| 2021-07-17 21:07
1913 dni temu garden12 7 wpisów | Cześć, niestety przy imporcie CSV z Exante, nie może rozpoznać:
- VWRD
- PFL
- XAG/USD (srebro)
Nie rozumiem też dlaczego czasem rozpoznaje TSLA, AAL a czasem nie. Załączam screen.
Importer też zupełnie pominął (nawet nie widzę na liście transakcji) Asbis (ASBP.WSE).
Załącznik:
 |
| |
| 2021-07-18 09:47
1912 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | Cześć,
Z importem jest sporo takich "problemów" z uwagi na to, że pojawiają się różne "niekonsekwencje" w danych.
ASBIS - w plikach z Exante generalnie dla spółek z GPW podane są trzy literowe skróty, ale dla ASBIS jest ASBP.WSE
Zrobiłem tak, że przy imporcie z Exante ten skrót jest podmieniany automatycznie. Ten problem powodował też dodawanie dodatkowych linii, że TSLA czy AAPL nie są rozpoznawane.
Inne nierozpoznane walory (oprócz XAG/USD) - części walorów nie ma domyślnie w bazie, ale szybko możesz je sam dodać z menu->Narzędzia->Dodaj walor z giełd zagranicznych
XAG/USD - na razie nie są rozpoznawane walory surowców i par walutowych - trzeba dodać je samemu. Spróbuję dodać podstawowe surowce.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2021-07-18 14:11
1912 dni temu garden12 7 wpisów | "Inne nierozpoznane walory (oprócz XAG/USD) - części walorów nie ma domyślnie w bazie, ale szybko możesz je sam dodać z menu->Narzędzia->Dodaj walor z giełd zagranicznych"
Super, w ogóle możnaby dodać funkcjonalność "manualnego" mapowania, żeby za każdym razem przy takim przypadku nie zawracać Tobie głowy tylko samemu mapować asset do istniejącego już w systemie.
Edit: Niestety sprawdziłem i nie wiem jak zmapować "srebro". Znalazłem w Yahoo cos takiego: https://finance.yahoo.com/quote/SI=F/
co jest prawdopodobnie najblizej XAG/USD, ale jak próbuje wyszukać za pomocą narzędzia to nie znajduje.
Mam również inny problem / pytanie.
Kupiłem Rolls Royce w Exante. RR jet kupowany z GBP (funt brytyjski). Exante jest kontem inwestycyjnym, które moze byc jednoczesnie w kilku walutach tzn. moge posiadac na nim jednoczesnie GBP jak i USD oraz PLN.
Przy imporcie dostaje komunikat ze screena. Jak to obejsc?
Załącznik:
 |
| |
| 2021-07-18 14:19
1912 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | Dodaj konto w GBP w menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne
Damian |
| |
| 2021-07-18 16:07
1912 dni temu garden12 7 wpisów | Rozumiem, tylko ze wtedy bedzie to widniało jako osobne konto.
Powstaje wtedy też taka sytuacja jak na screenie (a kont będzie więcej), tak ma być? W rzeczywistosci to jest jedno konto.
Również, niestety nie udało mi się niestety rozwiązać problemu z XAG/USD. Próbowałem je dodać za pomocą "Menu->Narzędzia->Dodaj walor z giełd zagranicznych", ale funkcjonalnosc ta jest ograniczona do Yahoo i nie znajduje takiego waloru.
W tym przypadku, najprostrzym i najfajniejszym rozwiazaniem byłaby funkcja dodawania nierozpoznanych walorów jako customowe.
Załącznik:
 |
| |
| 2021-07-18 18:55
1912 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | W pliku z Exante operacje są w kilku walutach. Nie wiem czy w tle jest jakieś przewalutowanie, ale sama operacja jest już w walucie waloru. Założenie jest takie, że gotówka na zakup waloru w USD musi być na koncie w USD, a na zakup waloru w GBP musi być na koncie GBP.
