2016-09-04 14:40 2803 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Cześć,
Zakładam, że kupiłeś "Fidelity Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD"?
Jeżeli tak to formularz kupna wyglądać powinien tak jak w załączniku (konto "w USD" jest kontem gotówkowym i inwestycyjnym w walucie USD).
Załącznik:
|
|
2016-09-04 14:42 2803 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | A po zapisaniu kupna w portfelu ten walor powinien wyglądać tak jak w załączniku:
Załącznik:
|
|
2016-09-04 14:43 2803 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Oczywiście wycena jest w PLN bo cały portfel wyceniany jest w USD.
Na razie nie ma opcji, że część walorów w portfelu będzie wyceniona w PLN a inne np. w USD. |
|
2016-09-04 14:44 2803 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Co do wpłaty na konto, to powinna działać operacja "Wpłata". Wówczas podajesz wartość wpłaty w walucie konta. |
|
2016-09-05 10:38 2802 dni temu Jozef99 164 wpisy | Cześć,
Skoro będą obrazki, to niestety muszę na kilka wiadomości rozdzielić.
No więc fundusz się "FF Global High Yield Fund A ACC USD" nazywa (wg banku), czyli prawie jak Twój, ale bez "Focus". I na liście mam 3 takie do wyboru (wybrałem ten pierwszy, ale i ten drugi nie ma żadnych danych "zweryfikuj cenę"). Fundusz "focus" to chyba kompletnie inny fundusz (nie-korpoobligacyjny).
Załącznik:
|
|
2016-09-05 10:51 2802 dni temu Jozef99 164 wpisy | Co do wpłaty na konto USD, po prostu nie mam takiej opcji. W "Operacje gotówkowe" nie ma żadnego "wpłata", przy próbie kupna USD do konta 'alior usd' dostaję błędy:
- albo waluta niezgodna (jeśli "kupuję" z konta gotówkowego PLN),
- albo 'brak operacji tego dnia' (jeśli "kupuję" z konta gotówkowego USD).
No więc zostańmy przy przchodzie nadzwyczajnym.
Tak wygląda zatem mój cały zakup:
Załącznik:
|
|
2016-09-05 10:54 2802 dni temu Jozef99 164 wpisy | A teraz fundusz pokazuje
cenę jednostkową 51.06 (czyli 13.04 USD wg wujka Gugla)
-22% zysku
i -17k PLN
i żadnej historii na wykresie (nawet jak sobię 'ostatnie 3 lata' wybiorę), ba pokazuje "max: -1.0E+16".
Więc coś jest nie tak :-)
(sorry za taki długi rozpis, pewnie lepiej by to było emailem zrobić)
Załącznik:
|
|
2016-09-05 17:20 2802 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Cześć,
Ten fundusz (tzn. Fidelity Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD) ma w dniu 31.08.2016 wycenę dokładnie 12,92 USD - mało prawdopodobne aby inny miał taką samą wycenę.
Co do -22% to taka zmiana brała się z tego, że fundusz, który wybrałeś ostatnią wycenę miał z 2012-05-25, która wynosiła 11,49 USD - po przeliczeniu na PLN wycena była około 22 procent niższa.
Oczywiście poprawiłem ten problem i jeżeli zakup jest później niż ostatnia wycena to będzie brana po uwagę ostatnia wycena.
Generalnie powinno być już ok :)
P.S. Spróbuj dodać do portfela ten fundusz z Focus
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-09-06 09:25 2801 dni temu Jozef99 164 wpisy | Cześć,
Dobra, zmienię - ale wykres obecnego (bez 'focus') funduszu nadal pokazuje min/max -1E+16 (-0.0000000000000001 :). Chyba masz nie-za-dobre wartości w bazie (pewnie kiedyś Fidelity format zmieniło). Tak FYI. |
|
2016-09-06 09:49 2801 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Wiem o tym,
Może kiedyś TFI zmieniło nazwę funduszu i do pewnego momentu są wyceny jednego funduszu a od innego tego drugiego.
Wyceny pierwszego kończą się w 2012 roku. A jeżeli na wykresie wybierzesz np. ostatni rok to z powodu braku danych wykres pokazuje (-0.0000000000001) - to też postaram się zmienić aby była informacja o braku danych.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-11-08 11:04 2738 dni temu John...mala 2 wpisy | Cześć!
Czy mógłbym prosić o dodanie następujących walorów ETF:
1. iShares S&P Latin America 40 Index (ETF)(NYSEARCA:ILF)
2. Global X Copper Miners ETF(NYSEARCA:COPX)
3. iShares S&P NA Tec. Semi. Idx. Fd.(ETF)(NASDAQ:SOXX)
Pozdrawiam
Adam |
|
2016-11-08 20:23 2738 dni temu myfund.pl 8299 wpisów | Cześć,
1,2,3 - Dodane.
Pozdrawiam,
Damian |
|