New posts in the forum
myfund.pl user forum
There are no new forum posts.


Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-02 22:27:54)
  Mam na myśli EDO0333. Ustawiłem operacje 'dodania odsetek' oraz 'sprzedaży części obligacji' (29.04)...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 21:18:27)
  Witam,


biorąc pod uwagę, że sytuacja z portfelem w USD i inwestycją w EUR jest podobna do portfel...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:55:39)
  Hej,


naprawdę super funkcja! nie wiedziałem o jej możliwościach. Dzięki za informację!


Zaksię...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:28:36)
  Teraz jest poprawnie. Dzięki!...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 20:18:32)
  Witaj,


Zobacz załączony formularz kupna:

Wpisujesz/wybierasz 1, 2, 3, 4 i klikasz na kalkulatore...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 20:12:09)
  Cześć,


Zrobiłem poprawkę na ten błąd.

Daj znać czy jest poprawnie.


Pozdrawiam,

Damian...

Strategia siły relatywnej (2024-05-02 19:49:29)
  OK. Super...

EXPORT Z COINBASE NIE DZIAŁA (2024-05-02 19:45:15)
  Hej nie działa export z coinbase ani z tej zwykłej opcji, ani z tej coinbase pro. Wyskakuje

W pli...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 19:00:50)
  Witaj,


po dalszych obliczeniach okazało się, że XTB i myFund liczy poprawnie, jednak dalej mam z...

Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-02 17:01:13)
  Automatycznie dodane odsetki dla obligacji KRUK w EUR (KRU0229 i KR10229) są obliczone w walucie PLN...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33)
  Cześć,


Dzięki za info.

Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url.


Szczerze mówiąc nie wie...

Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35)
  Początek nowego miesiąca:

- w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens...

Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05)
  Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc...

Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29)
  Początek nowego miesiąca:

- w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu

- 2 walory wypada...

Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24)
  początek nowego miesiąca, a więc:

- nowe dopłaty do portfela

- zakupy walorów z dostosowaniem wag ...

Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:40:16)
  początek nowego miesiąca, a więc:

- nowe dopłaty do portfela

- zakupy walorów z dostosowaniem wag ...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24)
  Witaj,


Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07)
  Witaj,


ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ...

Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29)
  Cześć,


Powinno to być zrobione jeszcze w maju.


Pozdrawiam,

Damian...

Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19)
  Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja...

News in myfund.pl
Information about new features of myfund.pl.
No new posts.


Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57)
  Dla obu dodałem 100% EUR


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06)
  To ja poproszę o dwa:

Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33)
  Dodałem.

Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries


Pozdrawiam,

Damian...

Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08)
  Proszę o dodanie ekspozyji dla:

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE)

Xtrac...

Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35)
  Dzięki!


Pozdrawiam

Krzysiek...

2024-05-03 06:59 Ucz dziecko zarządzania pieniędzmi. Konta bankowe dla dzieci i karta przedpłacona - jak to działa?

2024-05-03 06:29 Walka z inflacją w USA utknęła w martwym punkcie

2024-05-03 05:58 Felieton Gwiazdowskiego: Święto pracy niesocjalistycznej

2024-05-02 19:30 Kursy walut. Ile kosztują euro, dolar i frank w czwartek, 2 maja?

2024-05-02 18:02 Ukraińcy żądają od Leszka Czarneckiego zbycia akcji Idea Bank Ukraina. "Naruszenie reputacji biznesowej"

2024-05-02 17:25 Obowiązkowe nadgodziny coraz częstsze w Polsce. Firmy proponują pracę do 16:30

2024-05-02 16:36 Jacek Krawiec wrócił do Orlenu. Media: Były prezes objął nowe stanowisko

2024-05-02 16:24 Inwestorzy omijają Niemcy. Gospodarka stoi w miejscu

2024-05-02 14:54 Czy za koszenie trawy w majówkę można dostać mandat? "Zakłócanie porządku publicznego"

2024-05-02 14:47 Tak w Polsce marnuje się unijne pieniądze. Tych inwestycji już nic nie uratuje

Your portfolios: You're not logged in
Pomoc kontekstowa
To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl

Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

ForumDodanie obligacji - problem z wyliczeniami

11 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

2015-07-24 10:35
3206 dni temu
finansowy
64 wpisy
Witam,

Uzupełniam właśnie historię mojego portfela obligacji i mam problem z wyliczeniami.

