Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Zapisanie transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20 w portfelu
4 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2022-08-25 15:43 2 wpisy 618 dni temu | Witam, Jestem nowym użytkownikiem. Importowałem operacje na pochodnych z BOŚ. Problem z importem operacji na opcjach - próbuję obecnie wyjść na aktualną kwotę na rachunku. Mam problem z poprawnym odzwierciedleniem transakcji wygaśnięcia opcji na indeks wig20... niektóre wygasły i otrzymałem środki, inne wygasły i nie otrzymałem środków. Po imporcie historii operacji myfund widzi jakby opcje dalej żyły. Jest tu jakiś przewodnik lub opis jak rejestrować takie transakcje? | |
2022-08-25 17:06 8287 wpisów 618 dni temu | Witaj, Wygaśnięte opcje/kontrakty nie są automatycznie dodawane. W historii papierów (transakcji) też nie ma informacji o tych operacjach więc import ich nie doda. Trzeba dodać operację sprzedaży samemu. Z tego co pamiętam, to jest ona w operacjach finansowych. Pozdrawiam, Damian | |
2022-08-25 23:34 2 wpisy 617 dni temu | Damian, Poświęciłem ponad godzinę starając się uzgodnić zaledwie 5 transakcji kupna i sprzedaży pochodnych. Nic z tego nie wyszło. Ostatecznie musiałem wykorzystać opcję "koszt/przychód nadzwyczajny" aby odzwierciedlić na rachunku sam wynik transakcji. Automatyczne obliczenia depozytów pozostają dla mnie zagadką, szczególnie że wielokrotnie wyłączałem opcję "W obliczeniach kontraktów/opcji uwzględniaj wyliczenia depozytu" a i tak się wyliczały. Nie rozumiem również dlaczego system podstawiał mi jakąś wartość transakcji z kosmosu mimo iż odklikiwałem "zweryfikuj cenę". Na razie ten system wyliczania zysku na pochodnych jest dla mnie nieczytelny. Do czasu jakiejś instrukcji / FAQ o pochodnych nie będę w stanie rejestrować tych transakcji. Pozdrawiam Paweł | |
2022-08-26 08:11 8287 wpisów 617 dni temu | Witaj, Wyliczenia depozytu dla kontraktów i opcji opierają sią o wskaźniki podawane tu: http://www.kdpwccp.pl/pl/zarzadzanie/Parametry/SPAN/KM_ZRS.xls i tu: https://www.gpw.pl/wskazniki-dla-opcji Generalnie wyliczenia te są skomplikowane i (w szczególności gdy masz pozycje skorelowane) trudno jest wyliczyć wartość depozytu. Wyłączenie opcji, o której piszesz de facto wyłącza tylko uwzględnianie zmiany wartości depozytu z dnia na dzień. Powyższe powoduje, że monitorowanie salda gotówkowego i uzgadnianie go z tym co jest w DM wymaga codziennego uzgadniania salda. Damian | |