Forum - Duda zmieniła nazwę na Gobarto


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.

Duda zmieniła nazwę na Gobarto

Forum→Usterki, błędy→Duda zmieniła nazwę na Gobarto

15 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-10-21 20:49
2750 dni temu

Andr...m.pl

10 wpisów

Duda zmieniła nazwę na Gobarto. Dobrze by było aby zadziałała automatyczna konwesja

2016-10-21 21:42
2749 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Na razie automatycznej konwersji nie ma, ale w ciągu kilku dni powinna się pojawić.

Na razie trzeba zrobić tak:
1. Klikasz na Konwersja walorów w menu Operacje.
2. Na liście wyboru wybierasz Akcje->Akcje.
3. Podajesz datę konwersji, wybierasz walor konwertowany (PPWK), walor docelowy (MIT) i ilość (w tym przypadku taką jaką masz w portfelu).
4. Klikasz przycisk Konwertuj.

Damian

2016-10-25 13:20
2746 dni temu

stanmar

20 wpisów

Fajnie by było aby przyszła automatyczna konwersja nazw walorów odnosiła się również do starych zmian. Aktualnie bardzo trudno połapać mi się, czy mam zysk czy stratę, jesli cos zmianilo nazwe i dokonałem recznej konwersji nazwy.

2016-10-25 13:33
2746 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Będzie to działało tak:

1. Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się przed włączeniem tej funkcji:
a) zmiany nazwy do 21.10.2016 (zmiana nazwy DUDY) będzie trzeba dodać ręcznie bo nie wiadomo czy już ktoś ją dodał czy nie (a co za tym idzie czy może już sprzedał).
b) zmiany nazwy, które pojawią się po 21.10.2016 będą automatyczne

2. Dla użytkowników, którzy zarejestrowali się po włączeniu tej funkcji wszystkie konwersje będą wykonywały się automatycznie.

Teraz widać, czy jakieś walor zmienił nazwę choćby po tym, że nie ma aktualnych wycen. Jeżeli wszystkie walory mają wyceny, to znaczy, że zmiany nazwy nie było.

Damian

2016-10-27 10:44
2744 dni temu

stanmar

20 wpisów

A nie dałoby rady zrobić autokonwersji również dla tych sprzed 21.10.2016? Jedynie w ustawieniach jakiś przełącznik czy chce tej konwersji czy nie, standardowo wyłączone, ewentualnie z data od kiedy ta konwersja na portfelu ma działać automatycznie. Wtedy każdy świadomy tej opcji, "wycofałby" sobie ręczne konwersje, zrobiłoby się automatycznie, i miałbym cała historię waloru razem z prawidłową wartością zysku / straty. Teraz, dla "starych" portfeli sprzed 20.10 wygląda tak jakbym kopił coś nowego, a tak na prawdę mam tę spółkę od kilku lat, przykładowo pokazuje mi, że mam na niej zysk kilka procent a tak na prawdę mam kilkanaście procent straty, trudno się w tym połapać.

2016-10-27 11:25
2744 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Rzeczywiście część użytkowników mogła w ogóle nie korzystać z opcji konwersji (dodawali operację sprzedaży po starej nazwie i kupowali z nową nazwą).
Konwersja przy zmianie nazwy była właśnie po to aby zachować ciągłość zysku/straty na walorze.

Pomyślę o takiej opcji.
Założę w pierwszej wersji że:
1. Konwersja doda się automatycznie tylko wówczas gdy będzie wybrana odpowiednia opcja w opcjach portfela.
2. Konwersja doda się tylko wówczas gdy w dniu zmiany nazwy nie została jeszcze konwersja dodana ręcznie.
3. Dodanie automatyczne konwersji przed dla użytkowników zarejestrowanych przed 21.10 i tych którzy mają dodane operacje kupna/sprzedaży przy zmianie nazwy będzie skutkowało pojawieniem się ujemnej liczby waloru ze starą nazwą i zwiększoną ilością waloru z nową nazwą. Każdy użytkownik będzie musiał usunąć stare niepotrzebne operacje kupna/sprzedaży.