Co do XAG/USD to z tego co widzę, to jest operacje FX - pewnie z jakimś lewarem. Na razie FX/CFD nie są obsługiwane w myfund.pl
Pomysł z dodawaniem walorów, których nie ma w bazie jako walory użytkownika nie jest najlepszym rozwiązaniem bo większość z tych walorów można dodać np. z Yahoo. Gdyby domyślnie były dodawane jako walory użytkownika to nie aktualizowały by się automatycznie wyceny.
Damian
|
| |
| 2021-07-18 20:35
1912 dni temu garden12 7 wpisów | "Co do XAG/USD to z tego co widzę, to jest operacje FX - pewnie z jakimś lewarem. Na razie FX/CFD nie są obsługiwane w myfund.pl"
Tak, XAG/USD to taki CFD tylko bez lewaru.
"Gdyby domyślnie były dodawane jako walory użytkownika to nie aktualizowały by się automatycznie wyceny."
To prawda, ale nadal Zysk/Strata bylaby poprawnie wyliczana dla Konta na podstawie wprowadzonych przez uzytkownika danych np. w moim przypadku chcialbym wprowadzic taka operacje nawet bez automatycznej wyceny, stad taki mój pomysl. |
| |
| 2021-07-18 20:54
1912 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | Mam już zapisane dodanie walorów typu XAG/USD.
Bez lewara da się je dodać.
Co do dodawania jako walor użytkownika - można to zrobić, ale półautomatycznie.
Trzeba by:
1. Dodać walor użytkownika (np. "XAG/USD") z menu->Zarządzanie portfelami->Walory użytkownika
2. Zrobić import z pliku i skopiować tabelkę do schowka (klikając na ikonce lub CTRL+C)
3. Wkleić to co się skopiowało do notatnika, zostawić tylko linie z XAG/USD, i zmienić XAG/USD na "XAG/USD (u)".
4. Skopiować cały tekst z notatnika (CTRL+A, CTRL+C)
5. Wkleić do formularza importu (CTRL+V)
6. Kliknąć "Importuj"
Damian |
| |
| 2021-12-19 19:53
1758 dni temu mateuszm 8 wpisów | Chyba znalazłem odpowiedni topic :)
Cześć,
próbuję zaimportować operacje z pliku Exante ATP (csv), portfel skonfigurowany jako gotówkowy, podpięte konta gotówkowe+inwestycyjne USD, SGD i inne.
Kontekst:
Exante automatycznie robi przewalutowanie środków, gdy kupuję aktywa w walucie, której akurat nie mam w porfelu (taka opcja u brokera)
Mój scenariusz:
1. Wpłacam dolary amerykańskie USD
2. Zlecam zakup: pakiet akcji za dolary singapurskie SGD
3. Exante widząc, że brakuje mi SGD, ale mam USD, sam najpierw wykonuje przewalutowanie potrzebnej liczby dolarów USD->SGD
4. Exante kupuje dla mnie akcje za SGD
W raporcie CSV wygląda to tak jak w załączonym pliku.
Czy jest możliwość, żeby import uwzględnił operacje typu AUTOCONVERSION?
Bez tego dostaję błąd:
"Nie można zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie exante-SGD na dzień 2020-12-08 (-1390.9 SGD).
Jeżeli jest to Twoja pierwsza operacja to najpierw dokonaj wpłaty gotówki na konto exante-SGD lub zmień typ portfela na bezgotówkowy."
Załącznik:
 |
| |
| 2021-12-19 20:02
1758 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | Cześć,
Przed importem operacji zrób import przepływów.
Z tego co pamiętam to te operacje "AUTOCONVERSION" są dodawane do portfela jako wpłata/wypłata.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-11-01 17:39
1441 dni temu inwe...r997 3 wpisy | Jak zrobić taki plik z przepływami? Zrobiłem sobie na koncie Exante raport z operacjami AUTOCONVERSION i jak go importuję (dla każdego możliwego formatu pliku z Exante), to wyskakuje błąd, że nie znalazł danych do importu. |
| |
| 2022-11-01 17:53
1441 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | A importujesz ten plik z menu->Operacje->Import przepływów gotówkowych?
