Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Finax - zmiana formatu
11 wpisów, 3 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2021-03-22 19:21 143 wpisy 1131 dni temu | Cześć! Chciałem dać znać, że finax zmienił nieco format i przez to część wierszy w operacjach nie jest wychwytywana. Załączam przykład - zmieniłem nieco numer konta i dane osobowe ale format bez zmian. W tym nowszym wierszu z marca nie ma średnika jednego, a za to doszły dane osobowe ( ale one nie psują) - problemem jest brak średnika. Załącznik: | |
2021-03-22 20:06 143 wpisy 1131 dni temu | Dodatkowo przy imporcie danych z finax pokazuje, że kursy są spoza zakresu. To też warto by sprawdzić. Nie wiem po której stronie jest problem. Przykładowo w exporcie z finaxa mam 25.02.2021 etf o tickerze SPY4.GR z wartością 60.95 Załącznik: | |
2021-03-22 20:07 8260 wpisów 1131 dni temu | Cześć, Poprawiłem moduł importu przepływów z Finax. Dziękuje za informacje. Pozdrawiam, Damian | |
2021-03-22 20:12 8260 wpisów 1131 dni temu | Co do tego widzę, to wyceny w myfund.pl są takie same jak np.tu: https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-400-us-mid-cap-historical-data?cid=46085 Nie wiem skąd cena 60.95... | |
2021-03-23 08:03 143 wpisy 1130 dni temu | Ok, jak będe miec chwile to napisze do finax i ich dopytam skad to biorą. To byl jeden przyklad, ktory podalem ale generalnie dla roznych dat i roznych terminow pokazywalo niezgodnosci - dla większości w sumie. Jak szukalam na yahoo to tez wydawalo mi, ze w myfund jest ok tylko nie bylem pewien czy patrze na dobry ticker. W finax widze, że jest SPY4.GR, a u ciebie to wyłapuje jako SPY4.DE - ale generalnie większość zródeł ma DE. Tyle tylko, że w niemczech jest Frankurt i Xetra. Wiec inversting.com to chyba raczej z Xetry https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-400-us-mid-cap-historical-data?cid=1024401 ( ale to moje zgadywanie). Teraz aktualna nazwijmy to cene pokazuja 64.22. Też inną niż w Twoim linku dla frankfurtu i moim dla xetry. Ale z drugiej strony zgadza się z ceną na https://www.bloomberg.com/quote/SPY4:GR Ja mówiąc szczerze nie ogarniam tego do końca tego bałaganu z tickerami :) https://www.investing.com/etfs/spdr-s-p-400-us-mid-cap-historical-data?cid=1024401 zgadza się na teraz z https://finance.yahoo.com/quote/SPY4.DE/history?p=SPY4.DE Ale nijak z bloombergiem, który za to jako jedyny używa dokładnie tego tickera. Załącznik: | |
2021-03-23 09:05 8260 wpisów 1130 dni temu | Z tego co widzę, to na oficjalnej stronie SPDR: https://www.ssga.com/lu/en_gb/institutional/etfs/funds/spdr-sp-400-us-mid-cap-ucits-etf-acc-spy4-gy Ten walor jest wyceniany w USD. Może w Finax ten walor kupowany jest na innej giełdzie w USD i przeliczany na EUR... Chociaż wówczas cena byłaby raczej wyższa niż niższa. Chyba trzeba poczekać na odpowiedź z Finax. Sam jestem ciekaw. Damian | |
2022-04-27 16:26 143 wpisy 730 dni temu | Cześć! Nie udało mi się z finax wtedy tego wyjaśnić ale problem w myfund wraca i robi się nawet dziwniejszy :) W finax mamy 2 rzeczy o tickerach: - XSX6.GR - XXSC.GR Do niedawna jak robiłem import do myfund to były wyłapywane jako odpowiednio: - XSX6.MI - XXSC.MI Tak było na przykład jeszcze w styczniu 2022. Gdy robię import dziś są wyłapywane jako: -DX2X.DE -DX2J.DE W efekcie jak chciałem ponownie zaimportowac okres styczen- kwiecien to pojawialy sie bledy o potencjalnie ujemnych stanach konta bo nie wyłapywał poprawnie, że dana operacja już jest. Usunąłem sobie operacje z tego okresu ( od początku 2022) i całość importu zrobiłem ponownie. Nadal jednak nie ogarniam skąd te różnice w tickerach. Żaden po imporcie mi się nie zgadza tak naprawdę między finaxem i myfund. Tylko w pozostałych przypadkach to różnice typu SPY4.GR (finax) -> SPY4.DE (myfund) i łatwiej się połapać co jest co. Ogólnie w finax wszystkie tickery maja .GR na końcu, a w Finax większość ma .DE na końcu analogicznie. Ale w przypadku tych dwóch stopień "zamieszania" jest większy. Wcześniej miały początek ten sam, a końcówkę ".MI" w finax. Teraz już nazwy zupełnie różne ( XSX6.GR vs DX2X.DE) Kwoty nigdy mi się w EUR nie zgadzają między zestawieniem w finax i w myfund ale to już zaakceptowałem, że są drobne różnice. Ale teraz mam jeszcze wpisy podwójnie ( bo inaczej to rozpoznawało wcześniej np 2021, a inaczej teraz) Daj znać czy będziesz coś z tym robić czy samodzielnie pokonwertować sobie te pozycje by je połączyć w całość :) Załącznik: | |
2022-04-27 18:32 8260 wpisów 730 dni temu | Cześć, całe zamieszanie spowodowane jest tym, że w różnych serwisach te same walory mają różne symbole - co więcej np. czasami ten sam ETF w tym samym serwisie, ale notowany na różnych giełdach ma różne symbole. Np. DX2X.DE notowany w Niemczech to ten sam ETF co XSX6.MI notowany w Mediolanie - to symbole np. z Yahoo. XSX6.GR to de facto DX2X.DE czyli ten notowany w Niemczech. Rzeczywiście jakiś czas temu zmieniałem moduł importu, żeby poprawnie XSX6.GR przypisywał do DX2X.DE (czyli do symbolu w myfund.pl) - to spowodowało zamieszanie. Zrobiłem porządek w Twoich portfelach. Pozdrawiam, Damian | |
2022-06-27 11:24 5 wpisów 669 dni temu | cześć, mam ten sam problem, jak mogę zrobić porządek w moim portfelu żeby nie mieć zdublowanych tych ETFów? | |
2022-06-27 11:47 8260 wpisów 669 dni temu | Cześć, Scaliłem Ci te walory. Pozdrawiam, Damian | |
2022-06-28 12:25 5 wpisów 668 dni temu | super, dzięki! Niewidzialna ręka admina działa :) | |