New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14)
  Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w...

Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59)
  Teraz powinno być poprawnie.


Damian...

Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00)
  Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi...

Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16)
  Dzień dobry,


Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać.

Napisz mi, o któ...

Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35)
  Dzień dobry,


Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa...

Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28)
  Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni...

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22)
  Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo.

To ja dziękuję :-)

Rafał...

Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55)
  Witaj,


Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata".


Pozdra...

Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08)
  Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat...

Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42)
  Witaj,


Dodam w rzeczach do zrobienia.


Pozdrawiam,

Damian...

Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47)
  Witam,

czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ...

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57)
  Dzięki,


W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle.

Ale dzięki za poprawienie.


Życzę...

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33)
  Cześć,


Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ...

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27)
  Hej Damian,


Tak juz widzę. Dzięki.

Informacyjnie:

Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0....

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57)
  Cześć,


Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki.

W portfelu powinny być uwzględnione a...

Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48)
  Cześć Damian,


Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk...

Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59)
  Witaj,


Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji:

- wyświetl nazwę kontra gotówkoweg...

Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58)
  Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25)
  O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji:


"Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33)
  Witam,


wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56)
  Hej,


@Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ...

EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51)
  Cześć,


Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d...

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17)
  Masz rację.

Poprawiłem ten błąd.


Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam,


Damian...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46)
  @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r...

Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54)
  Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

2024-05-06 18:25 System kaucyjny coraz bliżej. Sejm może zająć się ustawą jeszcze przed wakacjami

2024-05-06 18:11 Buffett ostrzega przed AI. Dżina nie uda się włożyć do lampy

2024-05-06 18:01 Kursy walut. Ile kosztują dolar, euro i frank w poniedziałek, 6 maja?

2024-05-06 17:25 Musiał się wyprowadzić, bo zamieszka tam abp Jędraszewski. "Wyrzucili go jak śmiecia"

2024-05-06 17:05 Mentzen idzie na giełdę. Kolejny krok za spółką polityka

2024-05-06 16:59 Koń przewrócił się w drodze do Morskiego Oka. Minister rolnictwa zapowiada kontrole

2024-05-06 16:30 Warszawska Cepelia przestanie straszyć. Pawilon w sercu stolicy przejdzie wielką metamorfozę

2024-05-06 15:39 Gazprom pod kreską i to sporą. Pierwsza strata od 25 lat

2024-05-06 15:18 Amerykański gigant tnie etaty. Zwolnienia na całym świecie

2024-05-06 15:00 Nieznany majątek o. Rydzyka. Rezydencje, hektary ziemi i mieszkania od seniorek

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumAktualizacja ceny w portfelu - obligacje COI0525

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2022-06-13 21:15
693 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Witam,
kupiłem obligacje COI0525 w drugim okresie odsetkowym (27 maja bieżącego roku) i dodałem je do portfela, ale cena aktualna nie została przeliczona i wciąż wskazuje wartość 100,00. Sądziłem, iż może nie są ściągane dane dot. tych obligacji lecz na wykresie historycznym widać, że codziennie następuje aktualizacja. W czym może tkwić problem?
 
2022-06-13 21:46
693 dni temu
myfund.pl
8293 wpisy
Witaj,

Na pewno kupiłeś COI0525? A nie COI0526?
COI są obligacjami czteroletnimi więc jak kupiłeś w tym roku to powinny być te drugie.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-06-13 23:15
693 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Tak, na pewno 😀. Kupiłem od kogoś, nie bezpośrednio na stronie obligacjeskarbowe. Tak jak pisałem, w trakcie drugiego okresu odsetkowego.
 
2022-06-14 08:48
692 dni temu
myfund.pl
8293 wpisy
Dla obligacji skarbowych wartość odsetek obliczana jest na podstawie tabel odsetkowych i musi uwzględniać przesunięcie wynikające z różnicy pomiędzy datą zakupu i datą pierwszego dnia miesiąca dla konkretnej emisji.
Jeżeli data zakupu jest rok późniejsza to przesunięcie wynosi ponad 365 dni, a dla takiego przesunięcia nie ma tabel odsetkowych.

Pytanie jak liczyć wartość dla Twojego przypadku.
Czy odsetki powinny być liczone od początku emisji?
Czy raczej od daty kupna?

De facto zależy to od tego co się stało z już narosłymi odsetkami i ile ich było. To ile ich było również zależy od daty ich pierwotnego nabycia.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-06-14 09:56
692 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Dziękuję za odpowiedź.Pierwotna data zakupu to 06/05/2021, więc za pierwszy okres odsetki zostały wypłacone.Aby poprawnie ustalić wynik, trzeba by podać cenę zakupu 100,49 zł (dla obligacji możliwe jest tylko wpisanie ceny z zakresu 99-100) i pewnie datę spłaty ostatnich odsetek, żeby było wiadomo od jakiej daty ma zostać zaimplementowana nową tabela odsetkowa.
pozdrawiam serdecznie
B.
 
2022-06-14 17:17
692 dni temu
myfund.pl
8293 wpisy
Wdrożenie rozwiązania, które rozwiązywało by Twój problem jest skomplikowane.
Zapiszę w rzeczach do zrobienia, ale z niskim priorytetem.

Proponuję żebyś zrobił tak:
- dodaj kupn tej obligacji z dniem rzeczywistego kupna czyli 2021-05-06.
- w dniu 2022-05-27 dodaj koszt nadzwyczajny w wysokości do tego dnia naliczonych odsetek (tych wypłaconych i tych narosłych w drugim okresie odsetkowym).

Zysk dla całego portfela będzie się zgadzał. Będzie zawyżony dla samej obligacji o narosłe odsetki od 6go do 27go dnia miesiąca.

Pozdrawiam,
Damian
 
2022-06-14 17:38
692 dni temu
okaz...niak
10 wpisów
Spróbuję tak zrobić. Dzięki.
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl