2020-11-05 21:53 1276 dni temu myhcus 57 wpisów | Na wstępie powiem, że mój portfel zawiera bardzo dużo transakcji związazanych z umarzaniem jednostek ze względu na opłaty za zarządzanie itp. Transakcje, które widzę w systemie ubezpieczyciela (transakcje) mają inne wartości i ceny jednostek niż te w myfund. Część z funduszy denominowana jest w EUR i USD. To wszystko powoduje, że mam pewne drobne rozjazdy w historii transakcji na myfund vs ubezpieczyciel. Nie jest to dla mnie wielkim problemem, ale część z transakcji została dodana automatycznie, prawdopodobnie ze względu na kilkukrotne przełączanie z portfela bezgotówkowego na gotówkowy i odwrotnie. Spowowodowane było to tym, że próbując ręcznie modyfikować transakcje w portfelu gotówkowym dostawałem komunikaty o ujemnym saldzie. Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że działo się to nawet gdy próbowałem:
a) zwiększyć kwotę WPŁATY,
b) zmniejszyć kwotę WYPŁATY.
Nie rozumiem, też dlaczego nie mogę dokonać usunięcia operacji WYPŁATY ze względu na spowodowanie ujemnego salda.
Załącznik:
|
|
2020-11-05 22:14 1276 dni temu myfund.pl 8289 wpisów | Cześć,
Jeżeli data z komunikatu (w tym przypadku 2016-03-17) jest wcześniejsza niż data usuwanej operacji znaczy, że ujemy stan konta jest w podanej dacie i nie dotyczy usuwanej operacji, ale stanu z przeszłości.
Spróbuj przeliczyć portfel (menu->Portfel->Przelicz portfel) i po przeliczeniu spróbuj usuną operację.
Jeżeli komunikat się powtórzy to znaczy, że rzeczywiście z wprowadzonych operacji wynika, że stan gotówki w dacie 2016-03-17 jest ujemy - wówczas najlepiej wejdź w historię operacji i zobacz, która operacje powoduje, że stan konta po operacji jest ujemny - musisz zrobić tak, żeby "pozbyć się" tego ujemnego stanu gotówki.
Pozdrawiam,
Damian
|
|
2020-11-05 23:08 1276 dni temu myhcus 57 wpisów | Próbowałem opcji z przeliczeniem portfela na tego typu problemu, niestety bezskutecznie. Doszedłem dlaczego pojawiała się operacja, którą próbowałem usunąć. Teraz już nie powinna się pojawiać, ale mam inny problem. Próbując dodać koszt otrzymuję komunikat, że spowodowałoby to bardzo duże ujemne saldo (w załączniku), na dzień który jest w przyszłości (2016-02-24) w porównaniu do transakcji którą próbuję dodać (data 2016-01-04). Wiem że na dzień 2016-01-04 w gotówce jest dokładnie taka kwota, o jaką próbuję zmniejszyć, bo wcześniej sprzedałem dokładnie tyle j.u. funduszu, żeby starczyło na tę opłatę (symulacja umorzeń okresowych - robię to ręcznie bo wbudowany mechanizm nie do końca pokrywa się z faktycznymi umorzeniami dokonywanymi przez ubezpieczyciela). Nawet jeśli zaniżam tę opłatę do 1gr to i tak dostaję taki komunikat.
PS. dodam tylko jeszcze, że gdy chcę usunąć wszystkie transakcje, to również dostaję podobny komunikat o ujemnym saldzie.
Załącznik:
|
|
2020-11-06 13:02 1275 dni temu myfund.pl 8289 wpisów | Cześć,
W jaki sposób importujesz operacje?
Bo widzę w bazie "dziwne" wartości przeliczenia operacji walutowych na PLN.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2020-11-07 00:00 1275 dni temu myhcus 57 wpisów | Operacje importuje z własnego pliku CSV, który wygenerowałem na podstawie danych z Vienna Life. Ostatecznie udało mi się mniej więcej osiągnąć zakładany rezultat - mam wszystkie transakcje w historii, czasami są różnice, nieraz musiałem dodawać brakującej gotówki bo robiło się ujemne saldo. Aktualnie problem cały czas istnieje, ale uwidacznia się w innym momencie.
W tym samym portfelu stworzyłem dodatkowe konto inwestycjne pod Bossę (które jest również gotówkowe). Próba dodania wpłat do tego konta (Bossa) skutkuje tym, że mam błąd na koncie Gotówka, którego przecież w ogóle nie ruszam, gdyż te wpłaty chciałem powiązać z nowo utworzonym kontem pod Bossę. W załączniku treść błędu.
Załącznik:
|
|
2020-11-07 08:14 1274 dni temu myfund.pl 8289 wpisów | Może mim podesłać ten plik na e-mail?
Sprawdzę go bo coś jest w nim nie tak.
Co do pytania o konto bossa - system zawsze sprawdza spójność całego portfela i dlatego dostajesz ten komunikat.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2020-11-08 16:52 1273 dni temu myhcus 57 wpisów | Dzięki za odpowiedź na mailu. Dla potomnych. Problem był spowodowany transakcjami funduszy nominowanych w USD i EUR. Podając własny kurs waluty, dla niektórych transakcji nie podawałem kursu samego funduszu (ten był wstawiany przez system). Dodatkowo w przeliczniku walutowym brakowału symbolu PLN. Ostatecznie wystarczyło dodać PLN do kursów i wszystko zadziałało. Dzięki Damian za pomoc. |
|