Sign up
Demo accoount
I forgot my user name
Mutual funds ranking
Public portfolios
What's new
Forum
Download add-ons
Help
FAQ
Pricing and functionalities
Send message
They wrote about myfund.pl
Security
Affiliate program
Solution for Advisors
Inform your friend
Pomoc kontekstowa  To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Zysk dzienny w zł a zmiana dzienna w %
11 wpisów, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
Strony: 1
2019-01-10 20:37 585 wpisów 1939 dni temu | W portfelu z obligacjami zysk dzienny według myfund jest dodatni , zmiana dzienna z obligacji dodatnia zaś zmiana dzienna z całego portfela ujemna. Jak to możliwe jeśli w portfelu są same obligacje? Pozdrawiam | |
2019-01-10 20:48 585 wpisów 1939 dni temu | Dodam jeszcze, że w kokpicie zysk dzienny jest ujemny i odpowiada iloczynowi zmiany dziennej z nagłówka i wartości portfela. Które wartości są więc prawdziwe. Pozdrawiam | |
2019-01-11 12:39 8283 wpisy 1939 dni temu | Cześć, To zapewne skutek wypłacenia odsetek od obligacji. Dla całego portfela są one uwzględnione. Dla aktualnego składu portfela już nie więc widać tam stratę, ale z uwzględnieniem wypłaconych odsetek jest zysk. Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-11 15:19 585 wpisów 1939 dni temu | Też tak pomyślałem ale do 10.01 w portfelu nie było żadnych odsetek nawet w drodze. Była jedynie operacja kupna dwóch obligacji ale koszt prowizji był ponad 3 zł Dlatego nie rozumiem tych różnic. | |
2019-01-12 09:39 8283 wpisy 1938 dni temu | Sprawdziłem. Problem był z tym, że odsetki w wycenie portfela były odcięte z 9 na 10 a dywidenda w drodze została dodana z 10 na 11. To spowodowało, że z 9 na 10 był spadek wartości , a z 10 na 11 wzrost. Wyprostowałem to. Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-14 15:12 585 wpisów 1936 dni temu | Cześć, Byłem również przekonany, że problem polega na niewłaściwym pobieraniu danych ewentualnie złych algorytmach. Jakiś czas temu zauważyłem, że występują niekiedy różnice pomiędzy myfund a rzeczywistym terminem wypłaty odsetek od obligacji. Co więcej terminy wypłat zgadzają się z danymi ze strony obligacje.pl np. ech0721 według myfund 31.12.2018, rzeczywista wyplata 07.01.19 Czasami odsetki są dodawane a ich nie ma np vvd0520- odsetki myfund wypłata 31.12.18. W rzeczywistości odsetki będą dopiero wypłacone w lutym (https://obligacje.pl/pl/obligacja/VVD0520). Czasami odsetki dodawane są w innej wysokości niż wpływają na konto( np. przekroczone kowenantu finansowego) i dodatkowa premia.(np CMP0620). Obligacje wymagają jeszcze dopracowania w myfund.Chyba. Oczywiście można niektóre ww. problemy rozwiązać poprzez wyłączenie automatycznego dodawania odsetek. To tyle z mojej strony w tym wątku. Pozdrawiam | |
2019-01-15 23:30 8283 wpisy 1934 dni temu | Większość problemów wynika z błędów w danych z tabelami odsetkowymi, które są publikowane na stronach gpwcatalyst. W każdym miesiącu wysyłam prośbę o poprawienie błędnych danych. Jeżeli zauważysz problemy, o których piszesz powyżej to dawaj znać. Każdy nowy problem da się "załatać" :) Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-30 19:44 585 wpisów 1919 dni temu | Cześć Znowu dziwne wskazania w portfelu z obligacjami. Zysk dzienny dodatni a zmian procentowa bardzo ujemna. Są odsetki w drodze ale wynoszą 30 zł a strata na portfelu znacznie wyższa. | |
2019-01-30 20:53 8283 wpisy 1919 dni temu | Cześć, Możesz napisać nazwę portfela? Bo widzę że i zmiana i zysk są dodatnie - albo już jestem zbyt zmęczony ;) Pozdrawiam, Damian | |
2019-01-31 09:58 585 wpisów 1919 dni temu | Cześć, dzisiaj jest OK. Wczorajsza strata zamieniła się w zysk. Od dzisiaj będę robił zrzuty ekranu i w razie wątpliwości przesyłał na emaila lub dołączał do postu. Na marginesie w obydwu portfelach z obligacjami wystąpiły wczoraj błędy. Dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam | |
2019-01-31 14:31 8283 wpisy 1919 dni temu | Cześć, Tak będzie najlepiej tzn. jak wyślesz zrzut na maila. Dzięki, Damian | |
Strony: 1
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl
