Forum - Widok portfeli

Widok portfeli

Forum→O myfund.pl→Widok portfeli

11 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2009-12-09 12:51
5263 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Zakładam nowy wątek aby nie mieszać.
Czy była by możliwość aby mając kilka portfeli np.: inwestycje i ubezpieczenie można było nie tylko przełączać się pomiędzy nimi, ale również mieć zbiorcze podsumowanie wszystkiego? Oczywiście wraz z wykresikami, że w łącznie to 100% z czego w portfelu pierwszym 35% a w drugim 65%.
Najlepiej by było aby wyglądało to tak jak teraz, że widać całość, ale jak kliknę jeden portfel to ograniczam się do niego.

Dlaczego to potrzebne?
Np. w mbanku mam III filar gdzie wpłacam pieniące do funduszy, które nazywają się mbank coś tam. W rzeczywistości jest to skarbiec coś tam. Jeśli teraz zakupię ten sam skarbiec osobiście to nie jestem w stanie stwierdzić ile jest w ubezpieczeniu a ile w inwestycjach. Różnica jest np w podatkach dlatego wskazane jest abym miał to rozróżnione. Jeśli jednak utworzę nowy portfel to nigdzie nie znajdę opcji łączna wartość.

2009-12-09 14:05
5263 dni temu

myfund.pl

8297 wpisów

Chciałbym się upewnić, że dobrze rozumiem.
Chciałbyś raport, który zawierałby następujące dane:
- tabelkę z wszystkimi walorami, które są obecnie we wszystkich portfelach. Jeżeli jakiś walor występuje w kilku portfelach to powinna pojawić się suma ilości tego waloru.
- udział wartości każdego portfela w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych typów walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli

Coś takiego da się zrobić.

2009-12-09 14:48
5263 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Tak, dokładnie o to chodzi.

Gdzieś na tym forum pisałeś o strategii i portfelach dla Kowalskiego. W ten sposób można podzielić inwestycje i jednocześnie mieć nadzór nad całością.

Jakbyś to zrobił to byłoby prawie idealnie. ;-)

Mam jeszcze problem jak zapisać ubezpieczenie z funduszem kapitałowym z comiesięczną składką ale to później ;-)

Ps. Dzięki za zainteresowanie i zrozumienie.

2009-12-10 22:03
5262 dni temu

myfund.pl

8297 wpisów

Przemyślałem to już i zrobienie tego nie będzie takie szybkie jak na początku myślałem.

Po pierwsze:
Nie każdy będzie chciał mieć podsumowanie wszystkich portfeli bo część może być "prawdziwych" a część "wirtualnych". Muszę więc dorobić mechanizm umożliwiający wybór portfeli do podsumowania.

Po drugie:
Jeżeli jeden i ten sam walor będzie występował w kilku portfelach to będzie problem z obliczeniem średniej ceny zakupu. Dla jednego portfela jest to proste bo brane są pod uwagę ostatnie transakcje kupna danego waloru. Przy podsumowaniu nie bardzo wiadomo, które operacje kupna wziąć do obliczenia (chyba trzeba wziąć oddzielnie dla każdego portfela ale muszę to jeszcze dobrze przemyśleć).

Po trzecie:
Muszę znaleźć na to kilka godzin "spokoju" ;-)

2009-12-11 07:51
5261 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Może faktycznie pokazywać każdy walor osobno w podsumowaniu. Dla Ciebie będzie prościej.

A co do wirtualnych to może na tej stronie gdzie masz opcje portfela dodać pole wyboru wirtualny i tych nie uwzględniać, albo dać tam pytanie czy uwzględniać w podsumowaniu?

2009-12-19 16:50
5253 dni temu

myfund.pl

8297 wpisów

Zrobiłem.

Na razie bez uwzględnienia portfeli wirtualnych.

Daj znać czy jest OK.

2009-12-19 20:36
5253 dni temu

Sentinel

65 wpisów

Mam dwa real portfele i podsumowanie mi się podoba. Opcja jest przydatna i dlatego utworzę dodatkowe portfele dla IKE...warto wiedzieć jaki jest wynik na tej inwestycji, chociaż ona jest dla mnie tak długoterminowa, że nawet się nie zastanawiałem nad wynikiem ;-)

2009-12-19 20:54
5253 dni temu

Sentinel

65 wpisów

Tylko, które fundusze skarbca to są IKE w mBanku/Multi? Poza tym część z funduszy tego TFI jest napisana "normalnie" a część wersalikami...Czy nie warto tego ujednolicić?

2009-12-19 21:09
5253 dni temu

myfund.pl

8297 wpisów

Wyświetlam nazwy tak jak je dostaję.
Trochę dużo roboty by było z ujednoliceniem pisowni nazw wszystkich funduszy.

W mBanku można chyba podejrzeć jak IKE przekładają się na TFI. Też mam jakieś IKE w mBanku i nie miałem problemu z odczytaniem nazwy TFI.

2009-12-20 09:11
5252 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Dzięki o to właśnie mi chodziło. Jest super.

A co do skarbca i mIKE to zobacz na stronie mbanku tabelkę z notowaniami. Będzie ta sama wartość jednostki i zwrot.

2009-12-20 17:00
5252 dni temu

myfund.pl

8297 wpisów

Portfele wirtualne już są "obsługiwane".

Jeżeli nie chcemy aby któryś z portfeli był uwzględniany w podsumowaniu wystarczy w opcjach (Zarządzanie portfelami->Opcje portfela) zaznaczyć opcję, żeby portfel był traktowany jako wirtualny.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:32:07) Przy próbie wyszukania waloru 2345.TW dostaję powiadomienie: "Nie znaleziono tickera 2345.TW... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:27:37) Dziękuję :)... Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.