Forum - Portfel - skład i struktura

Portfel - skład i struktura

Forum→Usterki, błędy→Portfel - skład i struktura

4 wpisy, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2015-04-11 17:01
3303 dni temu

td2003

14 wpisów

Witam,
jestem nowym użytkownikiem serwisu, wprowadziłem wszystkie transakcje TFI z ostatniego roku i zauważyłem kilka dziwnych rzeczy w tabeli "Portfel - skład i struktura", przy czym nie wiem czy jest to błąd w wyliczeniach na stronie czy ja gdzieś popełniłem błąd.
Otóż:

1, w górnej tabelce (dla waloru "Cały Portfel") źle wyliczone została liczba jednostek, powinno być 89,95 a jest 142,86

2, co ciekawe, po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wyświetlana liczba jednostek to 145,22 czyli więcej niż wyświetla się po przeliczeniu na dzień dzisiejszy; dodam, że od 2015-01-01 wyłącznie kupowałem jednostki więc to wyliczenie (oprócz faktu, że w ogóle pokazuje błędną liczbę) jest całkowicie bez sensu

3, uwaga najistotniejsza: po przeliczeniu portfela np. na dzień 2015-01-01 wartość portfela wyliczana jest wg. liczby AKTUALNIE posiadanych jednostek a nie wg. liczby jednostek posiadanych na dzień przeliczenia; przykładowo 2015-07-07 kupiłem jednostki ING Japonia (był to jak dotąd jedyny mój zakup tego funduszu); tymczasem po przeliczeniu Portfela na dzień 2015-01-01 wyświetlany jest portfel z jednostkami tego funduszu właśnie (co jest nielogiczne, gdyż tego dnia tych jednostek w portfelu jeszcze nie posiadałem); taka sytuacja sprawia, że funkcja przeliczania Portfela na dowolny dzień z przeszłości jest (moim zdaniem) bezużyteczna, gdyż powoduje wyliczenie nonsensownych wartości; no, chyba, że przeliczanie służy do czegoś innego niż wyliczenie wartości portfela NA DANY DZIEŃ, ale w takim przypadku bardzo prosiłbym o informację na ten temat

4, i jeszcze pytanie, w okienku "Pokaż opcje zmiany zawartości pól tabelki" jest checkbox "Średnioroczna stopa zwrotu"; u mnie zaznaczenie tej opcji powoduje tylko zmianę szerokości kolumn tabeli natomiast cała zawartość tabeli pozostaje bez zmian

Do postu dołączam screeny z mojego portfela, które ilustrują zgłoszone przeze mnie problemy.

Natomiast generalnie serwis bardzo mi się podoba (jak na pierwszy dzień użytkowania) i mam nadzieję, że będę z niego korzystał na stałe.

Będę zobowiązany za informację czy opisane przeze mnie kwestie wynikają z błędnego działania serwisu czy z ew. moich błędów.

Pozdrawiam,
Tomasz Dumowski

Dziękuję

Załącznik:

2015-04-12 10:15
3302 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Witam,

Ad 1 i 2
Tu muszę zacząć od "filozofii" portfela w myfund.pl. Otóż aby możliwe było porównywanie stóp zwrotu z Twojego portfela z innymi inwestycjami w myfund.pl portfel składa się z jednostek portfela. Każda jednostka portfela ma swoją wartość (dokładnie tak samo jak to robią TFI dla swoich funduszy).
Na początku (zakładam, że portfel jest gotówkowy) jeżeli wpłacisz do portfela 1000 PLN to będziesz miał w portfelu 10 jednostek po 100 PLN każda. Dla portfela bezgotówkowego pierwsza operacja kupna to pierwsza wpłata i ta wpłata będzie podzielona na jednostki portfela przy założeniu, że każda jednostka to 100 PLN. Czyli jeżeli kupisz (pierwsza operacja) fundusz X za 1959 PLN to w portfelu będziesz miał 19,59 jednostki po 100 PLN każda.

Jeżeli cena funduszu, który masz w portfelu się zmieni to zmieni się wartość jednostki twojego portfela, ale ilość jednostek portfela pozostanie taka sama.

Czyli liczba jednostek portfela zmienia się gdy dokonujesz wpłat/wypłat (operacji kupna/sprzedaży dla portfela bezgotówkowego bo w nich każda operacja kupna/sprzedaży generuje automatycznie operację wpłaty/wypłaty).
Wartość jednostki portfela zmienia się gdy zmienia się wycena walorów w portfelu.

Czyli liczba jednostek portfela nie jest w żaden sposób powiązana z liczbą jednostek poszczególnych walorów!

Gdy zmieniłeś datę końca na 2015-01-01 to liczba jednostek była inna bo po tej dacie były operacje, które wpłynęły na ich ilość.

Ad 3. Opcja przeliczania "od" była wprowadzona po to, aby można było obserwować wyniki np. od początku roku.
Opcja "do" była wprowadzona po to, żeby szybko sprawdzić jaka była wartość/zysk kilka dni wcześniej. Niestety opcja "do" na razie nie uwzględnia zmian składu portfela od daty "do" do dzisiaj...

