Forum - Błędna wartość transakcji kiedy cena podana jest w walucie obcej

Błędna wartość transakcji kiedy cena podana jest w walucie obcej

Forum→Usterki, błędy→Błędna wartość transakcji kiedy cena podana jest w walucie obcej

7 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-05-01 15:59
1466 dni temu

ryba86pl

15 wpisów

Podczas kupowania walorów w walucie obcej zauważyłem, że końcowa wartość transakcji się nie zgadza.

Przykładowy scenariusz:
- ilość: 135
- cena: 11.235 USD
- prowizja: 0
- kurs przeliczeniowy: 4.1509
- wartość: 6295.79, a powinno być 135*11.235*4.1509 = 6295.77

Więcej przypadków widać na załączonym obrazku. Z moich testów wynika, że nie ma znaczenia jaki walor lub waluta jest użyta, udaje mi się powtórzyć ten problem w różnych kombinacjach.
Robi się jeszcze ciekawiej kiedy ustawiam wartość prowizji, mimo że podaję wartości całkowite, wpływa to na części dziesiętne końcowej wartości.

Załącznik:

2020-05-01 17:45
1466 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Cześć,

...Sokole oko ;-) Gratuluję i dziękuję znalezienia takiego błędu.
Problem był z niepotrzebnym zaokrąglaniem przed obliczeniem końcowej wartości.

W ramach podziękowania dałem Ci rabat na kolejny abonament :-)

Pozdrawiam,
Damian

2020-05-01 18:58
1466 dni temu

ryba86pl

15 wpisów

Cześć, wielkie dzięki za rabat, ale głównie za tak szybką odpowiedź.

Obliczanie na formularzu już działa poprawnie, dokładnie tak jak napisałeś. Niestety jest tam chyba też problem z zaokrąglaniem wartości w momencie zapisu/odczytu z bazy danych (tak się domyślam). Jak podam wszystkie pola, to wartość jest policzona poprawnie, ale po zapisie się zmienia. Po ponownych otwarciu formularza, wartości są inne, zmienia się "prowizja" i "wartość" co widać na załączonym obrazku. Ogólna wartość portfela też różni się o te parę groszy.

Domyślam się że to może być grubszy temat, więc daj znać czy da się cos z tym zrobić.

Pozdrawiam,
Robert

Załącznik:

2020-05-01 19:46
1466 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

Coś tam pozmieniałem... Problem był w przeliczeniach pomiędzy walutami i zaokrąglaniem cząstkowych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

Żeby nie było tej groszowej różnicy musisz zmodyfikować operację.

Damian

2020-05-02 14:29
1465 dni temu

ryba86pl

15 wpisów

Już jest dużo lepiej, ciągle coś tam zmienia po zapisie, ale różnica wynosi tylko 1 grosz, więc nie będę się czepiał :)

Załącznik:

2020-05-02 15:12
1465 dni temu

myfund.pl

8296 wpisów

...Pozmieniałem, ale zmodyfikowanych plików nie wysłałem na serwer...

Teraz powinno być już poprawnie... A co do grosza to każdy jest ważny ;-)

Pozdrawiam,
Damian

2020-05-02 17:13
1465 dni temu

ryba86pl

15 wpisów

Racja, każdy grosz się liczy :)
Wielkie dzięki za pomoc i szybką poprawkę, działa idealnie.
Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.