Forum - Portfel - skład i struktura

Portfel - skład i struktura

Forum→Usterki, błędy→Portfel - skład i struktura

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2015-04-11 17:01
3314 dni temu

td2003

14 wpisów

Witam,
jestem nowym użytkownikiem serwisu, wprowadziłem wszystkie transakcje TFI z ostatniego roku i zauważyłem kilka dziwnych rzeczy w tabeli "Portfel - skład i struktura", przy czym nie wiem czy jest to błąd w wyliczeniach na stronie czy ja gdzieś popełniłem błąd.
Otóż:

1, w górnej tabelce (dla waloru "Cały Portfel") źle wyliczone została liczba jednostek, powinno być 89,95 a jest 142,86

2, co ciekawe, po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wyświetlana liczba jednostek to 145,22 czyli więcej niż wyświetla się po przeliczeniu na dzień dzisiejszy; dodam, że od 2015-01-01 wyłącznie kupowałem jednostki więc to wyliczenie (oprócz faktu, że w ogóle pokazuje błędną liczbę) jest całkowicie bez sensu

3, uwaga najistotniejsza: po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wartość portfela wyliczana jest wg. liczby AKTUALNIE posiadanych jednostek a nie wg. liczby jednostek posiadanych na dzień przeliczenia; przykładowo 2015-07-07 kupiłem jednostki ING Japonia (był to jak dotąd jedyny mój zakup tego funduszu); tymczasem po przeliczeniu Portfela na dzień 2015-01-01 wyświetlany jest portfel z jednostkami tego funduszu właśnie (co jest nielogiczne, gdyż tego dnia tych jednostek w portfelu jeszcze nie posiadałem); taka sytuacja sprawia, że funkcja przeliczania Portfela na dowolny dzień z przeszłości jest (moim zdaniem) bezużyteczna, gdyż powoduje wyliczenie nonsensownych wartości; no, chyba, że przeliczanie służy do czegoś innego niż wyliczenie wartości portfela NA DANY DZIEŃ, ale w takim przypadku bardzo prosiłbym o informację na ten temat

4, i jeszcze pytanie, w okienku "Pokaż opcje zmiany zawartości pól tabelki" jest checkbox "Średnioroczna stopa zwrotu"; u mnie zaznaczenie tej opcji powoduje tylko zmianę szerokości kolumn tabeli natomiast cała zawartość tabeli pozostaje bez zmian

Do postu dołączam screeny z mojego portfela, które ilustrują zgłoszone przeze mnie problemy.

Natomiast generalnie serwis bardzo mi się podoba (jak na pierwszy dzień użytkowania) i mam nadzieję, że będę z niego korzystał na stałe.

Będę zobowiązany za informację czy opisane przeze mnie kwestie wynikają z błędnego działania serwisu czy z ew. moich błędów.

Pozdrawiam,
Tomasz Dumowski

Dziękuję

Załącznik:

2015-04-12 10:15
3313 dni temu

myfund.pl

8297 wpisów

Witam,

Ad 1 i 2
Tu muszę zacząć od "filozofii" portfela w myfund.pl. Otóż aby możliwe było porównywanie stóp zwrotu z Twojego portfela z innymi inwestycjami w myfund.pl portfel składa się z jednostek portfela. Każda jednostka portfela ma swoją wartość (dokładnie tak samo jak to robią TFI dla swoich funduszy).
Na początku (zakładam, że portfel jest gotówkowy) jeżeli wpłacisz do portfela 1000 PLN to będziesz miał w portfelu 10 jednostek po 100 PLN każda. Dla portfela bezgotówkowego pierwsza operacja kupna to pierwsza wpłata i ta wpłata będzie podzielona na jednostki portfela przy założeniu, że każda jednostka to 100 PLN. Czyli jeżeli kupisz (pierwsza operacja) fundusz X za 1959 PLN to w portfelu będziesz miał 19,59 jednostki po 100 PLN każda.

Jeżeli cena funduszu, który masz w portfelu się zmieni to zmieni się wartość jednostki twojego portfela, ale ilość jednostek portfela pozostanie taka sama.

Czyli liczba jednostek portfela zmienia się gdy dokonujesz wpłat/wypłat (operacji kupna/sprzedaży dla portfela bezgotówkowego bo w nich każda operacja kupna/sprzedaży generuje automatycznie operację wpłaty/wypłaty).
Wartość jednostki portfela zmienia się gdy zmienia się wycena walorów w portfelu.

Czyli liczba jednostek portfela nie jest w żaden sposób powiązana z liczbą jednostek poszczególnych walorów!

Gdy zmieniłeś datę końca na 2015-01-01 to liczba jednostek była inna bo po tej dacie były operacje, które wpłynęły na ich ilość.

Ad 3. Opcja przeliczania "od" była wprowadzona po to, aby można było obserwować wyniki np. od początku roku.
Opcja "do" była wprowadzona po to, żeby szybko sprawdzić jaka była wartość/zysk kilka dni wcześniej. Niestety opcja "do" na razie nie uwzględnia zmian składu portfela od daty "do" do dzisiaj...

Ad 4. Muszę się temu dokładniej przyjrzeć... Dam znać

Pozdrawiam,
Damian

2015-04-12 10:32
3313 dni temu

myfund.pl

8297 wpisów

Ad 4. cd...
Szerokości kolumn w tabelce za składem portfela można dopasować do własnych upodobań. Widzę, że u Ciebie szerokość pola "Śr. stopa zwrotu" to "0" - dlatego zawsze jest ukryta.

Możesz przywrócić domyślne szerokości kolumn klikając na ikonce

, która znajduje się nad tabelką po prawej stronie...

Pozdrawiam,
Damian

2015-04-12 11:20
3313 dni temu

td2003

14 wpisów

Witam,
dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia.
Tak podejrzewałem, że różnica w jednostkach Portfela a sumą jednostek funduszy nie jest błędem systemu.
Rzeczywiście kolumna "Średnioroczna stopa..." była u mnie ukryta.

W takim razie tylko podpowiem że chyba przydałaby się (na pewno mi, nie wiem czy innym użytkownikom też) możliwość wyświetlenia w tabelce rzeczywistego składu i wartości portfela na dowolny dzień z przeszłości (miesiąc, rok wcześniej).

Pozdrawiam,
TD

PS. A przepraszam, jeszcze dopytam (bardziej z ciekawości niż z potrzeby zgłoszenia błędu), dlaczego nad tą tabelką udział funduszy wyświetla się 99,98% skoro tak naprawdę wynosi 100%? Aktualnie na moim koncie w serwisie posiadam wyłącznie jednostki TFI.

Załącznik:

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:32:07) Przy próbie wyszukania waloru 2345.TW dostaję powiadomienie: "Nie znaleziono tickera 2345.TW... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:27:37) Dziękuję :)... Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:21:27) Hej Damian, Tak juz widzę. Dzięki. Informacyjnie: Automatycznej dywidenda weszła z wartością 0.... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:54:57) Cześć, Dodałem do bazy brakujące dywidendy dla tej spółki. W portfelu powinny być uwzględnione a... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 09:11:48) Cześć Damian, Prośba o sprawdzenie dlaczego nie dodaje się automatycznie dywidenda dla Koninklijk...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.