczekiwany wpływ włączenia opcji "Nie pokazuj weekendów na wykresach w czasie&q...

kolory portfeli w wykresie stopy zwrotu (2025-07-03 19:02:46)
  Hej!


Czy da się zmienić kolor wykresu portfela w stopie zwrotu portfeli? Wylosowały się 2x czerwo...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Brak _maja_ na wykresach miesięcznych w grupie portfeli (2025-07-03 16:32:15)
  Pomimo ustawienia agregacji miesięcznej brakuje MAJA na wykresach dla grupy portfeli. Przy wykresach...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 14:45:17)
  Cześć,


Dodałem: 100% USD.


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2025-06-30 13:35:49)
  Cześć, poproszę od dodanie ekspozycji dla WisdomTree Physical Precious Metals (PHPM.L). Dzieks...

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 14:03:59)
  Dzień dobry,


Masz abonament Pro więc nie masz dostępu do tego narzędzia: https://myfund.pl/index....

Ekspozycja walutowa (2025-06-27 11:47:25)
  Dzień dobry, nie widze tej opcji (menu->Portfel->Narzędzia portfela->Ekspozycja walutowa .)...

Forum ROI portfela

12 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

2025-04-12 21:45
84 dni temu
Twister
84 wpisy
Witam

Zastanawiam się czy strona nie ma tej funkcji czy ja coś źle rozumuję. Mamy zakładkę która nazywa się 'zwrot z kapitału i benchmark'. Jednak to nie jest zwrot z kapitału, nie realny zwrot. Moja aktualna stopa zwrotu wynosi 36.78%. Jednak ja ciągle do portfela dopłacam. Zwiększam wkład, więc ROI, którego szukam, w dzień wpłaty powinno spaść. 1000pln wkładu i 100pln zysku to ROI 10%, jednak w dzień kolejnej wpłaty 1000pln to ROI spada do 5%. Nie mogę znaleźć takiej miary na stronie. A jest ona ważna, prawda? Ciągle dopłacając kapitał, możemy mieć dodatnią stopę zwrotu, a realnie stratę, ponieważ późniejsze obsunięcia, 'obsuwały' już większy wkład własny, czy gdzieś się mylę?
 
2025-04-13 08:34
83 dni temu
myfund.pl
10756 wpisów
Witaj,

W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprzedaż/wpłaty/wypłaty). Same metody uwzględniają zmianę zainwestowanego kapitału w czasie.

Więcej o tych metodach przeczytasz tu: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801

W wierszu „Razem” stopa zwrotu jest liczona jako średnio ważona stopa zwrotu z walów, które aktualnie znajdują się w portfelu.

Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników.

Jeżeli chcesz, żeby w wierszu "Cały portfel" pokazywana była „prosta” stopa zwrotu (czyli zgodnie z formuła dla ROI) to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.

Pozdrawiam,
Damian

 
2025-04-13 09:14
83 dni temu
Twister
84 wpisy
Czy w 'wykresach w czasie' mógłby powstać wykres, na którym możemy sprawdzać historycznie tą prostą stopę zwrotu (ROI)?
Nie do końca rozumiem metody TWR i MWR, spróbuję to jeszcze przeanalizować. Jednak w metodzie np TWR jak dobrze konkluduję, kupno akcji za symboliczną złotówkę (pierwsza inwestycja) zaczyna nam liczenie stopy zwrotu portfela, po miesiącu jesteśmy 50% na plusie, mamy 1,50zł, wpłacamy kolejną gotówkę, jednak jest to 1000zł, kupujemy akcje tej samej firmy jednak są one po zwyżce 50%, mamy wszystko w tych akcjach i nasza stopa zwrotu wynosi ciągle 50%, mimo, że z 1001,50zł tylko 0,50zł jest zyskiem, to kropla w morzu wkładu i zdaje się, że metoda MWR również tego nie uwzględnia. Czy ROI nie jest bardziej miarodajnym wskaźnikiem i nie oddaje naszej realnej skuteczności?
 
2025-04-13 09:40
83 dni temu
myfund.pl
10756 wpisów
Dobrze konkludujesz.

Z drugiej strony może być taka sytuacja, że na początku inwestujesz 10 000 PLN i np. po 2 latach masz stopę zwrotu 100%. Dodajesz do portfela kolejne 10 000 PLN i stopa zwrotu spada do 50%.
Teraz ocena "skuteczności" jest zaniżona.

