| 2023-01-19 13:26
1275 dni temu nolpak14 12 wpisów | Hej,
mam problem z importem transakcji w przypadku NN PPK. Problem polega na tym że nie importują się wszystkie transakcje z pliku od NN TFI. W ciągu miesiąca w NN są 4 transakcje a "importer" PPK zaczytuje tylko 3 z nich. |
| |
| 2023-01-19 13:44
1275 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Cześć,
Sprawdź teraz.
Damian |
| |
| 2023-01-30 20:08
1263 dni temu Shinzon 13 wpisów | Witam,
Mam taki problem. Chodzi o wynik na portfelu PPK. W górnej części mam inny wynik niż w dolnej. Zaznaczone na niebiesko na rysunku. Importowałem kilkukrotnie te dane ale za każdym razem tak samo.
Dodam że mam tak samo w innych portfelach które importowałem.
Załącznik:
 |
| |
| 2023-01-30 20:19
1263 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Witaj,
W wierszu „Cały portfel” stopa zwrotu jest liczona metodą MWR/TWR i uwzględnia wszystkie operacje (kupno/sprzedaż/wpłaty/wypłaty). Same metody uwzględniają zmianę zainwestowanego kapitału w czasie.
Więcej o tych metodach przeczytasz tu: Time">https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=2&topic=801'>Time Weighted Return (TWR) i Money Weighted Return (MWR)
W wierszu „Razem” stopa zwrotu jest liczona jako średnio ważona stopa zwrotu z walów, które aktualnie znajdują się w portfelu.
Więcej przeczytasz w menu->Pomoc->Definicje i opisy wskaźników.
Jeżeli chcesz, żeby w wierszu "Cały portfel" pokazywana była „prosta” stopa zwrotu to wejdź w menu->Portfel->Opcje portfela->Tabelka ze składem portfela i zaznacz ptaszek przy opcji: „Pokaż prostą stopę zwrotu dla całego portfela”.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-01-30 21:06
1263 dni temu Shinzon 13 wpisów | Niestety nie zadziałało :(
Portfel nie zmienił się.
To co się zmieniło to nie ma aktualnej ceny z górnej części. Chociaż ona też była jakaś dziwna. Jedna jednostka tych funduszy to około 10 PLN a tu jest ponad 300 PLN
Załącznik:
 |
| |
| 2023-01-30 21:22
1263 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Dla PPK stopa zwrotu dla całego portfela zakłada, że wpłaty od pracodawcy i Państwa są Twoim "czystym" zyskiem.
To jest opisane w tym wątku: Operacja kupna PPK z podziałem na składki.
Sama stopa zwrotu w wierszu "Razem" i w wierszu "Cały portfel" jest intencjonalnie inaczej liczona bo ma pokazywać co innego.
Co do tych 300 PLN - zapewne chodzi Ci o wartość jednostki portfela.
Ta wielkość nie ma nic wspólnego z jednostkami walorów wchodzących w skład portfela.
Cytując FAQ:
Gdy pierwszy raz wpłacasz pieniądze do portfela wpłacona gotówka jest przeliczana na jednostki portfela podobnie jak przy kupowaniu jednostek funduszu inwestycyjnego.
Przy pierwszej wpłacie wartość jednostki jest równa 100 PLN. Oznacza to, że jeżeli wpłaciłeś 25000 PLN to portfel będzie się składał z 250 jednostek po 100 złotych każda (razem 25000 PLN).
Jeżeli zainwestujesz część z wpłaconej do portfela gotówki np. w akcje i zyskają one na wartości to wartość jednostki Twojego portfela też się zwiększy. Iloczyn ilości jednostek i wartości jednostki portfela jest zawsze równy wartości portfela, która uwzględnia wszystkie zyski i straty na zamkniętych pozycjach i wartość aktywów w portfelu.
Jeżeli wpłacisz do portfela kolejne pieniądze to zostaną one przeliczone na jednostki portfel po kursie (wartości jednostki portfela) z dnia wpłaty.
Takie podejście (jest ono dokładnie takie same jak w funduszach inwestycyjnych) pozwala na ciągłe i relatywne wyliczanie stopy zwrotu z zainwestowanych pieniędzy i odnoszenie wyliczonej w ten sposób stopy zwrotu do innych instrumentów finansowych lub inflacji lub oprocentowania lokat.
Damian
|
| |
| 2023-03-30 19:42
1204 dni temu braveskunk 13 wpisów | Cześć, ja również zaimportowałem wszystkie operacje z NN PPK używając importu XLS. niestety Wartość, stopa zwrotu nie są poprawne i nie odpowiadają wartością z mojeppk czy nn ppk. Co to może być?
