Forum - konwersja TFI -> TFI

konwersja TFI -> TFI

Forum→Rozwój myfund.pl→konwersja TFI -> TFI

21 wpisów, 4 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 12następna

2016-11-25 16:32
2715 dni temu

radmar2

56 wpisów

Czy nie było by możliwości aby tytułową operację zawrzeć jako jeden z rodzajów kupna zarówno pod przyciskiem/ikoną "kupuj", jak i "sprzedaj" w tabelce.
Obecnie robienie konwersji jest dość kliko-chłonne:

operacje - > zamiana,
następnie trzeba wybrać rodzaj konwersji (chociaż jest tylko jedna opcja do wyboru TFI->TFI).

Możliwość konwersji bezpośrednio pod przyciskiem "kupuj" lub "sprzedaj" widocznej w tabeli walorów, znacznie przyspieszyła by obsługę.
Optymalnie by było, gdyby od razu był podstawiony "kliknięty" w tabelce walor, jako ten przeznaczony do konwersji.

Pozdrawiam,
Marcin

2016-11-25 22:09
2714 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Dobry pomysł, ale moim zdaniem taka akcja mogła by być pod nową ikonką - czyli K i S by zostały a dla walorów, dla których możliwa jest konwersja byłaby dodana nowa ikonka...

Zapiszę w rzeczach do zrobienia.

Damian

2016-11-27 14:14
2713 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Dodałem skrót do konwersji.

Pozdrawiam,
Damain

2017-03-17 16:18
2603 dni temu

dejatod

6 wpisów

A czy można by było do tego dodać jeszcze 2 pola:
1. cena waloru konwertowanego
2. strata/zysk na walorze konwertowanym.

Ja wiem, że za pomocą kalkulatora da się to policzyć, ale byłoby by łatwiej to porównać z danymi z TFI.

2017-03-17 16:55
2603 dni temu

radmar2

56 wpisów

Przy każdym funduszu masz po prawej kolumnę z aktualnym zyskiem/stratą. Ja bym raczej wnioskował o mechanizm pozwalający aby po konwersji/sprzedaży pozycja była jeszcze widoczna (z zerowym stanem sald jednostek i wartości waloru) przez zdefiniowany dla danego portfela okres... np. 90, 180, 365 dni.

Uzasadnienie? Myślę, że wiele osób lubi popatrzeć jak się zachowuje walor, który właśnie sprzedali... raz, że ma to wartość edukacyjną, a dwa, że po przecenie często wracam do tego samego waloru, który już dał mi zarobić. Opcja domyślnie może mieć wartość "nie pokazuj", a kogo takie dane interesują, to sobie włączy co tam uważa. Przy okazji mogło by być widoczne także to jaki na danym walorze mieliśmy zysk, czy też stratę.

2017-03-17 16:57
2603 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Ad 1. Cena waloru konwertowanego może być pokazana, ale bez możliwości zmiany bo jest ona ustalana na podstawie daty konwersji.

Ad 2. Tu jest pewien problem. Chodzi o to, że o ile wartość umorzenia jest oczywista (cena z dnia konwersji * liczba jednostek konwertowanych) to wartość nabycia już nie. W szczególności nabycie mogło być również z konwersji więc powstaje pytanie czy zysk ma być liczony od ostatniej operacji konwersji czy z uwzględnieniem konwersji poprzednich. Po drugie jeżeli konwertujesz część jednostek to, które operacje nabycia uwzględnić (gdy było kilka operacji nabycia). Od razu powiem, że TFI najczęściej przy umorzeniu części jednostek umarzają te, które były najdrożej nabyte - wówczas zapłacisz najmniejszy podatek. W myFund.pl jest wszędzie używana metoda FIFO czyli zawsze są w pierwszej kolejności umarzane jednostki nabyte najwcześniej (i oczywiście wcześniej jeszcze nie umorzone).

Damian

2017-03-21 23:52
2598 dni temu

dejatod

6 wpisów

Rozumiem o czym piszesz jeśli chodzi o wyliczanie zysku więc może chociaż cena waluru sprzedawanego.

Gdyby dodać jeszcze np w historii operacji przycisk z wykresami, wówczas moglibyśmy ocenić co się działo z walorem biorąc pod uwagę moment sprzedaży (zaznaczony na wykresie). To chyba jest wykonalne i zadowoli wszystkich.

2017-03-22 07:57
2598 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam,

Zapisuję w rzeczach do zrobienia (i cenę i link do wykresu).

Dam znać jak zrobię :)

Damian

2017-04-01 15:05
2588 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

W historii operacji dodałem link do wykresu waloru.

Pozdrawiam,
Damian

2017-04-01 16:11
2588 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

... i cena waloru konwertowanego też jest już widoczna (i aktualizowana automatycznie po zmianie daty lub waloru) w formularzu dodawania konwersji.

Damian

2017-04-02 21:39
2586 dni temu

dejatod

6 wpisów

Wykres sprawdziłem i działają dokładnie tak jak sobie wymarzonym.Teraz można łatwo analizować postfactum. Dzięki.
Konwersję sprawdzę przy okazji konwersji.

