Forum - Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

Forum→Pytanie o myfund.pl→Wyliczenie udziałów w portfelu wzorcowym podczas dopłaty

6 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2024-03-21 18:58
37 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Witajcie.
Jako że jestem dość początkującym inwestorem i użytkownikiem myFund zastanawiam się czy po określeniu portfela wzorcowego jest możliwość skalkulowania udziałów podczas dopłat.

Chodzi o to że mam np. 3000 które chciałbym "dopłacić" do portfela wzorcowego i czy jest narzędzie które mi powie: "Dopłać X do waloru A, dopłać Y do waloru B, dopłać Z do waloru C" tak aby uzyskać balans.

2024-03-21 19:06
37 dni temu

myfund.pl

8264 wpisy

Witaj,

Możesz zrobić tak:
1. Wejdź u stawienia portfela wzorcowego
2. Tam znajdziesz opcję "Wartość docelowa".
3. Wpisz tam wartość portfela powiększoną o 3000.

Pozdrawiam,
Damian

2024-03-21 19:35
37 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Super. Prawie :)
Gdy wejdę w edycję wzorca wg. waloru, ustawię np:
A 40%, B 25%, C 15% i poniżej wpiszę wartość całego portfela to w edycji fajnie pokazuje rozkład kwotowy. Ale gdy wyjdę do podglądu to pokazuje ile muszę dopłacić tak aby aktuale walory zgadzały się porocentowo. Nie ma podglądu we wzorcu tego co jest w edycji (strategia tylko dokupywanie) czyli nie uwzględnia dążenia do całkowitej wartości a jedynie do % udziału

Inna kwestia to że przy strategii tylko kupuj nie podpowiada ilości jednostek a jedynie kwoty :)

[Edited]
Zauważyłem że nie działa i pokazywanie jednostek i przeliczanie do całości portfela gdy zaznaczone jest "Uwzględniaj tylko walory ze wzorca". Bardzo dziwne zachowanie :)

2024-03-21 20:20
37 dni temu

myfund.pl

8264 wpisy

Jeżeli ustawić "Rebalansing portfela - tylko kupno" to może to zadziałać niezgodnie z Twoimi oczekiwaniami bo może się okazać, że tylko dokupując docelowa wartość portfel może być większa niż ta podana przez Ciebie (przy założeniu podanego, że ma być spełniony warunek na udziały poszczególnych walorów).

Ale w Twoim przypadku ponieważ nie masz we wzorcu wszystkich walorów, które masz w portfelu nie działało to dobrze - zrobiłem poprawkę. Teraz liczy się tak, że wartość dokupienia walorów będzie wyliczona tak, żeby po kupnie walorów z wzorca wartość portfela była równa wartości zadeklarowanej w ustawieniach (założenie jest takie, że pozostałe walory z portfela sprzedasz).

Generalnie liczby jednostek system nie podaje bo to zależy od ceny po której będziesz kupował.

Damian

2024-03-21 20:31
37 dni temu

lpio...wski

6 wpisów

Świetnie :) Teraz faktycznie wygląda spoko i jest intuicyjne :)
Dzięki wielkie

PS. A co do jednostek to dla czego przeliczanie na jednostki działa w przypadku rebalancingu a nie działa w dokupienu :) To w sumie to samo. Wystarczy podać aktualną "ostatnią" cenę. Wtedy widać że muszę dokupić np. za 650zł (co będzie ~2,7 jednostki) i w takim wypadku mogę od razu założyć że kupię 3 jednostki bo zmieści się to w limicie +/-5% marginesu :)

Łukasz

2024-03-22 09:03
37 dni temu

myfund.pl

8264 wpisy

Ad P.S. Dodałem przeliczenie na liczbę jednostek po aktualnym kursie.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.