Forum - Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

Forum→Usterki, błędy→Poprawka Automatycznej Konwersji OAT-_MOL

5 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2023-12-09 10:54
159 dni temu

drooneez

5 wpisów

Cześć!

Dzisiaj przeglądałem jeden z moich portfeli dokładniej, aby tak naprawdę odzwierciedlić to, co się w nim dzieje po kilkunastu mieisącach nieużywania. Utknąłem na konwersji OAT->MOL.

Mianowicie, ta konwersja była automatyczna i przeprowdzona tak, że nie widniała w obliczeniu zysku dla waloru MOL (a mam też MOL kupione po zamianie OAT na MOL). Chciałem więc dodać ją ponownie, zaznaczając odpowiednią opcję. Jednak żeby to zrobić, to chciałem usunąć automatyczną konwersję. Tego jednak nie da się zrobić. Da się usunąć opreację "konwersja-kupno waloru", ale nie da się usunąć odpowiadającej jej operacji "konwersja-sprzedaż waloru".

Bardzo proszę o pomoc. Chciałbym ostatecznie widzieć rzeczywistą stratę na całym walorze OAT+MOL, a nie tylko wynik później dokupionego MOL.

Dzięki, z góry ;)

2023-12-09 14:50
159 dni temu

myfund.pl

8358 wpisów

Cześć,

W tabelce ze składem portfela widzisz tylko jednostki (i zysk dla nich) ostatnio kupionych zgodnie z FIFO.

Czyli jak kupiłeś np. 100 akcji OAT, które potem były skonwertowane na MOL.
Potem dokupiłeś 100 akcji MOL (razem miałeś 200 akcji MOL).
I jak teraz sprzedasz 100 akcji MOL to zostaną sprzedane akcje kupione jeszcze jako OAT.
W portfelu zostaną tylko je jednostki kupione później.

Reszta zysku/straty jest w menu->Portfel->Zamknięte inwestycje

Możesz zobaczy całkowity zysk/stratę na wykresie w czasie.
Wybierz wykres liniowy i typ wykresu "zysk".

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-09 17:11
159 dni temu

drooneez

5 wpisów

Ok, możliwe, że tutaj tkwi swego rodzaju "błąd".

Dla odmiany, XTB nie traktuje akcji OAT skonwertowanych ma MOL tak samo jak akcji MOL. Tzn. że dokupienie 100 akcji MOL po konwersji i sprzedanie 100 akcji MOL po konwersji w XTB prowadzi do sprzedaży tych 100 "nowych" akcji MOL

To generuje sporą różnicę (np. podatkową). Czy da się w jakiś sposób naśladować sposób działania XTB?

2023-12-09 19:05
159 dni temu

myfund.pl

8358 wpisów

Nie ma takiej możliwości.

Nie wiem jak prawo podatkowe jest interpretowane przez XTB.

Zgodnie z zapisami w ustawie o podatku od osób fizycznych, dochód jest obliczany według zasady FIFO (First In First Out). Oznacza to, że najpierw rozliczane są papiery kupione najwcześniej.

Pozdrawiam,
Damian

2023-12-15 10:32
153 dni temu

drooneez

5 wpisów

Interesujące :) Dziękuję za odpowiedzi.

Udało mi się zasymulować tę sytuację "walorem użytkownika".

Pozdrawiam,
Andrzej

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 07:48:47) Sprawdziłem - dodałem kiedyś możliwość dodawania dywidend/odsetek z datą przyszłą (max. rok do przod... Wolumen tygodniowy w skanerze spółek. (2024-05-16 07:44:33) Cześć, Zapisuję w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:57:24) Dokładnie tak jak piszesz. Później skopiowałem portfel na dalsze testy to np. zakupu z datą przyszłą... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:54:29) Witaj, Będą widoczne, ale nie powinno być możliwości ich dodania. Napisz mi proszę jak to zrobił... Wolumen tygodniowy w skanerze spółek. (2024-05-15 22:46:04) Cześć. Czy da radę dodać podobne współczynniki w ujęciu dziennym? Porównujące aktualny wolumen dzie... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-15 22:24:58) Witam, testując dodanie odsetek od wcześniejszego wykupu obligacji, zatwierdziłem je z datą przys... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-05-15 21:27:30) Ta dywidenda będzie wypłacona 2024-05-24. Czyli za 9 dni. Wówczas "zniknie" dywidenda w ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-05-15 21:21:51) Wracając do tematu, dywidenda była "w drodze" i nigdy nie dotarła, przez co nie widać jej ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.