Obligacja GNB0819 kupiona 04.12.2014.
Ilość: 2
Cena 100,50
Odsetki: 17.5
Prowizja: 4,09
Łącznie zapłaciłem 2044,80 + 4,09 = 2048,89 zł

Myfund jednak uparcie twierdzi, że była to kwota 2049.09

Czy ja robię coś nie tak, czy jest błąd w systemie?
 
2015-07-24 10:56
3206 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Jeżeli podane przez Ciebie dane są prawidłowe to:
100,5*2*10+17,5*2+4,09=2049,09
Czyli wygląda na to, że liczy się poprawnie...

Sprawdziłem tabele odsetkowe dla tej obligacji i zmiana dzienna w tym okresie to 17 groszy dziennie więc to nie może być przyczyną.

Natomiast w dniu 2014-12-04 te obligacje były notowane w zakresie od 100,15 do 100,49 więc prawdopodobnie kupowałeś je po 100,49 a nie po 100,50 ...

Sprawdź jeszcze raz cenę kupna.

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-07-24 11:16
3206 dni temu
finansowy
64 wpisy
Prawdopodobnie tak było, choć w domu maklerskim jest 100,5 - no ale przy 100,49 się zgadza, więc tak wprowadziłem.

Kolejna sprawa z obligacjami - w systemie nie mogę znaleźć KRU0818, aby je dodać.
 
2015-07-24 11:35
3206 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Witam,

Ja ją widzę... Na pewno wybierasz kupno Catalyst (obligacje)?
Tabela odsetkowa i notowania też są...

Damian
 
2015-07-29 15:32
3201 dni temu
finansowy
64 wpisy
Po kilku f5 udało się rozwinąć listę - dzięki za pomoc.
Ostatnia (jak na razie) kwestia - mam w portfelu obligacje MRT0421 Meritum Banku, które chyba "przemianowały się" na Alior Bank. Czy trzeba coś zrobić, czy sstem nie uwzględnia tej zmiany? Pytam, bo ostatnia wycena jest z 2015-06-30.
 
2015-07-29 21:35
3200 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Witam,

Musisz zrobić konwersję tak jak dla akcji...
Wybierz z menu Operacje->Konwersja walorów, a później w formularzy Catalyst->Catalyst

Pozdrawiam,
Damian
 
2015-07-30 11:32
3200 dni temu
finansowy
64 wpisy
Tak zrobiłem - konwersję zrobiłem z dniem 1.07, ale (nie wiem czy słusznie) teraz zamiast zysku -23.84 mam -431.28.

Czy coś zrobiłem źle?
 
2015-07-30 12:46
3200 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Wszystko zrobiłeś poprawnie.

Były dwa problemy:

1. Nie było tabel odsetkowych na sierpień - po mojej interwencji zostały umieszczone na stronie Catalyst

2. Po konwersji dla obligacji Catalyst nie uwzględniają się w wycenie odsetki wypłacone przed konwersją. Pracuję nad rozwiązaniem tego problemu. Dam znać jak wprowadzę poprawkę.

Damian
 
2015-07-30 12:47
3200 dni temu
finansowy
64 wpisy
Super - wielkie dzięki za pomoc Damian i liczę na szybkie rozwiązanie problemu :-)
 
2015-07-30 12:48
3200 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Zaraz będzie ;)
 
2015-07-30 13:15
3200 dni temu
myfund.pl
8283 wpisy
Już powinno być ok.

Pozdrawiam,
Damain
 
Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl