Forum - ABC: Importowanie notowań funduszy

ABC: Importowanie notowań funduszy

Forum→O myfund.pl→ABC: Importowanie notowań funduszy

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2012-02-12 14:41
4466 dni temu

ttm

3 wpisy

Witam,
Mam eksport danych historycznych funduszy inwestycyjnych.
Chciałbym za jednym zamachem zaimportować.

przykład
2007-02-26;Kupno;Skarbiec FID IKE mBank Agresywny;97.454712;17.44;0.00;1700.00;
2007-01-23;Kupno;Skarbiec FID IKE mBank Agresywny;58.983131;16.95;0.00;1000.00;

Właczenie sprawdzania ceny wyrzuca błąd, że kwota nie mieści się w warunkach min/max - oba równe zero.

PYTANIA
1. Czy przy imporcie danych historycznych zawsze nalezy wyłaczać checkbox?
2. Jak wyłączone zostanie sprawdzanie ceny, a już mamy "z palca" wprowadzone wartości (zakup waloru), to wówczas fundusz pokazywany jest dwa razy w systemie. Jak to ominąć?

ttm

2012-02-12 16:25
4466 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Opcja importu generalnie nie jest dla TFI. Główną przyczyną tego, jest to, że w różnych systemach (np. SFI mBank i innych dystrybutorów lub bezpośrednio w TFI) są różne nazwy dla tego samego funduszu.

Jeżeli wpiszesz w imporcie nazwę funduszu, która jest inna niż w myfund.pl to będziesz miał ten fundusz podwójnie a dla tego wprowadzonego za pomocą importu nie będzie podawana wycena bo myfund.pl nie będzie wiedział o jaki fundusz chodzi.

Oczywiście można to obejść podając w imporcie odpowiednie nazwy funduszy. Niestety nazwy te muszą być takie same jak wewnętrzne nazwy stosowane w bazach danych myfund.pl.

Aby dowiedzieć się jaką nazwę ma konkretny fundusz musisz go mieć najpierw w portfelu (możesz stworzyć portfel tymczasowy).
Wówczas wystarczy, że w raporcie "Skład i struktura" klikniesz na ikonce kupna waloru przy wybranym funduszu, i sprawdzisz w pasku adresu przeglądarki co jest po "ticker="

np.: ticker=Fun615

Fun615 to nazwa funduszu w myfund.pl i taką nazwę kuszisz wpisać w imporcie.

Pozdrawiam,
Damian

2012-02-12 17:15
4466 dni temu

ttm

3 wpisy

Poszło, dzięki za szybki odzew!

Przy okazji
Format pliku eskportu historii vs import ma zamienione miejscami walor/typ operacji...

I dodatkowe pytanie czy możnaby prosić o dorobienie podstrony z mapowaniami "nazwa;ticker;"(wywoływaną na przycisku z ekranu "import")?

Mam w Excelu wszystkie operacje i funkcją Wyszukaj.pionowo() jestem w stanie szybko zmienić nazwy na tickery.

przykład takiego eksportu mapowania
ALIOR SFIO subfundusz ALIOR Short Equity;Fun4411;

Pozdrawiam,
ttm

2012-02-12 22:47
4466 dni temu

myfund.pl

8290 wpisów

Witam,

1. Format pliku z eksportu operacji ma celowo zmienioną kolejność, bo nie służy on do importu... Na razie tak to działa.

Jeżeli chcesz skopiować dane z jednego portfela do innego najlepiej skorzystać z opcji kopiowania portfela.

2. Mapowanie - mam to w planach. Muszę najpierw zrobić porządek w nazwach tak, żeby można było łatwo wyszukiwać.

3. Wyszukaj pionowa. Możesz to zrobić pod jednym warunkiem, takim, że nazwy funduszy w Twoim "excelu" są takie same jak w myfund.pl - z doświadczenia wiem, że to jest mało prawdopodobne.

Lepiej (o ile nie ma się 1000 funduszy) zrobić sobie taką tabelkę samemu z tym, że do nazw swoich funduszy (z Twojego excela) dopisać tickery z myfund.pl. To oczywiście przydała by się tabelka z mapowaniem umożliwiająca wyszukiwanie funduszy...

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.