Forum - Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

Forum→Usterki, błędy→Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-12-09 10:54
142 dni temu

drooneez

5 wpisów

Cześć!

Dzisiaj przeglądałem jeden z moich portfeli dokładniej, aby tak naprawdę odzwierciedlić to, co się w nim dzieje po kilkunastu mieisącach nieużywania. Utknąłem na konwersji OAT->MOL.

Mianowicie, ta konwersja była automatyczna i przeprowdzona tak, że nie widniała w obliczeniu zysku dla waloru MOL (a mam też MOL kupione po zamianie OAT na MOL). Chciałem więc dodać ją ponownie, zaznaczając odpowiednią opcję. Jednak żeby to zrobić, to chciałem usunąć automatyczną konwersję. Tego jednak nie da się zrobić. Da się usunąć opreację "konwersja-kupno waloru", ale nie da się usunąć odpowiadającej jej operacji "konwersja-sprzedaż waloru".

Bardzo proszę o pomoc. Chciałbym ostatecznie widzieć rzeczywistą stratę na całym walorze OAT+MOL, a nie tylko wynik później dokupionego MOL.

Dzięki, z góry ;)

2023-12-09 14:50
142 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Cześć,

W tabelce ze składem portfela widzisz tylko jednostki (i zysk dla nich) ostatnio kupionych zgodnie z FIFO.

Czyli jak kupiłeś np. 100 akcji OAT, które potem były skonwertowane na MOL.
Potem dokupiłeś 100 akcji MOL (razem miałeś 200 akcji MOL).
I jak teraz sprzedasz 100 akcji MOL to zostaną sprzedane akcje kupione jeszcze jako OAT.
W portfelu zostaną tylko je jednostki kupione później.

Reszta zysku/straty jest w menu->Portfel->Zamknięte inwestycje

Możesz zobaczy całkowity zysk/stratę na wykresie w czasie.
Wybierz wykres liniowy i typ wykresu "zysk".

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-09 17:11
142 dni temu

drooneez

5 wpisów

Ok, możliwe, że tutaj tkwi swego rodzaju "błąd".

Dla odmiany, XTB nie traktuje akcji OAT skonwertowanych ma MOL tak samo jak akcji MOL. Tzn. że dokupienie 100 akcji MOL po konwersji i sprzedanie 100 akcji MOL po konwersji w XTB prowadzi do sprzedaży tych 100 "nowych" akcji MOL

To generuje sporą różnicę (np. podatkową). Czy da się w jakiś sposób naśladować sposób działania XTB?

2023-12-09 19:05
142 dni temu

myfund.pl

8268 wpisów

Nie ma takiej możliwości.

Nie wiem jak prawo podatkowe jest interpretowane przez XTB.

Zgodnie z zapisami w ustawie o podatku od osób fizycznych, dochód jest obliczany według zasady FIFO (First In First Out). Oznacza to, że najpierw rozliczane są papiery kupione najwcześniej.

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-15 10:32
136 dni temu

drooneez

5 wpisów

Interesujące :) Dziękuję za odpowiedzi.

Udało mi się zasymulować tę sytuację "walorem użytkownika".

Pozdrawiam,
Andrzej

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-28 22:40:33) Dzięki... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:46:11) Witaj, Masz rację. Dla tego ETFa były przypisane dywidendy z IUSA.L - czyli odpowiednika ale z wy... Nadmiarowa dywidenda dla CSPX.L (2024-04-28 21:15:57) Mam w portfelu udziały w ETFie iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) (CSPX.L), dla których naliczana ... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 11:11:08) Rozumiem, dzięki... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-28 10:17:03) Cześć, Na razie dodaję obligacje zagraniczne ręcznie. Te, które wymieniłeś wyżej już dodałem. ... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 23:34:37) Dziękuję... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 22:49:52) Przy weryfikacji poprzedniego tematu wkradł się "chochlik" - poprawiłem. Dziękuję za in... portfel -_ podatek -_ oblicz podatek. Dochód per walor. (2024-04-27 19:28:02) portfel -> podatek -> oblicz podatek. Portfel ESPP, rok 2022, D+1. Dochód liczony w wiersze waloru... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 17:53:37) Oki, to całkiem logiczne. ... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 17:00:15) bardzo wdzięczny za wyjaśnienie sposobu obliczania przez MyFund.pl. Rzeczywiście, jeśli najpierw z... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:07:56) Witaj, Cześć elementów menu może nie być wyświetlana gdy nie masz dodanych żadnych operacji. P... Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert (2024-04-27 16:03:26) Brak wyświetlania opcji Wykresy w czasie w abo Expert... Dodawanie obligacji zagranicznych (2024-04-27 11:55:17) Cześć. Mam pytanie odnośnie dodawania czasem egzotycznych obligacji korporacyjnych/rządowych, np. Sa... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 09:58:38) Witaj, Co do prowizji - masz rację trzeba uwzględnić część proporcjonalnie do stosunku ilości spr... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-27 08:03:51) Znalazłem jeden błąd w swoich wyliczeniach, nie wziąłem pod uwagę, że prowizję za zakup należy rozło... Wyliczenia podateku z kupna/sprzedaz akcji (Wyliczenia Kosztow nie odpowiada). (2024-04-26 23:25:12) Witam, Czy może Pan wytłumaczyć jak Pan liczy w programie u siebie "Koszt uzyskania przychodu" ?... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 22:38:22) Witaj, dzięki na naprowadzenie na problem! Nie wiem dlaczego jednak omyłkowa sprzedaż z 2023-06... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 21:17:48) Kupno 2022-06-15 40 Kupno 2022-12-15 60 Sprzedaż 2023-06-15 60 sztuk - czyli zgodnie z FIFO sprzed... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 20:29:57) Witaj, dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie, coś tutaj się nie zgadza. Pierwsze akcje został... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:46:26) Witaj, Nie wiem jak jak zysk liczy Twój broker, ale myfund.pl liczy zgodnie z FIFO. Czyli sprze... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:24:38) nie potrafię dodać dwóch snipów w jednym wątku dlatego wrzucam poniżej.... Błędny szacowany zysk przy sprzedaży akcji (2024-04-26 18:22:32) Witaj, mam pytanie odnośnie obliczania szacowanego zysku przy sprzedaży. Myfund obliczył zysk ... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.