EDIT:
wygląda na to, że wpłaty od Państwa nie są importowane dla xls NN PPK
EDIT2:
wpłaty znalazłem i faktycznie importują się. Natomiast pomimo zaimportowania wszystkich wpłat, wartość PPK w Myfund jest wyższa niż w NN.
ALE
Wartość w moje.nn.pl jest taka jak w MyFund, natomiast w serwisie nserwis-ppk.nn.pl,z z którego eksportuję listę, pokazuje kwotę niższą, pomimo że z eksportu wychodzi już kwota z moje.nn.pl :)
Także chyba się zgadza i NN musi się ogarnąć:) |
| |
| 2023-03-30 19:46
1204 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Cześć,
Musiałbyś mi na kontakt@myfund.pl podesłać to co widzisz w NN PPK.
Wówczas będę mógł się odnieść do różnic.
Najważniejsze pytanie jest takie: czy liczba jednostek funduszy jest taka sama w myfund.pl i w NN?
Jeżeli tak to reszta współczynników (zysk/stopa zwrotu) zapewne wynika z innego sposobu ich wyliczania.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-03-30 22:35
1204 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Dzięki za info.
A wiesz z czego wynika ta różnica? |
| |
| 2023-07-20 22:46
1092 dni temu braveskunk 13 wpisów | Hej, NN zostaje przejęte przez Goldman Sachs. W związku z tym zmienił się troszkę exportowany pliczek z NN.
Teraz wpłaty od państwa nie nazywają się "dopłata roczna" lub "wpłata powitalna" tylko "dopłata roczna od państwa" i "wpłata powitalna od państwa".
Import pomija te wiersze. Po zmianie na "dopłata roczna" i "wpłata powitalna" wszystko działa poprawnie :) |
| |
| 2023-07-20 22:52
1092 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Cześć,
Dzięki za info!
Dodałem rozpoznawanie tej transakcji.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-11-06 17:09
983 dni temu Jend..._plw 12 wpisów | W przypadku korzystania z importu nn nadal brakuje skłądek od państwa. A w przypadku użycia Goldman Sachs (dawne nn) to ceny udziałów są rozbieżne z cenami kupna i całość oczywiście też się rozjeżdża. |
| |
| 2023-11-06 18:09
983 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Witaj,
NN zmieniło opis tej transakcji z "Dopłata roczna" na "Dopłata roczna od państwa" - poprawiłem moduł importu.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-09 11:46
189 dni temu arturc 2 wpisy | Hej,
wydaje mi się, że import z NN nie uwzględnia składek pracodawcy, zaimportowało mi tylko składki pracownika oraz państwa.
Aktualne nazwy operacji są następujące:
Dopłata roczna od państwa
Wpłata podstawowa pracownika
Wpłata podstawowa pracodawcy
Z tego co zauważyłem wypłaty z PPK też nie są importowane, nazwy operacji:
Wypłata w dowolnym momencie (wpłaty pracodawcy)
Wypłata w dowolnym momencie (wpłaty pracownika)
Wypłata w dowolnym momencie (przelew do ZUS)
Artur
|
| |
| 2026-01-09 12:09
189 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Cześć,
Zrobiłem poprawki w module importu NN PPK - zobacz czy teraz import zadziała prawidłowo.
Jak nie to podeślij proszę przykładowy plik na kontakt@myfund.pl
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2026-01-09 16:41
188 dni temu arturc 2 wpisy | Składki pracodawcy zadziałały, wypłaty nie do końca, przesyłam plik bezpośrednio |
| |
| 2026-02-16 23:40
150 dni temu misda 5 wpisów | Mam PPK Nationale Nederlanden i Goldman Sachs NN. Jak chciałem importować z Goldman Sachs operacje to nie dzieli je teraz na pochodzenie wpłat tylko wszystko wrzuca w jeden worek. Nie rozpoznawał operacji które już miałem. Zrobiłem osobny portfel dla tego PPK. Dzięki temu zauważyłem że jest dużo niższa stopa zwrotu bo wpłat od pracodawcy i państwa nie traktuje jako zysk. Dzięki temu mogę średnioroczną stopę zwrotu z PPK porównać z IKE. Chciałem to samo zrobić dla drugiego PPK ale nie ma go na liście importu. Kiedyś był bo importowałem. |
| |
| 2026-02-17 07:20
150 dni temu myfund.pl 12982 wpisy | Dzień dobry,
Musisz zrobić tak:
1. Z menu->Portfel->Konta->Konto gotówkowe i inwestycyjne dodaj nowe konto typu PPK
2. Wejdź w menu->Operacje->Import operacji->Import operacji PPK (Uwaga! nie Import transakcji) i tam zaimportuj plik.
Co do "drugiego PPK" - na pewno jest import, ale tu znowu musisz wejść w Import operacji PPK nie Import transakcji.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
NN PPK
