Forum - Brak dopisanej dywidendy - OGZD na LSE

Brak dopisanej dywidendy - OGZD na LSE

Forum→Usterki, błędy→Brak dopisanej dywidendy - OGZD na LSE

15 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2020-08-29 21:10
1344 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR (OGZD)) - tak to jest widoczne w portfelu. W sierpniu była dywidenda i nie została automatycznie dopisana. Czy to błąd, czy po prostu dla tego waloru muszę sam dodawać dywidendę?

2020-08-29 22:01
1344 dni temu

myfund.pl

8289 wpisów

Cześć,

Na razie dywidendy są automatycznie dodawane dla GPW, NASDAQ i NYSE.

Musisz dodać sam dla innych walorów.

Damian

2020-08-30 11:48
1343 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Gdy próbuję dodać dywidendę są 2 błędy.

1. Pobiera kurs rozliczeniowy wg daty wpisywania dywidendy, a nie daty kiedy otrzymałem dywidendę. Aktualnie wpisuję dywidendę otrzymaną 18 sierpnia a zwraca mi kurs z piątku. Sprawdziłem w archiwum NBP.

2. Co prawda przy polu wartość podatku są dwie *, ale i tak nie rozumiem wyliczenia. W przypadku dywidend dodawanych automatycznie poprawnie wylicza podatek (o ile dobrze pamiętam to jest ustawienie mojego portfela - 15%), a tutaj wylicza 8$ podatku dla dywidendy 41.2966. To wychodzi 19,37%.

2020-08-30 14:55
1343 dni temu

myfund.pl

8289 wpisów

Cześć,

Ad.1 Jesteś pewien? Właśnie sprawdziłem i jak wpisałem datę 2020-08-18 to dostałem kurs 3.7076 czyli z 2020-08-17

Ad.2 To było związane z tym, że podatek był zaokrąglany do pełnych wartości. Zmieniłem obliczenia w ten sposób, żeby dla dywidend dodawanych w walucie obcej nie było zaokrąglenia.

Pozdrawiam,
Damian

2020-08-30 19:34
1343 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Ad. 1 Spróbowałem ponownie i dostaję cały czas zły wynik

W dev toolsach widzę request:
data=2020-08-18&waluta=USD&konto=0&baza=30332
i response:
3.6983

Załącznik:

2020-08-30 19:43
1343 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Ad. 2.
Przy dywidendzie w wysokości 41,29$ podatek powinien wynieść

przy ustawieniach portfela 15%:
0,15*41,29 = 6,1935$ - i tyle pokazuje mi broker - zaokrąglone do 6,19$

przy podatku 19%:
0,19 * 41,29 = 7,8451

a formatka pokazuje mi aktualnie 7,79$

Załącznik:

2020-08-30 19:43
1343 dni temu

myfund.pl

8289 wpisów

Znalazłem przyczynę problemu.

Przy którejś aktualizacji został wgrany plik w nieprawidłowej wersji - z tym błędem.

Na systemie testowym było ok.

Dziękuję za info i "drążenie" tematu.

Damian

2020-08-30 19:52
1343 dni temu

myfund.pl

8289 wpisów

Co do drugiego problemu, to już też powinno być ok.
Problem był wówczas, gdy walory były na domyślnym koncie.

Pozdrawiam,
Damian

2020-08-30 21:01
1343 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Jak dla mnie nadal zle wylicza podatek. Wartość teraz jest inna ale nadał błędna.

0,15 * 41,29 powinno dać 6,19$
a pokazuje wynik 6,15. Może to jakieś zaookrąglenia nie tak działają.

2020-08-30 21:23
1343 dni temu

myfund.pl

8289 wpisów

Jeszcze problem był z tym, że "podatek po polsku" nie może być prosty i podstawa opodatkowania jest najpierw zaokrąglana do pełnych złotych. Zmieniłem, żeby dla dywidend w walucie podstawa nie była zaokrąglana.

Damian

2020-08-30 22:38
1343 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Nadal jest zle :( Podatek wylicza z jednym miejscem po przecinku.

Podatek wychodzi dokładnie 6,1935, więc powinno podpowiadać 6,19, a wylicza 6,2.

2020-08-31 08:30
1342 dni temu

myfund.pl

8289 wpisów

Było jeszcze zaokrąglenie w górę. Zrobiłem standardowo czyli jak jest mniej niż 0,005 to zaokrągla w dół.

2020-08-31 08:54
1342 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Działa.

Ale teraz mam pytanie odnośnie wyliczania stopy zwrotu. Czy to wyliczenie nie powinno brać pod uwagę dywidend? Wg mnie dla dodanych automatycznie brało. A dla tej dodanej ręcznie nie bierze. Byłem ok. -9% na walorze, dywidenda wyniosła ok 6,5% i w portfelu nadal widzę, że jestem -9%.

2020-08-31 08:58
1342 dni temu

myfund.pl

8289 wpisów

To zależy od tego, czy masz włączoną opcję Uwzględnij dywidendy, odsetki od obligacji w stopie zwrotu i zysku waloru.

Jeżeli jej nie masz to w tabelce ze składem portfela ta dywidenda nie będzie uwzględniana. Oczywiście zawsze jest uwzględniana w obliczaniu stopy zwrotu dla całego portfela.

Pozdrawiam,
Damian

2020-08-31 10:39
1342 dni temu

PeriMCS

180 wpisów

Sprawdziłem i miałem tę opcję włączoną. Teraz widzę już poprawny wynik. W związku z tym podejrzewam, że jest jakiś proces w tle który to przelicza i nie zmienia się to natychmiast po wprowadzeniu dywidendy ręcznie?

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 22:06:59) Witaj, Zapisuję w rzeczach do zrobienia dodanie dwóch opcji: - wyświetl nazwę kontra gotówkoweg... Nazwa konta gotówkowego na stronie podsumowania (2024-05-03 14:42:58) Czy byłaby możliwość dodania opcji widoczności nazwy konta gotówkowego z którego pochodziły środki d... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:35:25) O przewalutowaniu jest mowa w tabeli opłat i prowizji: "Otwarcie pozycji długiej w Akcjach l... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 10:19:33) Witam, wg mnie jeśli masz konto dolarowe w XTB i z niego kupujesz ETF notowany w EUR to jest prze... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 09:57:56) Hej, @Inwestor, prowizji 0,5% przy zakupie nie ponoszę bo prowadzę rachunek w XTB w USD i w tej ... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-03 09:49:51) Cześć, Chyba został zmieniony format pliku dla importu "Coinbase" (nie Pro) - została d... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-03 08:45:17) Masz rację. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie i pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-03 07:53:46) @JacekMak - zysk w USD zależy też od tego jaką cenę aktualną ma XTB a jaką myfund.pl. Może być ona r... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54) Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27) Witam, biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39) Hej, naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację! Zaksię... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36) Teraz jest poprawnie. Dzięki!... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32) Witaj, Zobacz załączony formularz kupna: Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten błąd. Daj znać czy jest poprawnie. Pozdrawiam, Damian... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29) OK. Super... EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15) Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje W pli... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50) Witaj, po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13) Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.