Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
blad w podsumowaniu "stopa zwrotu"
2 wpisy, 2 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2014-02-18 09:45 20 wpisów 3727 dni temu | mam portfel do testow (o nazwie "planowane"), gdzie jest pare walorow, nie bylo nigdy zadnej sprzedazy czy innych dzialan poza kupnem. Z tego wynika, że wiesz "caly portfel" powinien prezentowac te same wartosci co wiersz "razem". I tak jest poza kolumna "Stopa zwrotu". W "razem" jest raczej ok, w "cały portfel" jest zle, mam stopa zwrotu "-0,03" a zysk "16,91" na plusie | |
2014-02-18 10:26 8283 wpisy 3727 dni temu | Wszystko jest ok... To oczywiście wymaga wyjaśnienia (co już było wielokrotnie podnoszone na forum np. tu: https://myfund.pl/index.php?raport=forum&forum=1&topic=211). Sprawa pierwsza. Dlaczego zysk na plusie a stopa zwrotu na minusie? Najlepiej pokażę to na przykładzie (prostym). Jeżeli najpierw kupisz akcje X za 1000 PLN i zyskasz na nich 20% to masz zysku 200 PLN. Jeżeli później (nie masz już akcji X masz 1200PLN na koncie) kupisz akcje X za 100PLN i stracisz na nich 50% (50PLN). Wówczas wciąż masz zysk (200-50=150PLN), ale stopa zwrotu z Twoich inwestycji jest ujemna bo najpierw zyskałeś 20% a później straciłeś 50%... Zasada liczenia stopy zwrotu w myfund.pl jest zgodna z tą jaka jest stosowana przez TFI. Sprawa druga. Stopa zwrotu z całego portfela i stopa zwrotu z pozycji aktualnie znajdujących się w portfelu. Te dwie wartości są liczone troszkę inaczej. Dla całego portfela jest liczona tak jak napisane jest powyżej. Dla walorów aktualnie znajdujących się w portfelu (dla pozycji Razem) i dla każdego waloru jest liczona jako stosunek zysku do kosztów zakupu. Stąd różnica w tych wartościach. Różnica ta pojawi się nie tylko gdy zamkniesz jakieś pozycje ale również wówczas gdy kolejne operacje kupna są w różnych dniach. Damian | |