Forum - Aktualizacja ceny w portfelu - obligacje COI0525

Aktualizacja ceny w portfelu - obligacje COI0525

Forum→Pytanie o myfund.pl→Aktualizacja ceny w portfelu - obligacje COI0525

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2022-06-13 21:15
1499 dni temu

okaz...niak

10 wpisów

Witam,
kupiłem obligacje COI0525 w drugim okresie odsetkowym (27 maja bieżącego roku) i dodałem je do portfela, ale cena aktualna nie została przeliczona i wciąż wskazuje wartość 100,00. Sądziłem, iż może nie są ściągane dane dot. tych obligacji lecz na wykresie historycznym widać, że codziennie następuje aktualizacja. W czym może tkwić problem?

2022-06-13 21:46
1499 dni temu

myfund.pl

13012 wpisy

Witaj,

Na pewno kupiłeś COI0525? A nie COI0526?
COI są obligacjami czteroletnimi więc jak kupiłeś w tym roku to powinny być te drugie.

Pozdrawiam,
Damian

2022-06-13 23:15
1499 dni temu

okaz...niak

10 wpisów

Tak, na pewno 😀. Kupiłem od kogoś, nie bezpośrednio na stronie obligacjeskarbowe. Tak jak pisałem, w trakcie drugiego okresu odsetkowego.

2022-06-14 08:48
1499 dni temu

myfund.pl

13012 wpisy

Dla obligacji skarbowych wartość odsetek obliczana jest na podstawie tabel odsetkowych i musi uwzględniać przesunięcie wynikające z różnicy pomiędzy datą zakupu i datą pierwszego dnia miesiąca dla konkretnej emisji.
Jeżeli data zakupu jest rok późniejsza to przesunięcie wynosi ponad 365 dni, a dla takiego przesunięcia nie ma tabel odsetkowych.

Pytanie jak liczyć wartość dla Twojego przypadku.
Czy odsetki powinny być liczone od początku emisji?
Czy raczej od daty kupna?

De facto zależy to od tego co się stało z już narosłymi odsetkami i ile ich było. To ile ich było również zależy od daty ich pierwotnego nabycia.

Pozdrawiam,
Damian

2022-06-14 09:56
1499 dni temu

okaz...niak

10 wpisów

Dziękuję za odpowiedź.Pierwotna data zakupu to 06/05/2021, więc za pierwszy okres odsetki zostały wypłacone.Aby poprawnie ustalić wynik, trzeba by podać cenę zakupu 100,49 zł (dla obligacji możliwe jest tylko wpisanie ceny z zakresu 99-100) i pewnie datę spłaty ostatnich odsetek, żeby było wiadomo od jakiej daty ma zostać zaimplementowana nową tabela odsetkowa.
pozdrawiam serdecznie
B.

2022-06-14 17:17
1498 dni temu

myfund.pl

13012 wpisy

Wdrożenie rozwiązania, które rozwiązywało by Twój problem jest skomplikowane.
Zapiszę w rzeczach do zrobienia, ale z niskim priorytetem.

Proponuję żebyś zrobił tak:
- dodaj kupn tej obligacji z dniem rzeczywistego kupna czyli 2021-05-06.
- w dniu 2022-05-27 dodaj koszt nadzwyczajny w wysokości do tego dnia naliczonych odsetek (tych wypłaconych i tych narosłych w drugim okresie odsetkowym).

Zysk dla całego portfela będzie się zgadzał. Będzie zawyżony dla samej obligacji o narosłe odsetki od 6go do 27go dnia miesiąca.

Pozdrawiam,
Damian

2022-06-14 17:38
1498 dni temu

okaz...niak

10 wpisów

Spróbuję tak zrobić. Dzięki.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Sub-Portfele (2026-07-20 07:34:51) Cześć, Trochę czasu minęło, ale dodałem możliwość włączenia opcji "Uwzględnij podatek"... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 17:57:17) Transfer między portfelami zwiększa wkład własny portfela docelowego i zmniejsza wkład portfela źród... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 12:35:45) Dzięki, jest lepiej, ale teraz chyba liczy w sposób gotówka która pozostała w portfelu - całkowity z... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 11:33:50) Cześć, Zrobiłem poprawkę - daj znać czy teraz jest ok. Dziękuję za informację! Pozdrawiam, ... Nowy sposób transferowania walorów pomiędzy kontami i portfelami (2026-07-18 11:01:25) Cześć, czy podczas przenoszenia nie powinien się zmieniać wkład własny? Na wykresach w portfelu prze...