Damian

2016-10-27 18:13
2744 dni temu

stanmar

20 wpisów

Ale ja właśnie korzystałem z konwersji ręcznej i skutkowało to tak jakby "sprzedażą" i "odkupieniem" po innej nazwie. Brak ciągłości zysku/ straty na walorze. Mailem akcje Planet Soft. W zamkniętych inwestycjach mam te spółkę, zamkniętą ze strata ok 450 zł, Spolka zmieniła nazwę w tym roku, dokonałem konwersji, gdybym dziś ja sprzedał ogólnie miałbym stratę ok, 400 zł, a "skład i struktura" mówią mi, ze właśnie jestem mniej więcej na zero, Na zero będę gdy na Planet Innovation (nowa nazwa) będę miale właśnie te 450 zł ale do przodu. Ale to już pewnie nie istotne, jeśli dodasz mechanizm automatycznej konwersji z możliwością wstecznego poprawienia. :)

2016-10-27 18:38
2744 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Oj... to bardzo źle... Założenie było takie, że przy konwersji akcji powinna być zachowana ciągłość.

Dla konwersji funduszy jest tak, że to zależy od ustawień portfela, ale dla akcji to nie ma sensu bo zawsze (tak jak Ty tego oczekujesz) powinna taka konwersja zachować ciągłość inwestycji...

Jeszcze dzisiaj się tym zajmę.

Aż dziwne, że nikomu to do tej pory nie przeszkadzało na tyle, żeby to zgłosić.

W "nagrodę" ;) dodałem Ci rabat na następny abonament.

Damian

2016-10-27 22:34
2743 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Witam ponownie to jednak nie jest błąd :)

W myfund.pl zawsze przy obliczaniu ceny zakupu, a co za tym idzie zysku z aktualnie posiadanych walorów w portfelu, używana jest metoda FIFO. Posłużę się przykładem żeby to zobrazować:

1. Kupujesz 100 akcji spółki A po 1 PLN.
2. Kupujesz po jakimś czasie 100 akacji tej samej spółki A po 2PLN.
Masz z pierwszej transzy 100 PLN zysku i z drugiej transzy 0 PLN zysku
3. Sprzedajesz 100 akcji spółki A po 3 PLN. Ale ta sprzedaż jest powiązana z pierwszym zakupem. W zamkniętych inwestycjach masz 200 PLN zysku (300-100), a w portfelu masz 100 akcji zakupionych po 200 PLN czyli 100 PLN zysku.
4. Spółka zmienia nazwę na B.
W tym momencie w zamkniętych inwestycjach nic się nie zmienia.
W portfelu zmienia się tylko nazwa ale zarówno, cena zakupu jak i zysk pozostają bez zmian.

Przeanalizuj historię swoich inwestycji. Może z tego wynikają Twoje wątpliwości.

P.S. Automatyczne dodanie konwersji nic nie zmieni w tym sposobie liczenia...

Damian

2016-10-28 01:11
2743 dni temu

stanmar

20 wpisów

Hmmm.. Analiza FIFO już kilkunastu transakcji nie jest taka łatwa na piechotę (dlatego korzystam z myFund:) ) ale.. tak na chłopski rozum - mój realny przykład:
Kupiłem akcji spółki PlanetSoft (w różnym czasie i konfiguracjach) łącznie za 2667,8 zl łącznie z prowizjami, "odzyskałem" - sprzedając cześć akcji - na razie 1103,7 zł. Żeby być na zero muszę sprzedać resztę za 1564,1 zł. W międzyczasie nastąpiła zmiana nazwy i konwersja, Przy aktualnej cenie akcji Planet Innovation, wg myFund, wartość pozostałych akcji wynosi 1117 zł i właśnie jestem na zero (a nawet 22 gr do przodu). Gdzieś jednak zawieruszyło się w obliczeniach te 447 zł i gdybym teraz sprzedał wszystko, byłbym właśnie tyle w plecy a nie miałbym żadnego zysku, tym bardziej 22 groszy :)

Moze problemem jest "wartość" pojedynczej akcji, jaka została przyjęta przy konwersji. Myfund przyjął 0,30 zl za akcje, wg moich obliczeń powinno być ok. 0,42 zl i by wszystko się z grubsza zgadzało.

A tak (ponownie na chłopski rozum) nie można w przypadku zmiany nazwy akcji zmienić po prostu te nazwę w bazie, bez żadnych konwersji itp? Jakaś firma zmienia sobie dla zabawy nazwę a tu trzeba przeprowadzać jakieś skomplikowane konwersje i przeliczenia? W ten sposób byłaby i cala historia transakcji w jednym kawału i nie było by problemów z tym czy na pewno mam zysk czy jednak stratę.

2016-10-28 08:04
2743 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Część akcji PalnetInn (jak jeszcze było PlanetSoft) sprzedałeś.
To jaką masz na nich stratę zobaczysz w zamkniętych inwestycjach (Menu->Portfel->Zamknięte inwestycje) - tam jest twoje 400 z kawałkiem PLN straty.

Zapytasz dlaczego myfund.pl przyjął 0,30 PLN na akcję?
Otóż dlatego, że myfund.pl stosuje metodę FIFO. Czyli na aktualny stan akcji w Twoim portfelu składają się operacje ostatnie operacje kupna (2200 po 0,23PLN, 1400 po 0,36PLN, i część zakupu z 28.04 czyli 140 po 0,72PLN). Średnia to 0,30PLN.

Masz rację, że nie widać bezpośrednio ile masz zysku/straty na takim walorze. Jest raport (Menu->Narzędzia->Wykresy), gdzie można zobaczyć całkowity zysk na walorze. Tylko, że w nim na razie nie ma uwzględnionych konwersji.

Co do Twojego ostatniego pytania. Gdyby po prostu zmienić nazwę w bazie to ktoś kto dzisiaj by się zarejestrował nie mógł by już wprowadzić operacji z przed roku bo na liście nie byłoby spółki PlanetSoft - a w końcu kupował z taką nazwą. Byłby np. również problem przy imporcie operacji.

W systemie rzeczywistego biura maklerskiego można zmienić po prostu nazwę bo nikt nie może cofnąć się w czasie i kupić coś rok temu ;)

Damian

2016-10-28 09:38
2743 dni temu

stanmar

20 wpisów

Napisałeś wcześniej "Konwersja przy zmianie nazwy była właśnie po to aby zachować ciągłość zysku/straty na walorze" a dla mnie to właśnie tej ciągłości za nic nie mogłem odnaleźć, dlatego tak się rozpisałem i dociekam :) ("urwana" historia operacji, mylące informacje o zysku/stracie)

Wychodzi na to, ze po konwersji na prawdę dość ciężko dowiedzieć się, czy mam tę stratę czy zysk, w najważniejszej tabelce "Skład i struktura" jasno stoi, że jestem do przodu gdy w rzeczywistości jestem w plecy :)

I z tego co mówisz, całe te przeliczenia tylko po to, aby można było wpisać stare inwestycje? A taki pomysł, aby potworzyć "aliasy" nazw na liście wyboru? Ktos przy starej inwestycji będzie szukał PlanetSoft i to wybierze a doda mu się Planet Inn, najwyżej jakiś komunikat przy tym, ze w międzyczasie nastąpiła zmiana nazwy firmy. To by rozwiązywało wiele problemów.

2016-10-28 10:27
2743 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Pewnie można to było inaczej zrobić (to było tak dawno).

Co nie zmienia faktu, że w tabelce Skład i struktura nic by się nie zmieniło bo metoda FIFO.

Wyobrażam sobie taki scenariusz:
1. W 2001 roku kupujesz KGHM - 100 sztuk po 50 PLN
2. W 2002 roku sprzedajesz 100 sztuk po 40 PLN
3. W 2015 roku kupuje znowu KGHM - 100 sztuk po 100 PLN

Czy inwestora jeszcze interesuje średnia cena kupna po 75 PLN?
Czy inwestora interesuje jeszcze strata sprzed kilkunastu lat?

Pewnie nie... I dlatego jest metoda FIFO i zamknięte inwestycje i raport z zyskiem w czasie.

Oczywiście dla Ciebie ta informacja jest istotna, ale w ogólnym przypadku nie można policzyć średniej ceny z wszystkich operacji kupna gdy część walorów jest już sprzedana.
Kolejny argument za takim liczeniem to zgodność z zasadami obliczania podatku.