Ad 4. Muszę się temu dokładniej przyjrzeć... Dam znać

Pozdrawiam,
Damian

2015-04-12 10:32
3302 dni temu

myfund.pl

8260 wpisów

Ad 4. cd...
Szerokości kolumn w tabelce za składem portfela można dopasować do własnych upodobań. Widzę, że u Ciebie szerokość pola "Śr. stopa zwrotu" to "0" - dlatego zawsze jest ukryta.

Możesz przywrócić domyślne szerokości kolumn klikając na ikonce

, która znajduje się nad tabelką po prawej stronie...

Pozdrawiam,
Damian

2015-04-12 11:20
3302 dni temu

td2003

14 wpisów

Witam,
dziękuję za wyczerpujące wyjaśnienia.
Tak podejrzewałem, że różnica w jednostkach Portfela a sumą jednostek funduszy nie jest błędem systemu.
Rzeczywiście kolumna "Średnioroczna stopa..." była u mnie ukryta.

W takim razie tylko podpowiem że chyba przydałaby się (na pewno mi, nie wiem czy innym użytkownikom też) możliwość wyświetlenia w tabelce rzeczywistego składu i wartości portfela na dowolny dzień z przeszłości (miesiąc, rok wcześniej).

Pozdrawiam,
TD

PS. A przepraszam, jeszcze dopytam (bardziej z ciekawości niż z potrzeby zgłoszenia błędu), dlaczego nad tą tabelką udział funduszy wyświetla się 99,98% skoro tak naprawdę wynosi 100%? Aktualnie na moim koncie w serwisie posiadam wyłącznie jednostki TFI.

Załącznik:

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 06:31:12) Cześć, Dodałem dywidendy dla tej spółki. Pozdrawiam, Damian... UniCredit S.p.A. (UCG.MI) - Dywidenda UCG.MI (2024-04-26 01:56:03) Cześć,Brakuje dywidendy dla UniCredit S.p.A. (UCG.MI). Wypłata była 24 kwietnia.Pozdrawiam ... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-04-25 17:12:59) uwaga: - dzisiaj niestandardowo transakcja w portfelu trochę wcześniej, (przed końcem miesiąca) - ... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:43:34) Dodałem tą dywidendę do bazy. P.S. Jak dodajesz wpis na forum spółek to upewnij się, że dodajesz dl... Lar España Real Estate SOCIMI, S.A. (LRE.MC) - Brakuje dywidendy dla LRE.MC (2024-04-25 09:33:36) Wydaje mi się że powinna być w drodze dywidenda dla LRE.MC (Lar espana real estate). Byłbym wdzięczn... VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. (2024-04-25 09:10:45) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza VOTUM – analiza po wynikach 2023 r. ... Monety bulionowe (2024-04-24 19:05:58) Dokładnie tak, u większości dilerów podana jest waga całkowita monet, tutaj akurat podano wagę krusz... Monety bulionowe (2024-04-24 19:04:03) Cześć, Masz rację, myląca była informacja o wadze - bo najczęściej jednak waga oznacza wagę monet... Monety bulionowe (2024-04-24 18:57:49) Cześć, dziękuję, już chyba "prawie" wszystko gra. Jeszcze chyba coś nie gra z wagą. Waga ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:26:33) Cześć, Już powinno być poprawnie. Nie było w bazie wagi złota w monecie (a właściwie była równa ... Monety bulionowe (2024-04-24 18:18:28) Cześć, z monetą Mity i Legendy to chyba nie była odpowiedź skierowana do mnie:) Mój problem pol... Monety bulionowe (2024-04-24 17:03:19) Serdecznie dziękuję. W tabeli portfela, w kolumnie z wartością ceny aktualnej, po dodaniu dwóch m... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:30:48) Cześć, Dodałem, ale dla tego S6 nie mam dostępu do wycen. Damian... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 15:10:47) Faktycznie, dla tego portfela było jak piszesz: "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty". Z... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 15:06:24) Cześć, wielkie dzięki za szybką akcję! L&G śmiga:) widzę, że dodałeś Avive S2, a ja mam S6... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:53:06) Cześć, Dodałem te dwa fundusze do bazy. Pozdrawiam, Damian... Zysk z PPK (2024-04-24 13:27:34) Witaj, Domyślnie składki pracodawcy i te od Państwa są traktowane jako zysk: <a href='index.ph... Fundusze Emerytalne UK (2024-04-24 13:14:06) Hej czy jest jakaś możliwość dodania i śledzenia funduszy emerytalnych z UK. Chodzi mi o te dwa? ... Zysk z PPK (2024-04-24 13:05:41) Witam, Czy ktoś może mi wyjaśnić jak tutaj jest liczony zysk z PPK ? Nie mam najmniejszego pojęci... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:48:38) Jak jest wybrana opcja "Dodawaj automatycznie z dniem wypłaty" to dywidendy w drodze nie b... Pekao - nie dodała się dywidenda w drodze z automatu (2024-04-24 11:45:02) No niby tak jest, z resztą zawsze było i działało (od lat). Teraz wyjątkowo problem. Portfel nazywa ... Nie działa dodanie QYLE (2024-04-24 10:11:20) Dziękuję...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.