2024-03-04 10:59 70 dni temu michalwy 15 wpisów | Cześć,
Mam portfel, który zawiera zarówno konta walutowe (krypto) jak i inwestycyjne (akcje). Mam dla niego zdefiniowany portfel wzorcowy wg walorów. Nie wszystkie, zarówno konta jak i akcje, znajdują się we wzorcu.
Porównuję teraz mój portfel rzeczywisty ze wzorcowym (screen). Na ekranie "Portfel wzorcowy i rzeczywisty - walory" wykres kołowy wygląda ok - wartość szarego kawałka "Pozostałe" zawiera zarówno gotówkę jak i akcje spoza wzorca. Natomiast tabelka na dole "Walory w portfelu, których nie ma we wzorcu" nie uwzględnia kont gotówkowych spoza wzorca - wyświetlane są tylko akcje.
Dodatkowo, gdy zaznaczam opcję "Uwzględniaj tylko walory z wzorca" przy zaznaczonym "Rebalansing portfela - tylko kupno", system poleca mi dokupić ujemną wartość :) (np. "Żeby być zgodnym z wzorcem dokup walor Konto BTC (konto) za -121 871,98 PLN (-10.09 %)").
Testowy portfel, na którym powyższe problemy występują - 128763
Pozdrawiam,
Michał
Załącznik:
|
|
2024-03-04 13:29 70 dni temu myfund.pl 8335 wpisów | Cześć,
Zrobiłem poprawki na obydwa problemy.
Dziękuję za zgłoszenie!
Pozdrawiam,
Damian |
|
2024-03-04 14:50 70 dni temu michalwy 15 wpisów | Dzięki. Teraz konta spoza wzorca pojawiły się w tabelce. Natomiast cały czas jest problem z ujemnymi rekomendacjami kupna. Tzn. dla przykładu z mojego pierwszego postu problem się rozwiązał, ale przy innej strukturze dalej występuje. Odtworzyłem taką problematyczną strukturę w tym samym portfelu testowym co powyżej.
Pozdrawiam,
Michał
Załącznik:
|
|
2024-03-04 15:17 70 dni temu myfund.pl 8335 wpisów | Jeszcze jedną zmianę musiałem zrobić.
Powinno być poprawnie.
Damian |
|
2024-03-04 15:20 70 dni temu michalwy 15 wpisów | Teraz wszystko gra. Dzięki wielkie! |
|
2024-03-09 21:59 64 dni temu progala2 27 wpisów | O, to przy okazji - czemu nie ma takich opcji dla "portfela wzorcowego - typy walorów"?
Chodzi mi o tą opcję "uwzględnij gotówkę"
Można też to dodać?
Nie widać też tam kont gotówkowych w tabelce "typy walorów poza wzorcem" |
|
2024-03-10 09:14 64 dni temu myfund.pl 8335 wpisów | Witaj,
W ustawieniach portfela wzorcowego typów walorów jest taka opcja "Uwzględnij w analizie tylko udziały większe niż 0".
Jak ją włączysz to w analizie nie będzie brana pod uwagę gotówka o ile nie masz jej w definicji wzorca.
Pozdrawiam,
Damian |
|