Forum - Brak kont gotówkowych w tabelce walorów spoza wzorca

Brak kont gotówkowych w tabelce walorów spoza wzorca

Forum→Pytanie o myfund.pl→Brak kont gotówkowych w tabelce walorów spoza wzorca

7 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj na e-mail o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-03-04 10:59
497 dni temu

michalwy

17 wpisów

Cześć,

Mam portfel, który zawiera zarówno konta walutowe (krypto) jak i inwestycyjne (akcje). Mam dla niego zdefiniowany portfel wzorcowy wg walorów. Nie wszystkie, zarówno konta jak i akcje, znajdują się we wzorcu.

Porównuję teraz mój portfel rzeczywisty ze wzorcowym (screen). Na ekranie "Portfel wzorcowy i rzeczywisty - walory" wykres kołowy wygląda ok - wartość szarego kawałka "Pozostałe" zawiera zarówno gotówkę jak i akcje spoza wzorca. Natomiast tabelka na dole "Walory w portfelu, których nie ma we wzorcu" nie uwzględnia kont gotówkowych spoza wzorca - wyświetlane są tylko akcje.

Dodatkowo, gdy zaznaczam opcję "Uwzględniaj tylko walory z wzorca" przy zaznaczonym "Rebalansing portfela - tylko kupno", system poleca mi dokupić ujemną wartość :) (np. "Żeby być zgodnym z wzorcem dokup walor Konto BTC (konto) za -121 871,98 PLN (-10.09 %)").

Testowy portfel, na którym powyższe problemy występują - 128763

Pozdrawiam,
Michał

Załącznik:

2024-03-04 13:29
497 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Cześć,

Zrobiłem poprawki na obydwa problemy.

Dziękuję za zgłoszenie!

Pozdrawiam,
Damian

2024-03-04 14:50
497 dni temu

michalwy

17 wpisów

Dzięki. Teraz konta spoza wzorca pojawiły się w tabelce. Natomiast cały czas jest problem z ujemnymi rekomendacjami kupna. Tzn. dla przykładu z mojego pierwszego postu problem się rozwiązał, ale przy innej strukturze dalej występuje. Odtworzyłem taką problematyczną strukturę w tym samym portfelu testowym co powyżej.

Pozdrawiam,
Michał

Załącznik:

2024-03-04 15:17
497 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Jeszcze jedną zmianę musiałem zrobić.
Powinno być poprawnie.

Damian

2024-03-04 15:20
497 dni temu

michalwy

17 wpisów

Teraz wszystko gra. Dzięki wielkie!

2024-03-09 21:59
491 dni temu

progala2

38 wpisów

O, to przy okazji - czemu nie ma takich opcji dla "portfela wzorcowego - typy walorów"?
Chodzi mi o tą opcję "uwzględnij gotówkę"

Można też to dodać?

Nie widać też tam kont gotówkowych w tabelce "typy walorów poza wzorcem"

2024-03-10 09:14
491 dni temu

myfund.pl

10808 wpisów

Witaj,

W ustawieniach portfela wzorcowego typów walorów jest taka opcja "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0".

Jak ją włączysz to w analizie nie będzie brana pod uwagę gotówka o ile nie masz jej w definicji wzorca.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2025-07-13 15:22:59) Witaj, Dodałem dla wszystkich. Zgodnie z tym co na justETF w zakładce Holdings. Dla SJPA.L dałe... Ekspozycja walutowa (2025-07-13 13:22:05) Czy jest szansa na dodanie ekspozycji SJPA.L? O ile się nie mylę to 100% jest JPY. Za VVSM.DE... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 22:48:06) Witaj, Nie ma. Napisz dokładniej co chciałbyś osiągnąć - np. na przykładzie z jakiegoś zrzutu ek... Tagowanie walorów - nowe narzędzia (2025-07-12 20:37:35) Czy jest możliwość miany kolejności tagów?... Kokpit - nowy wygląd (2025-07-11 12:19:44) Jeżeli masz kogoś takiego to świetnie. Bo wg mnie lepiej chyba skupić się na płynnym interfejsie, kt...