Forum - Usterki - myfund.pl

158 wpisów, 32 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2011-06-08 08:55
4707 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Nie wiem czy wcześniej działało, ale teraz działa tak jak powinno czyli po kliknięciu na lupkę (pobranie ceny zamknięcia z wybranego dnia) prowizja przeliczy się automatycznie.

Pozdrawiam,
Damian

2011-06-22 19:24
4692 dni temu

pkotlowski

17 wpisów

Nie działa wycena portfela. Akcje działają chyba OK. Fundusze mają jakies kosmiczne straty (wczoraj było OK).

2011-06-22 22:32
4692 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Ostatnio wykonywałem poprawki do obliczania portfela i stąd problemy. Już poprawiłem.

Daj znać jakby jeszcze coś nie działało tak jak powinno.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-02 23:01
4682 dni temu

cont...erse

1 wpis

Witam,
Jest problem z aktualizacją wycen funduszu Allianz Budownictwo 2012 (teraz Allianz Selektywny). Być może wynika to właśnie ze zmiany nazwy.

Pozdrawiam,

Marek

2011-07-02 23:19
4682 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Na stronie Allianz ciągle widnieje "Allianz Budownictwo 2012".

Poza tym coś im chyba przestało działać, bo nie ma dostępu do wycen w postaci pliku csv.

Będę to jeszcze jutro monitorował.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-03 19:24
4681 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Już powinno być wszystko w porządku... Nawet lepiej niż na stronie oficjalnej Allianz ;)

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-05 15:20
4679 dni temu

baszar

21 wpisów

Witam

Mam błędy we wpłatach gotówkowych.
Wpłacam X z datą 5-07-2011. Modyfikuję na datę 1-07-2011, a w saldzie widoczne jest: X-0,17zł.
Nie było innych operacji w tym czasie.
Jakieś ułamki policzyło, bo gdy chcę usunąć wpłatę w historii dostaję:
"Nie moża zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie Gotówka na dzień 2011-06-09 (-0.172410000001 PLN).
Jeżeli jest to Twoja pierwsza operacja to najpierw dokonaj wpłaty gotówki na konto Gotówka lub zmień typ portfela na "bezgotówkowy"."
/\ ma to coś wspólnego z poprzednimi błędami - wpłacałem właśnie w okolicach 9-06-2011.

Już wcześniej miałem tego typu problemy - pojawiało się mniej gotówki niż wpłacałem - po kilku próbach (usunięcie operacji wpłaty/ kolejna wpłata) w końcu zadziałało.

2011-07-05 23:16
4679 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Musiała być jakaś "nieszczelność" w sprawdzaniu stanu gotówki przy dodawaniu lokaty. Teraz jest ok.

Szczegóły na prv.

Damian

2011-07-05 23:44
4679 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Znalazłem przyczynę problemu.

Otóż swego czasu zmieniłem algorytm wyliczania wartości kupna i sprzedaży przy konwersji TFI.
Wcześniej było tak, że wartość operacji umorzenia była równa wartość operacji nabycia.
Takie podejście generowało problemy, bo nie zawsze te wartości są "idealnie" równe. Dlatego teraz te wartości są różne co wpływa na stan gotówki w portfelu (przy konwersji może gotówki ubyć lub przybyć).
W Twoim portfelu przy zmianie algorytmu doszło do ubycia gotówki i stąd problem.

Daj znać jak Ty widzisz takie podejście (tzn, że przy konwersji TFI gotówki ubywa lub przybywa)?

Generalnie takie zmiany powinny być traktowane jako zyski lub straty nadzwyczajne.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-07 14:20
4677 dni temu

sztanca

1 wpis

Witam

nie wiem czy ta usterka była zgłaszana ...

średnia wartość zakupu aukcji widoczna w tabelce portfela podaje ostatnią cenę zakupu akcji (dokupywałem) zamiast tą cenę uśredniać

2011-07-07 16:39
4677 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Liczy się wszystko tak jak powinno (tzn. zgodnie z założeniami myfund.pl)

Średnia cena zakupu uwzględnia tylko ostatnie operacje składające się na ilość akcji aktualnie znajdującą się w portfelu.

Jeżeli kupiłeś 100 akcji spółki X po 1 PLN a następnie dokupiłeś 100 akcji tej spółki po 2 PLN to średnia cena zakupu będzie równa 1,5 PLN.

Ale jak sprzedasz 100 akcji to średnia cena zakupu będzie równa 2 PLN bo po tej cenie było kupione ostatnie 100 akcji.

To jakie transakcje kupna składają się na aktualną ilość akcji w portfelu dla każdej spółki możesz sprawdzić w raporcie Portfel->Struktura kupna walorów

Ten pierwszy zakup z powyższego przykładu jest "zamknięty". To ile na nim zarobiłeś możesz sprawdzić w raporcie Portfel->Zamknięte pozycje

Mam nadzieję, że rozwiałem wszystkie Twoje wątpliwości. Jeżeli coś jeszcze nie jest jasne to pisz.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-07 21:28
4677 dni temu

baszar

21 wpisów

Witam

Czyli ta różnica wzięła się z tego, że operacje z przeszłości zostały na nowo przeliczone nowy algorytmem - tak?

Nie bardzo potrafię sobie wyobrazić skąd może brać się różnica w wartości sprzedaży i kupna przy konwersji TFI. Jakieś różnice w zaokrągleniach? Ale wtedy to powinno być max. 0,02 zł różnicy. Zasadniczo takie kwoty nie robią mi różnicy - ale mogą być problemy przy eksporcie danych i dalszej obróbce (bilans nie wyjdzie na zero). Rzeczywiście najlepiej byłoby gdyby pojawiał się w historii gotówki zysk/strata nadzwyczajna.

2011-07-07 21:50
4677 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Tak - różnica wzięła się z przeliczenia według nowego algorytmu.

Zgadzam się, że ta różnica powinna być co najwyżej 1 grosz.
Na prv. napiszę Tobie, która transakcja konwersji spowodowała różnicę.

Damian

2011-07-07 23:19
4677 dni temu

baszar

21 wpisów

OK - priv już mi wyjaśnił o co chodzi. Dzięki za szybką reakcje.

2011-07-08 18:35
4676 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Problem z konwersją TFI i różną wartością umorzenia i nabycia związany ze skończoną dokładnością w zapisywaniu liczby jednostek (np. ograniczenie do trzech miejsc po przecinku) rozwiązałem w ten sposób, że jeżeli wystąpi taka sytuacja to automatycznie zostanie dodana operacja kosztu nadzwyczajnego lub przychodu nadzwyczajnego

Więcej na ten temat znajdziecie w FAQ.

Dziękuję baszar za zauważenie i zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-13 13:06
4671 dni temu

pkotlowski

17 wpisów

Z tego co kojarze to kontrakty na spadek źle się przeliczały. Jak mozesz to sprawdź to. Robiłem to kilka miesięcy temu. Teraz kontrakty zapisuje jako przychód/koszt nadzwyczajny

2011-07-13 18:29
4671 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Wydaje mi się, że poprawiłem co nie co przy wyliczaniu kontraktów. Największa zmiana, to wyliczanie depozytów zabezpieczających na podstawie wartości depozytów zabezpieczających ogłaszanych przez KDPW.

Teraz wszystko powinno być ok.
Sprawdź "po sowjemu" i daj znać jak by coś było nie tak.

Pozdrawiam,
Damian.

2011-07-14 19:08
4670 dni temu

Konto usunięte

3 wpisy

Moim zdaniem alerty dotyczące funduszy powinny być powiązane z funkcją odkupienia jednostek i "wyłączać się " automatycznie po odkupieniu wszystkich jednostek. Inaczej w skrzynce mailowej nieoczekiwanie pojawia się wiadomość na temat funduszu, którego nie ma już w portfelu.

Pozdrawiam
Fabian

2011-07-14 19:59
4670 dni temu

myfund.pl

8262 wpisy

Witam,

Rzeczywiście jeżeli ktoś ustawia SL dla walorów, które ma w portfelu to nie ma sensu dla niego alert wygenerowany po sprzedaży waloru.

Są oczywiście tacy, którzy ustawiają SL lub TP nie tylko dla walorów z portfela ale także dla walorów które obserwują i dla nich to, że nie mają waloru w portfelu nie oznacza równocześnie, że nie chcą otrzymywać alertów.

Dodam więc opcję przy dodawaniu alertu, która pozwoli na automatyczne zdezaktywowanie alertu, jeżeli walor "zniknie" z portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2011-07-15 16:48
4669 dni temu

nysander

44 wpisy

kursy walut są zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku, kantorowy kurs jest zwykle do 4 miejsc po przecinku a walutomat przelicza do 6 miejsca po przecinku. w przypadku edycji trasakcji muszę dopisywac brakujące cyfry.

Strony: poprzednia12345678następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.