Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
ECH0721
11 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2018-07-03 17:59 585 wpisów 2124 dni temu | W myfund przy zakupie obligacji ech0721 mają one błędnie naliczone odsetki.Proszę o sprawdzenie. | |
2018-07-03 18:12 8260 wpisów 2124 dni temu | Jak klikniesz na ikonce  przy Odsetki obligacji (D+2): to nie wstawia się poprawna wartość odsetek?Dobrze rozumiem? | |
2018-07-03 20:50 585 wpisów 2124 dni temu | Tak dzisiejszy zakup był bez odsetek. W my fund ponad 2 zł na obligację | |
2018-07-03 20:53 8260 wpisów 2124 dni temu | Widzę, że są... Może pojawiły się dopiero dzisiaj... | |
2018-07-03 20:55 585 wpisów 2124 dni temu | Cena brudna jest nieprawidłowa. | |
2018-07-03 21:06 8260 wpisów 2124 dni temu | Widzę, że nie masz podanych należnych odsetek. Wejdź w historię operacji, kliknij modyfikację, ikonkę lupki przy polu Odsetki obligacji (D+2) i zapisz modyfikację. | |
2018-07-03 23:12 585 wpisów 2124 dni temu | Dzisiaj dokonywalem rzeczywistej transakcji. I zapłaciłem z prowizją maklerską tyle ile napisałem. Jeśli dodam odsetki których nie ma , to zapłacę znacznie więcej. Dlatego powtórzę w myfund jest błąd . Ewentualnie w DM mniej zapłaciłem, w co raczej nie wierzę. | |
2018-07-04 16:35 8260 wpisów 2123 dni temu | Hej, Widzę, że operacje jest z 03.07 czyli dzień rozliczenia to 05.07. Odsetki na 05.07 to 2,32 https://gpwcatalyst.pl/pub/CATALYST/files/tabele_odsetkowe/odsetki_Catalyst_07.18.xlsx Jedyne co mi przychodzi do głowy to, że cena brudna nie jest powiększana o należne odsetki w okresie od nabycia praw do odsetek do ich wypłaty. Damian | |
2018-07-06 09:34 585 wpisów 2121 dni temu | Wydaje mi się, że tak jest ale pewności nie mam. Należy albo zapytać na Catalyst.Albo sprawdzić na kalkulatorze Notorii , albo posprawdzać Twoje założenie symulując zakup na rachunku maklerskim dla obligacji w sytuacji gdy są nabyte prawa do odsetek a odsetki są niewypłacone. | |
2018-07-06 09:43 8260 wpisów 2121 dni temu | Tak chyba jest i jest to logiczne. Gdy kupujesz po dacie prawa do dywidendy, to odsetek nie otrzymasz więc sensowne jest, że cena brudna nie uwzględnia tych odsetek. Podobnie przy sprzedaży. Prawa do odsetek już nabyłeś więc i tak dostaniesz odsetki chociaż już obligacji nie będziesz miał. Logiczne jest więc, że cena brudna nie uwzględnia odsetek. Damian | |
2018-07-06 17:13 585 wpisów 2121 dni temu | To jest logiczne dla całości odsetek za dany okres,bo one się zerują w dniu nabycia praw do odsetek. W my fund było ponad 2,30 zł i to był błąd logiczny. Ja się zastanawiałem czy np na drugi dzień po nabyciu praw nie powinno się naliczać nowych odsetek np 1 grosz odsetek. Pod linkiem https://obligacje.pl/pl/obligacja/ECH0721 znajdziesz dni ustalenia praw do odsetek i pierwsze dni okresów odsetkowych Dla dyskutowanych obligacji ECH0721 mamy odpowiednio; 2018-06-29 (prawo do odsetek) 2018-07-06( pierwszy dzień odsetkowy) Z powyższego wynika, że dopiero zakup w dniu 4.07 będzie obciążony nowymi odsetkami a pomiędzy tymi datami odsetki będą zero. | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