2017-04-12 19:23
2577 dni temu

dejatod

6 wpisów

Wczoraj sprawdziłem konwersję funduszu w € i niestety jest jakiś problem z walutą. Kurs został pobrany w PLN i nie można było wybrać właściwej waluty z listy. Operacja sprzedaż + zakup zadziałało poprawnie.

2017-04-12 19:43
2577 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Sprawdzę to. Możliwe, że automatycznie jest pobierana wycena w przeliczeniu na PLN.

Dam znać jak poprawię.

Damian

2017-04-13 20:44
2575 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Poprawiłem ten błąd. Cena powinna być już pobierana w walucie.

Pozdrawiam,
Damian

2017-04-13 20:49
2575 dni temu

dejatod

6 wpisów

Jest lepiej, ale teraz jest inny problem. Sprzedawany fundusz jest już w dobrej walucie, ale jako waluta docelowa nowego funduszu jest PLN a powinna być taka jak źródłowa.

2017-04-14 15:14
2575 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Wydaj mi się, że poprawiłem ten problem (o ile dobrze zrozumiałem o co chodzi).

Gdyby dalej było źle to napisz mi dokładnie w którym miejscu.

Damian

2017-04-18 22:49
2570 dni temu

dejatod

6 wpisów

Teraz jest ok. Dziękuję

2017-05-06 12:53
2553 dni temu

kkrolak

18 wpisów

Hej

Podłącze się jeszcze do tematu konwersji z innym pomysłem (nie wiem czy był poruszany wcześniej).
Obecne funkcja konwersji działa w sposób że fundusz A mozna zamienić na fundusz B. Brakuje mi tu większej dowolności. Np często w trakcie wykonując konwersję zmieniam skład większej liczby funduszy, np sprzedaję 100% funduszu A i kilka jednostek funduszu B (za określoną kwotę) i za te środki kupuję fundusze C i D w proporcji 35% i 65%.
Czy jest możliwa rozbudowa modułu konwersji tak, żeby w jednym oknie zdefiniować taką operację?

Z góry dziękuję za pomoc. :D bo wiem, że tutaj nie ma rzeczy niemożliwych. I to jest mega w myfund!!!

Pozdrawiam, K.

2017-05-06 21:20
2552 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Cześć,

Na pewno się da :) Jeżeli jest taka potrzeba to trzeba na nią odpowiedzieć.

Zapisuję to w rzeczach do zrobienia.

Dodatkowe pytania:
Czy udział funduszu B,C,D powinien być podany kwotowo, czy procentowo, czy w sposób dowolny?
Teraz wiadomo, że jest to 100% więc łatwo przeliczyć wartość na liczbę jednostek (bo cena jest znana) i odwrotnie.

Pozdrawiam,
Damian

2017-05-06 21:22
2552 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

P.S. Co do rzeczy "niemożliwych" to mam taki ulubiony cytat z Aleksandra Wielkiego: "Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania." :)

Strony: 12następna

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja... Strategia siły relatywnej (2024-05-01 21:12:43) Cześć, Kiedy mogę spodziewać się dodania w/w kolumny do tabelki? Pozdrawiam ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 21:08:41) Witaj, czyli w myfund, w portlefu PLN stopa zwrotu jest przeliczana do PLN i jeśli jest mniejszy... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:48:13) Witaj, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata (a co za tym idzie stopa zwrotu) w PLN to dla tego, że w... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:16:36) stopa zwrotu wg myFund różni się od rzeczywistej ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:15:27) zakup w XTB ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:14:50) Witaj, na portfelu notowanym w PLN zakupiłem jednostki instrumentu EGLN.UK notowanym w EUR. Zaku... Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki spółek za 2023 r. cz. 3 [analizy wideo] (2024-05-01 13:10:37) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-01 04:54:57) Dziwne to odcięcie. Kurs spadł do 27 PLN dopiero o 9:19.... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 20:29:28) Dzięki za szybką akcje !... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:38:55) Dzień dobry, Nie było tej dywidendy w bazie - już dodałem. Dziękuję za zgłoszenie problemu! ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:24:03) Dzień Dobry, Dzisiaj było odcięcie dywiedeny na NWAI. Wygląda jakby MyFund jednak tego nie zareje... Import operacji OFE NN (2024-04-30 18:58:31) Dziękuję, import działa jak należy. Pozdrawiam A.... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-30 18:18:17) Cześć, Właśnie dodałem narzędzie do obliczania podatku z rozbiciem na szczegóły. Narzędzie jes... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 18:05:28) Cześć, Napisz mi, o którą obligację chodzi i najlepiej zostaw ustawienia portfela tak, żeby było ... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 17:45:12) Cześć, Pytanie, związane z przedterminowym wykupem części obligacji skarbowych z danej serii. Zgo... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 17:11:32) Wycena jest na górnej bandzie z poprzednich okresów więc to nie jest okazja inwestycyjna. Wyceny zac... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 16:53:22) Panowie dalej uważacie, że spadek cen to korekta?... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:52:36) Idealnie!! Jest wszystko tak jak było, dziękuję za pomoc Damian! :)... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:50:18) Cześć, Coś się udało przywrócić - stan na dzisiaj w nocy. Daj znać czy jest wszystko. Pozdraw... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:33:52) Cześć,Przypadkowo usunąłem wszystkie operacje jakich dokonałem na koncie i mam kompletnie pusty port... Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 (2024-04-29 20:42:14) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 ... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.