Oczywiście można by podać całkowity zysk/stratę z danego waloru w tabelce skład i struktura, ale tam i tak już jest bardzo dużo informacji.

Damian

2016-10-28 12:14
2743 dni temu

stanmar

20 wpisów

Dzieki za wyjaśnienia

Czekam na jakąs forme automatycznej konwersji.

Ogólnie serwis myFund to na prawdę niezła robota z Twojej strony, pozdrawiam.

2016-10-28 12:30
2743 dni temu

myfund.pl

8277 wpisów

Automatyczna konwersja będzie w ciągu kliku dni :)
Wszystko jest już właściwie gotowe. Pozstała tylko kwestia testów i wysłania informacji.

Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja... Strategia siły relatywnej (2024-05-01 21:12:43) Cześć, Kiedy mogę spodziewać się dodania w/w kolumny do tabelki? Pozdrawiam ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 21:08:41) Witaj, czyli w myfund, w portlefu PLN stopa zwrotu jest przeliczana do PLN i jeśli jest mniejszy... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:48:13) Witaj, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata (a co za tym idzie stopa zwrotu) w PLN to dla tego, że w... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:16:36) stopa zwrotu wg myFund różni się od rzeczywistej ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:15:27) zakup w XTB ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:14:50) Witaj, na portfelu notowanym w PLN zakupiłem jednostki instrumentu EGLN.UK notowanym w EUR. Zaku... Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki spółek za 2023 r. cz. 3 [analizy wideo] (2024-05-01 13:10:37) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-01 04:54:57) Dziwne to odcięcie. Kurs spadł do 27 PLN dopiero o 9:19.... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 20:29:28) Dzięki za szybką akcje !... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:38:55) Dzień dobry, Nie było tej dywidendy w bazie - już dodałem. Dziękuję za zgłoszenie problemu! ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:24:03) Dzień Dobry, Dzisiaj było odcięcie dywiedeny na NWAI. Wygląda jakby MyFund jednak tego nie zareje... Import operacji OFE NN (2024-04-30 18:58:31) Dziękuję, import działa jak należy. Pozdrawiam A.... Możliwośc pobrania wyliczeń pod podatki (2024-04-30 18:18:17) Cześć, Właśnie dodałem narzędzie do obliczania podatku z rozbiciem na szczegóły. Narzędzie jes... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 18:05:28) Cześć, Napisz mi, o którą obligację chodzi i najlepiej zostaw ustawienia portfela tak, żeby było ... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-04-30 17:45:12) Cześć, Pytanie, związane z przedterminowym wykupem części obligacji skarbowych z danej serii. Zgo... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 17:11:32) Wycena jest na górnej bandzie z poprzednich okresów więc to nie jest okazja inwestycyjna. Wyceny zac... AMBRA (AMB) - Co sądzicie o sytuacji spólki? (2024-04-30 16:53:22) Panowie dalej uważacie, że spadek cen to korekta?... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:52:36) Idealnie!! Jest wszystko tak jak było, dziękuję za pomoc Damian! :)... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:50:18) Cześć, Coś się udało przywrócić - stan na dzisiaj w nocy. Daj znać czy jest wszystko. Pozdraw... Przywrócenie usuniętych operacji. (2024-04-29 22:33:52) Cześć,Przypadkowo usunąłem wszystkie operacje jakich dokonałem na koncie i mam kompletnie pusty port... Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 (2024-04-29 20:42:14) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024 ... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 11:31:17) Cześć, Niestety nie da się bo w bazie nie ma tych spółkach (rozumiem, że chodzi o spółki niepubli... Ulubione vs. Catalyst (2024-04-29 10:30:24) Cześć, czy jest możliwe śledzenie w jakiś sposób spółek emitujących obligacje na rynku Catalyst a...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:42:52) A co z sytuacją kiedy zmieniłem IKZE z mBank do Bossa i transferowałem 2 papiery wartościowe. 1) ... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:49:30) Teraz jest super. Serdeczne dzięki!... Odsetki od obligacji korporacyjnych - widok roczny i przyszłe odsetki (2024-04-22 10:46:31) Jedne z plików nie był jeszcze skopiowany na serwer produkcyjny - na testowym działało poprawnie. ...