2021-08-03 21:57 1005 dni temu Prze...gacz 10 wpisów | Dzień dobry,
mam problem z importem z pliku csv danych z DM BOŚ, nie mogą się zaczytać.
Chciałbym również zapytać czy istnieje możliwość umieszczenia w jednym portfelu podmiotów o różnej walucie (USD z Exante, PLN z Bossa) oraz przeliczenie całego portfela na PLN.
W portfelu USD w przeliczeniu na PLN brakuje mi również kolumny gdzie mogę zobaczyć wartości zysku, waloru oraz kupna również w USD a nie tylko w PLN (przy opcji przeliczenia portfela na PLN).
Pozdrawiam
Załącznik:
|
|
2021-08-03 22:39 1005 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Dzień dobry,
Ad. Bossa - musisz zrobić eksport historii papierów.
Ad. Jeden portfel USD/PLN - tak możesz to zrobić. Musisz dodać dwa konta gotówkowe/inwestycyjne - jedno konto w USD a drugie w PLN.
Później operacje z Exante przypisujesz do konta USD a operacje z Bossa do konta w PLN. Konta dodajesz z menu->Zarządzanie portfelami->Konta gotówkowe i inwestycyjne. Przeliczenie portfela możesz zrobić na dowolną walutę ale jedną dla wszystkich kont. To robisz z menu->Portfel->Opcje portfela->Ogólne
Na razie nie ma opcji wyświetlania zysku w PLN i w walucie.
Możesz zrobić tak, że zrobisz portfel w USD i portfel grupowy z jednym portfelem, ale w przeliczeniu na PLN.
Pozdrawiam,
Damian
|
|
2021-08-04 19:38 1004 dni temu Prze...gacz 10 wpisów | Bardzo dziękuję za odpowiedź, mam niestety problem z przypisaniem importowanych danych do danego konta inwestycyjnego - u góry pokazały mi się 4 konta (gotówkowe 2 i 2 inwestycyjne) z opcjami "bez konta", "wybierz konto", lub nazwa konta. W jaki sposób wybrać odpowiednie konto?
Mam jeszcze pytanie dotyczące podatku, posiadając dwa konta w jednym portfelu mogę ustawić różną kwotę pobrania podatku? Opcja edytuj jest tylko przy jednym koncie?
Czy istnieje w ogóle możliwość ustawienia domyślnej rezydencji podatkowej żeby aplikacja "wiedziała" kiedy ma pobrać 15% z konta (NYSE) lub 0% przy Singaourze?
Pozdrawiam,
Przemek |
|
2021-08-04 19:41 1004 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Możesz to zrobić dodając kilka kont inwestycyjnych (oddzielne dla inwestycji w USA i oddzielne dla Singapuru).
Operacje kupna sprzedaży musisz przypisywać do tak stworzonych kont.
Dla tych dwóch kont musisz też zmienić stopę podatku (domyślnie jest 19%).
Damian |
|
2021-08-04 20:10 1004 dni temu Prze...gacz 10 wpisów | Mam niestety problem z przypisaniem importowanych danych do danego konta inwestycyjnego - u góry pokazały mi się 4 konta (gotówkowe 2 i 2 inwestycyjne) z opcjami "bez konta", "wybierz konto", lub nazwa konta. W jaki sposób wybrać odpowiednie konto? |
|
2021-08-04 20:31 1004 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Najlepiej wybierz nazwy kont.
System przypisze operacje w PLN do konta wybranego dla PLN, a operacje w USD przypisze do konta wybranego dla USD.
Damian
|
|
2021-08-09 20:39 999 dni temu Prze...gacz 10 wpisów | Cześć,
niestety nadal mam problem z importem danych automatycznie na dane konto (po walucie).
Transakcje są tylko w USD, ani automatycznie ani po wyborze konta inwestycyjnego w USD transakcje nie chcą się zaimportować.
Chyba, że popełniam błąd, ustawiam "Wybór konta" dla inwestycyjnego w USD.
Pozdrawiam
Załącznik:
|
|
2021-08-09 22:19 999 dni temu myfund.pl 8290 wpisów | Czy to jest import z Exante?
Dla USD powinieneś mieć wybrane konto "Exante USD" nie "Wybierz konto".
Z tego co widzę to masz wybrane konto USD (Exante USD).
Możesz jeszcze raz zrobić import? Dodałem wyświetlanie waluty dla której nie jest wybrane konto.
Damian |
|
2021-08-10 07:18 999 dni temu Prze...gacz 10 wpisów | Próbowałem różnych kombinacji, również takich gdzie było "Exante USD". Prób było koło 20 z różnymi wyborami.
Po Twojej interwencji udało mi się zaimportować dane.
Dziękuję za pomoc |
|