| 2023-01-19 13:26
898 dni temu nolpak14 12 wpisów | Hej,
mam problem z importem transakcji w przypadku NN PPK. Problem polega na tym że nie importują się wszystkie transakcje z pliku od NN TFI. W ciągu miesiąca w NN są 4 transakcje a "importer" PPK zaczytuje tylko 3 z nich. |
| |
| 2023-01-19 13:44
898 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Cześć,
Sprawdź teraz.
Damian |
| |
| 2023-01-30 20:08
887 dni temu Shinzon 13 wpisów | Witam,
Mam taki problem. Chodzi o wynik na portfelu PPK. W górnej części mam inny wynik niż w dolnej. Zaznaczone na niebiesko na rysunku. Importowałem kilkukrotnie te dane ale za każdym razem tak samo.
Dodam że mam tak samo w innych portfelach które importowałem.
Załącznik:
 |
| |
| 2023-01-30 20:19
887 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Witaj,
W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprzedaż/wpłaty/wypłaty). Same metody uwzględniają zmianę zainwestowanego kapitału w czasie.
Więcej o tych metodach przeczytasz tu: Time">https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801'>Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR)
W wierszu „Razem” stopa zwrotu jest liczona jako średnio ważona stopa zwrotu z walów, które aktualnie znajdują się w portfelu.
Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników.
Jeżeli chcesz, żeby w wierszu "Cały portfel" pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-01-30 21:06
887 dni temu Shinzon 13 wpisów | Niestety nie zadziałało :(
Portfel nie zmienił się.
To co się zmieniło to nie ma aktualnej ceny z górnej części. Chociaż ona też była jakaś dziwna. Jedna jednostka tych funduszy to około 10 PLN a tu jest ponad 300 PLN
Załącznik:
 |
| |
| 2023-01-30 21:22
887 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Dla PPK stopa zwrotu dla całego portfela zakłada, że wpłaty od pracodawcy i Państwa są Twoim "czystym" zyskiem.
To jest opisane w tym wątku: Operacja kupna PPK z podziałem na składki.
Sama stopa zwrotu w wierszu "Razem" i w wierszu "Cały portfel" jest intencjonalnie inaczej liczona bo ma pokazywać co innego.
Co do tych 300 PLN - zapewne chodzi Ci o wartość jednostki portfela.
Ta wielkość nie ma nic wspólnego z jednostkami walorów wchodzących w skład portfela.
Cytując FAQ:
Gdy pierwszy raz wpłacasz pieniądze do portfela wpłacona gotówka jest przeliczana na jednostki portfela podobnie jak przy kupowaniu jednostek funduszu inwestycyjnego.
Przy pierwszej wpłacie wartość jednostki jest równa 100 PLN. Oznacza to, że jeżeli wpłaciłeś 25000 PLN to portfel będzie się składał z 250 jednostek po 100 złotych każda (razem 25000 PLN).
Jeżeli zainwestujesz część z wpłaconej do portfela gotówki np. w akcje i zyskają one na wartości to wartość jednostki Twojego portfela też się zwiększy. Iloczyn ilości jednostek i wartości jednostki portfela jest zawsze równy wartości portfela, która uwzględnia wszystkie zyski i straty na zamkniętych pozycjach i wartość aktywów w portfelu.
Jeżeli wpłacisz do portfela kolejne pieniądze to zostaną one przeliczone na jednostki portfel po kursie (wartości jednostki portfela) z dnia wpłaty.
Takie podejście (jest ono dokładnie takie same jak w funduszach inwestycyjnych) pozwala na ciągłe i relatywne wyliczanie stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy i odnoszenie wyliczonej w ten sposób stopy zwrotu do innych instrumentów finansowych lub inflacji lub oprocentowania lokat.
Damian
|
| |
| 2023-03-30 19:42
828 dni temu braveskunk 7 wpisów | Cześć, ja również zaimportowałem wszystkie operacje z NN PPK używając importu XLS. niestety Wartość, stopa zwrotu nie są poprawne i nie odpowiadają wartością z mojeppk czy nn ppk. Co to może być?
EDIT:
wygląda na to, że wpłaty od Państwa nie są importowane dla xls NN PPK
EDIT2:
wpłaty znalazłem i faktycznie importują się. Natomiast pomimo zaimportowania wszystkich wpłat, wartość PPK w Myfund jest wyższa niż w NN.
ALE
Wartość w moje.nn.pl jest taka jak w MyFund, natomiast w serwisie nserwis-ppk.nn.pl,z z którego eksportuję listę, pokazuje kwotę niższą, pomimo że z eksportu wychodzi już kwota z moje.nn.pl :)
Także chyba się zgadza i NN musi się ogarnąć:) |
| |
| 2023-03-30 19:46
828 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Cześć,
Musiałbyś mi na kontakt@myfund.pl podesłać to co widzisz w NN PPK.
Wówczas będę mógł się odnieść do różnic.
Najważniejsze pytanie jest takie: czy liczba jednostek funduszy jest taka sama w myfund.pl i w NN?
Jeżeli tak to reszta współczynników (zysk/stopa zwrotu) zapewne wynika z innego sposobu ich wyliczania.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-03-30 22:35
828 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Dzięki za info.
A wiesz z czego wynika ta różnica? |
| |
| 2023-07-20 22:46
716 dni temu braveskunk 7 wpisów | Hej, NN zostaje przejęte przez Goldman Sachs. W związku z tym zmienił się troszkę exportowany pliczek z NN.
Teraz wpłaty od państwa nie nazywają się "dopłata roczna" lub "wpłata powitalna" tylko "dopłata roczna od państwa" i "wpłata powitalna od państwa".
Import pomija te wiersze. Po zmianie na "dopłata roczna" i "wpłata powitalna" wszystko działa poprawnie :) |
| |
| 2023-07-20 22:52
716 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Cześć,
Dzięki za info!
Dodałem rozpoznawanie tej transakcji.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-11-06 17:09
607 dni temu Jend..._plw 12 wpisów | W przypadku korzystania z importu nn nadal brakuje skłądek od państwa. A w przypadku użycia Goldman Sachs (dawne nn) to ceny udziałów są rozbieżne z cenami kupna i całość oczywiście też się rozjeżdża. |
| |
| 2023-11-06 18:09
607 dni temu myfund.pl 10756 wpisów | Witaj,
NN zmieniło opis tej transakcji z "Dopłata roczna" na "Dopłata roczna od państwa" - poprawiłem moduł importu.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
NN PPK