Jeżeli tak to mógłbyś mi podesłać ten plik, który próbujesz importować - na kontakt@myfund.pl
Damian |
| |
| 2022-11-01 18:11
1441 dni temu inwe...r997 3 wpisy | No właśnie... nie byłem w imporcie przepływów gotówkowych, tylko w zwykłym. Już naklikałem i zostawiam instrukcje dla innych :)
Kompletna operacja zaimportowania transakcji z Exante:
Krok 0
Upewnij się, że masz dla portfela dodane konta walutowe dla każdej waluty, z której udziałem transakcję będziesz importował (Zarządzanie portfelami -> Konta gotówkowe i inwestycyjne).
Krok 1
Operacje -> Import przepływów gotówkowych - tutaj wrzucamy plik wygenerowany w 'Transactions' na Exante. Zaznaczamy 'Exante ATP (csv)'.
Ten krok musimy wykonać tyle razy ile użyliśmy walut, jednocześnie zmieniając "Konto gotówkowe" za każdym razem. Np. jeśli używaliśmy EUR, USD i PLN, to musimy importować ten sam plik 3 razy, dla 3 różnych kont.
Dane będą zaimportowane jako 'Wypłata', jeśli konwertujemy Z danej waluty. Dla konwersji DO danej waluty będzie to 'Wpłata'.
Krok 2
Operacje -> Import operacji - tutaj wrzucamy plik wygenerowany w 'Trades' na Exante. Zaznaczamy 'Exante ATP Trades (csv)'.
Krok 3
Podmieniamy nierozpoznane dane na walory, które istnieją. Ja zamieniłem '[Nierozpoznany] INL' na 'Intel Corp. (INTC)' i przeszło.
|
| |
| 2022-11-01 19:45
1441 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | Ad. Krok 3
Jak pojawia się "[Nierozpoznany]" najpierw najlepiej sprawdzić czy walor jest na liście i czy na pewno notowany na prawidłowej giełdzie.
Jak nie ma na liście najlepiej spróbować dodać taki walor z menu->Narzędzie->Dodaj walor z giełd zagranicznych
Sprawdź, czy INL, który wpisałeś jest tym notowanym na giełdzie, na której był kupiony.
Jeżeli nie to zrób import jeszcze raz - sprawdziłem i np. INL, notowany na XETRA nie było w bazie, ale już dodałem.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2022-11-01 21:44
1441 dni temu inwe...r997 3 wpisy | Tak, zmapowało mi Intela z NASDAQ, więc niepoprawnie. Teraz zaimportowałem na nowo i jest INL.DE. W formularzu wpisywałem INL i INL.XETRA, a na INL.DE nie wpadłem.
Dzięki! |
| |
| 2026-10-01 14:48
11 dni temu mateuszm 8 wpisów | wracam z tematem importowania operacji AUTOCONVERSION z exante (czyli np przewalutowanie USD->EUR).
cos sie zmienilo i juz nie moge zaimportowac przepływów gotowkowych z pliku transakcji tak, jak to robilem ostatnie kilka lat, bo teraz dostaje: "Plik, który został załączony został rozpoznany jako plik z historią transakcji. Żeby zaimportować ten plik zmień moduł importu na Import transakcji".
Jakie tu jest rozwiązanie...? |
| |
| 2026-10-01 16:41
11 dni temu myfund.pl 13629 wpisów | Witaj,
komunikat jest nieco mylący: samo rozpoznanie pliku jako historii transakcji nie blokuje importu przepływów. Pojawia się dopiero wtedy, gdy importer zwróci pusty wynik.
Najbardziej prawdopodobna przyczyna pustego wyniku to brak wybranego konta przed kliknięciem "Pobierz z pliku".
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-10-01 17:29
11 dni temu mateuszm 8 wpisów | rzeczywiscie, nie wybralem konta... teraz import poszedl; dzięki! |
| |
Problem z importem VWRD
