Forum - Zamiana obligacji skarbowych

Zamiana obligacji skarbowych

Forum→Rozwój myfund.pl→Zamiana obligacji skarbowych

27 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: poprzednia12

2023-07-12 15:59
734 dni temu

garrgas

4 wpisy

Czesc,

Ta metoda rowniez próbowałęm tylko wtedy cos zle liczy, zobacz prosze zalacznik.

cena zakupu obligacji 99,40, jeden dzien oszczedzzania a cena aktualna 102,63 ..... gdzies jest blad....

Zgodnie z table odsetkowa to za 1 dzien jest zysk ok 2 grosze.

Doliczyc zysk z nizszej ceny to wychodzi ok 62 grosze na obligacje.

Marek

Załącznik:

2023-07-12 16:02
734 dni temu

myfund.pl

10823 wpisy

Kupiłeś obligację EDO0333 z datą 2023-07-11.
Jeżeli kupiłeś EDO0333 to znaczy, że musiałeś ją kupić w marcu.
Jeżeli kupiłeś ją 2023-07-11 to musi to być EDO0733.

Damian

2023-07-12 16:31
734 dni temu

garrgas

4 wpisy

Czesc,

Tak masz racje, dziekuje za pomoc. Teraz wszystko pieknie dziala. Nie wiem co mnie zafiksowalo na EDO0333.....

Marek

2024-12-27 14:09
200 dni temu

raro

2 wpisy

Cześć,

Odnawiam temat z 2 powodów:

1. drobna rozbieżność w naliczaniu odsetek dla ROR

przykład:
wpłata 200k (2 000 jednostek OS) ROR 0723
problem z wypłatą odsetek w 2 miesiącu tj. 09.2022: bank: 874.80 vs myfund: 842.40 (odpowiednio różnica w podatku: 205.20 vs 197.60) pozostałe miesiące ok, poza...

2. w lipcu 2023 postanowiłem, że zamienię kupione jednostki i odnowie ROR na kolejny rok, czyli w portfelu będzie 2 013 jednostek, wówczas odsetki w 07.2023 wyniosły 9.80 vs myfund: 907.20

tu zastrzeżenie i jednocześnie prośba o pomoc, otóż najpewniej nie umiem właściwie skorzystać z myfund przy operacji zamiany obligacji

FYI: w przykładzie robię tą zamianę 2 razy, tzn. w kolejnym roku tj. 07.2024 (ROR 0725) mam już 2022 jednostki (gdzie wkład z 2022 pozostaje niezmienny tj. 200k), ale problem przy zamianie tylko się pogłębia.

Dzięki bardzo za pomoc!

2024-12-28 08:15
200 dni temu

myfund.pl

10823 wpisy

Cześć,

Ad1. Był błąd w tabelach odsetkowych dla tej serii i w tym okresie odsetkowym - poprawiłem ten błąd.

Ad2. Jak robisz zamianę to najlepiej sprzedać starą serię (chociaż powinna dodać się automatycznie) i kupić nową z niższą ceną (zakładam, że zamiana była z premią).
I tak samo w kolejnym roku.

Pozdrawiam,
Damian

2024-12-30 12:12
197 dni temu

raro

2 wpisy

Dzięki wielkie za szybką odpowiedź.

ad 1.
Co do błędu w tabelach odsetkowych to teraz "przesunął" się na 12.2022: bank 907.20 vs myfund 874 .80 (podatek: 212.80 vs 205.20)

ps. i już do 06.2023 włącznie bank przelewa 907.20

ad 2.
natomiast zamiana obligacji w banku jest tak opisana operacjami (uwaga: pierwszy zakup odbywa się 2022-07-22):

2023-07-11 zamiana obligacji ROR0723 200 000
2023-07-17 wykup-odsetki ROR0723 1 120
2023-07-22 zakup papierów ROR0724 200 897.40 (mój komentarz: 2013 po 99.8 za sztukę)
2023-07-24 zakup papierów - zamiana ROR0723 200 897.40
2023-07-24 podatek ROR0723 212.80
2023-07-24 wypłata przelewem ROR0723 9.80 (i tej zamiany z takim skutkiem nie umiem odwzorować w myfund, który dla lipca podaje kwotę 907.20, próbowałem ręcznie modyfikować, ale nie mogę tego zmienić)

2024-12-30 12:57
197 dni temu

myfund.pl

10823 wpisy

Ad1. Poprawiłem.

Ad2. Masz na myśli samą operację "wypłata przelewem ROR0723 9.80"? To jest różnica jaka została po kupnie ROR0724 za gotówkę z ROR0723.

Damian

Strony: poprzednia12

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Kokpit - nowy wygląd (2025-07-14 19:41:22) Apka ma adroid/iphone raczej nie jest potrzebna. Wydaje mi się że ludzie wprowadzają transakcję popr... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?...