Przy stracie będzie jeszcze "gorzej". Załużny, że po dwóch latach masz stratę 50%. Jak teraz zainwestujesz dodatkowe 10 000 PLN to stopa zwrotu "wzrośnie" do -25%.

Konkludując - nie można analizować wartości stopy zwrotu w oderwaniu od metody jest wyliczania i od historii wpłat/wypłat. Metoda ROI jest prosta, ale ma sens tylko wówczas, gdy jest jedna inwestycja i nie ma potem wpłat/wypłat. Metody MWR i TWR są metodami, które są szeroko używane (np. przez TFI do wyliczania wartości jednostki funduszu).

Co do Twojego pytania - można by dodać taki wykres, ale uważam, że nie miał by on żadnej wartości analitycznej (np. do porównania z benchmarkiem) - każda wpłata/wypłata powodowała by skok wartości na takim wykresie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2025-04-13 09:51
83 dni temu
Twister
84 wpisy
Tak, wiem, że na takim wykresie będą skoki. Jednak ten wykres pokaże nam nasz realny zwrot na zainwestowanym kapitale. Zgadzam się, że wpłaty go zaburzają, ale mam wrażenie, że ta miara pokazują po prostu całą prawdę, jaka by ona nie była. Oczywiście dla benchmarków nie ma to zastosowania, TWR jest niezbędny. ROI jest bardziej osobisty. Jeśli jest taka opcja prosiłbym o dodanie takiego wykresu, również z możliwością przypięcia go do wykresów pod tabelką ze składem portfela.

Pozdrawiam!
 
2025-04-13 10:01
83 dni temu
myfund.pl
10756 wpisów
Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2025-04-13 10:05
83 dni temu
myfund.pl
10756 wpisów
Jeszcze jedna uwaga - jeżeli wypłacisz więcej niż wpłaciłeś (np. gdy zainwestujesz 1000, który urośnie do 1500, a potem 1100 wypłacisz) to już się nie da policzyć prostej stopy zwrotu bo zainwestowany kapitał jest ujemy.

Pozdrawiam,
Damian
 
2025-04-13 10:07
83 dni temu
Twister
84 wpisy
Zgadza się. Jednak przy budowaniu portfela na -naście lub -dziesiątki lat, do którego tylko dopłacamy, nie ma to znaczenia, dzięki za uwagę.
 
2025-04-13 10:52
83 dni temu
Twister
84 wpisy
Mam również jeszcze jedną uwagę - a propos TWR i MWR. Wydaję mi się, że byłoby przejrzyście gdyby obie metody były pokazywane w tabelce portfela w stopie zwrotu. Tzn jeśli nasz portfel jest obliczany w TWR to tabelce widnieje stopa zwrotu TWR, jednak w nawiasie jest MWR, i odwrotnie. Oszczędziłoby to wchodzenia za każdym razem w porównanie stóp zwrotu MWR i TWR, a dałoby szybką informacje już w tabelce, na różnicę pomiędzy nimi. Swoją drogą, dlaczego te porównanie nie jest dostępne dla grup portfeli?
 
2025-04-13 11:52
83 dni temu
myfund.pl
10756 wpisów
Dodam TWR jak jest MWR i MWR jak jest TWR - to będzie w dymku przy myszce po najechaniu na wartość stopy zwrotu dla całego portfela.

Co do portfela grupowego - nie ma tam tego narzędzia bo stopa zwrotu dla portfela grupowego jest liczona na podstawie dziennych zmian portfeli składowych, które są ważone wartością portfeli składowych.

Damian
 
2025-04-14 19:33
82 dni temu
Twister
84 wpisy
Widzę, że dodałeś chmurkę, działa super. Rozumiem, że ta funkcja porównania stóp TWR i MWR w czasie na wykresie nie działa w grupowych, ale czy nie da rady żeby ta chmurka działała? Gdy zmienię w ustawieniach portfela składowego metode obliczania np z TWR na MWR to w portfelu grupowym ta stopa też się zmienia, więc chyba byłaby możliwość zaimplementowania tego czy nie bardzo?
 
2025-04-14 20:09
82 dni temu
myfund.pl
10756 wpisów
Tak - dodałem to. Miałem to już wcześniej zapisane w rzeczach do zrobienia.

Co do portfela grupowego - tu sprawa nie jest taka oczywista bo dla portfela grupowego stopa zwrotu nie jest liczona metoda MWR lub TWR ale jest liczona na podstawie stóp zwrotu portfeli składowych.

Wykres w czasie też będzie ale za jakiś czas - dam znać jak będzie.

Pozdrawiam,
Damian
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl