Forum - Widok portfeli

Widok portfeli

Forum→O myfund.pl→Widok portfeli

11 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2009-12-09 12:51
5253 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Zakładam nowy wątek aby nie mieszać.
Czy była by możliwość aby mając kilka portfeli np.: inwestycje i ubezpieczenie można było nie tylko przełączać się pomiędzy nimi, ale również mieć zbiorcze podsumowanie wszystkiego? Oczywiście wraz z wykresikami, że w łącznie to 100% z czego w portfelu pierwszym 35% a w drugim 65%.
Najlepiej by było aby wyglądało to tak jak teraz, że widać całość, ale jak kliknę jeden portfel to ograniczam się do niego.

Dlaczego to potrzebne?
Np. w mbanku mam III filar gdzie wpłacam pieniące do funduszy, które nazywają się mbank coś tam. W rzeczywistości jest to skarbiec coś tam. Jeśli teraz zakupię ten sam skarbiec osobiście to nie jestem w stanie stwierdzić ile jest w ubezpieczeniu a ile w inwestycjach. Różnica jest np w podatkach dlatego wskazane jest abym miał to rozróżnione. Jeśli jednak utworzę nowy portfel to nigdzie nie znajdę opcji łączna wartość.

2009-12-09 14:05
5252 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Chciałbym się upewnić, że dobrze rozumiem.
Chciałbyś raport, który zawierałby następujące dane:
- tabelkę z wszystkimi walorami, które są obecnie we wszystkich portfelach. Jeżeli jakiś walor występuje w kilku portfelach to powinna pojawić się suma ilości tego waloru.
- udział wartości każdego portfela w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych typów walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli
- udział poszczególnych walorów w wartości sumarycznej wszystkich portfeli

Coś takiego da się zrobić.

2009-12-09 14:48
5252 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Tak, dokładnie o to chodzi.

Gdzieś na tym forum pisałeś o strategii i portfelach dla Kowalskiego. W ten sposób można podzielić inwestycje i jednocześnie mieć nadzór nad całością.

Jakbyś to zrobił to byłoby prawie idealnie. ;-)

Mam jeszcze problem jak zapisać ubezpieczenie z funduszem kapitałowym z comiesięczną składką ale to później ;-)

Ps. Dzięki za zainteresowanie i zrozumienie.

2009-12-10 22:03
5251 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Przemyślałem to już i zrobienie tego nie będzie takie szybkie jak na początku myślałem.

Po pierwsze:
Nie każdy będzie chciał mieć podsumowanie wszystkich portfeli bo część może być "prawdziwych" a część "wirtualnych". Muszę więc dorobić mechanizm umożliwiający wybór portfeli do podsumowania.

Po drugie:
Jeżeli jeden i ten sam walor będzie występował w kilku portfelach to będzie problem z obliczeniem średniej ceny zakupu. Dla jednego portfela jest to proste bo brane są pod uwagę ostatnie transakcje kupna danego waloru. Przy podsumowaniu nie bardzo wiadomo, które operacje kupna wziąć do obliczenia (chyba trzeba wziąć oddzielnie dla każdego portfela ale muszę to jeszcze dobrze przemyśleć).

Po trzecie:
Muszę znaleźć na to kilka godzin "spokoju" ;-)

2009-12-11 07:51
5251 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Może faktycznie pokazywać każdy walor osobno w podsumowaniu. Dla Ciebie będzie prościej.

A co do wirtualnych to może na tej stronie gdzie masz opcje portfela dodać pole wyboru wirtualny i tych nie uwzględniać, albo dać tam pytanie czy uwzględniać w podsumowaniu?

2009-12-19 16:50
5242 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Zrobiłem.

Na razie bez uwzględnienia portfeli wirtualnych.

Daj znać czy jest OK.

2009-12-19 20:36
5242 dni temu

Sentinel

65 wpisów

Mam dwa real portfele i podsumowanie mi się podoba. Opcja jest przydatna i dlatego utworzę dodatkowe portfele dla IKE...warto wiedzieć jaki jest wynik na tej inwestycji, chociaż ona jest dla mnie tak długoterminowa, że nawet się nie zastanawiałem nad wynikiem ;-)

2009-12-19 20:54
5242 dni temu

Sentinel

65 wpisów

Tylko, które fundusze skarbca to są IKE w mBanku/Multi? Poza tym część z funduszy tego TFI jest napisana "normalnie" a część wersalikami...Czy nie warto tego ujednolicić?

2009-12-19 21:09
5242 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Wyświetlam nazwy tak jak je dostaję.
Trochę dużo roboty by było z ujednoliceniem pisowni nazw wszystkich funduszy.

W mBanku można chyba podejrzeć jak IKE przekładają się na TFI. Też mam jakieś IKE w mBanku i nie miałem problemu z odczytaniem nazwy TFI.

2009-12-20 09:11
5242 dni temu

Konto usunięte

31 wpisów

Dzięki o to właśnie mi chodziło. Jest super.

A co do skarbca i mIKE to zobacz na stronie mbanku tabelkę z notowaniami. Będzie ta sama wartość jednostki i zwrot.

2009-12-20 17:00
5241 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Portfele wirtualne już są "obsługiwane".

Jeżeli nie chcemy aby któryś z portfeli był uwzględniany w podsumowaniu wystarczy w opcjach (Zarządzanie portfelami->Opcje portfela) zaznaczyć opcję, żeby portfel był traktowany jako wirtualny.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.