Forum - Błędy w portfelu z obligacjami.

Błędy w portfelu z obligacjami.

Forum→Usterki, błędy→Błędy w portfelu z obligacjami.

19 wpisów, 5 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2017-12-28 12:57
2323 dni temu

romekk000

585 wpisów

Wartość dzienna na plusie a wartość całego portfela na minusie.

2017-12-28 20:38
2322 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Catalyst zmienił format pliku z xls na xlsx co spowodowało brak odsetek dla obligacji dla stycznia 2018.

Poprawiłem automat importujący dane o odsetkach.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2018-02-22 20:54
2266 dni temu

romekk000

585 wpisów

Brak odsetek w drodze dla GNB0218 powoduje błędne wskazania w portfelu.

2018-02-22 21:36
2266 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Problem był z obligacjami, dla których była ostatnia wypłata odsetek.

Poprawiłem ten błąd.

P.S. Odsetki by się dodały, ale dopiero w dniu wypłaty.

Pozdrawiam,
Damian

2018-03-23 22:00
2237 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
zauważyłem ze dodałeś funkcje automatycznego wykupu obligacji. Dzisiaj był wykup GNB0318
Funkcja ta zawiera błędy, portfel się całkowicie rozjechał.
Prawdopodobnie:
- zaliczyłeś wykup jako zysk, co spowodowało fantastyczny wynik w portfelu.Niestety nieprawdziwy.
- dodatkowo policzyłeś prowizję od wykupu obligacji, co nigdy nie ma miejsca.

2018-03-24 13:42
2236 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Poprawiłem obydwa błędy.

W pierwszym (zysk) okazało się, że operacja wykupu była dodana prawidłowo, ale w portfelu pozostały widoczne walory co zwiększało wartość portfela a w konsekwencji i zysk.

Prowizja przy wykupie - masz rację powinna zawsze być równa zero.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

P.S. Twój rabat znowu urósł ;)

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-04 14:34
2225 dni temu

romekk000

585 wpisów

Cześć,
Przypadkowo zauważyłem, że automatycznie w dniu 31.03 2018 dodały się odsetki od obligacji MED0420. Jednak dzień wypłaty odsetek przypada na dzień 06.04.2018.

Proszę o sprawdzenie przyczyn tych różnic.

Pozdrawiam.

2018-04-04 16:51
2225 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Sprawdziłem to... Jedyne wyjaśnienie tego to błędy w tabelach odsetkowych.

Zapisanie informacji o wypłacie dywidendy jest wówczas i tylko wówczas gdy odsetki na dzień D są mniejsze niż odsetki na dzień D-1 i w ciągu ostatnich 15 dni jest dodana data nabycia praw do odsetek.

Spróbuję zrobić jakieś zabezpieczenie, aby taki przypadek nie wystąpił w przyszłości.

Dziękuje za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-05 01:53
2225 dni temu

Jozef99

164 wpisy

A, to jak tak patrzymy - to ciut offtopicznie, przyjrzyj się historii moich dywidend od akcji Echo. Portfel "ten największy" ;) Sporo onegdaj musiałem ręcznie poprawiać (co kiedy MyFund pokazał, a co naprawdę wpłynęło - różne daty itd).
Romekk to jednak mega-sprawdzacz - szacun :)

2018-04-05 20:42
2224 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Możesz napisać dokładniej co się nie zgadzało.
Dywidendy z 2017 dla ECHO się zgadzają...

Sprawdź czy w opcjach portfela masz dobrze (tzn. tak jak oczekujesz) wybraną opcję dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-06 09:33
2224 dni temu

finansowy

64 wpisy

Dołączę się do tematu, bo mi też portfel z obligacjami się "rozjechał" względem tego co widzę na koncie maklerskim o ponad 30 zł.

To co znalazłem na pewno (i jest błędne):
KAN0318 - ostatnie odsetki (przy wykupie) 34,50 zł. Ww myfund 34,12 zł
PRF1220 - ostatnie odsetki 29,40 zł. W myfund 29,20 zł

2018-04-06 09:36
2224 dni temu

finansowy

64 wpisy

I widzę jeszcze, że odsetki od KAN0318 policzone są jakby 2 razy (dlatego kwoty się nie zgadzają.

Załącznik:

2018-04-06 17:42
2223 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Co do KAN0318 to znalazłem przyczynę problemu. Jest błąd w tabelach odsetkowych na stronach Catalyst.

Poprawiłem to.

Co do PRF1220 to widzę, że jest właśnie 29,4...

Damian

2018-04-09 12:08
2221 dni temu

finansowy

64 wpisy

Hej!

Już wiem co powoduje u mnie jeszcze błędne saldo.
Chodzi o obligacje UFC0819, które zostały wcześniej wykupione.
Naliczyło premię za wcześniejszy wykup, ale nie naliczyło do salda samych odsetek do obligacji.

Dałbyś radę poprawić, czy dodać ręcznie?

2018-04-09 12:17
2221 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Jeżeli w tym samym dniu co dzień wypłaty odsetek była wypłacona premia i dodana jako wypłata odsetek to system "myśli", że użytkownik zmodyfikował operację automatycznego dodania odsetek i tej operacji nie modyfikuje i nowej nie dodaje.

Najlepiej dodaj je ręcznie.

Pozdrawiam,
Damian

2018-04-13 02:12
2217 dni temu

morowy

21 wpisów

Jeszcze jedna rzecz, na którą trzeba zrzucić uwagę. Automatyczne naliczanie podatku od wykupu (jeżeli zrealizował się zysk).

Podatek się nalicza niezależnie od ustawień portfela ('uwzględniaj podatek'). Podatek od takiej transakcji nie zawsze jest pobierany. Uważam, że powinno to zależeć właśnie od ustawień portfela.

2018-04-13 18:40
2216 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Rzeczywiście to ustawienie nie było uwzględnione w przypadku automatycznego dodania wykupu.

Poprawiłem to.

Kolejne operacje wykupu dodane automatycznie będą już uwzględniały ustawienia podatku.

Pozdrawiam,
Damian

2018-05-28 17:05
2171 dni temu

romekk000

585 wpisów

W portfelu z obligacjami na aplikacji mobilnej niektóre obligacje np. SBk 1020 są bez danych.Proszę o sprawdzenie.

2018-05-28 19:25
2171 dni temu

myfund.pl

8299 wpisów

Cześć,

Poprawione.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino i więcej (2024-05-07 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza 7 spółek do obserwacji w maju. Zobacz co w Dino... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 17:50:22) Dzięki!... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 16:00:32) Cześć, Zrobiłem poprawkę na ten problem. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawiam, Damian... _Dodaj podobną_ nie zaciąga komentarza w przypadku _wypłaty_ lub _koszty nieruchomości_ (2024-05-07 13:28:59) Cześć! Tak jak w temacie. W przypadku kliknięcia dodania podobnej operacji z historii operacji do... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:42:57) Dodałem. Był chwilowy problem w narzędziu do dodawania walorów z giełd zagranicznych. Pozdrawiam,... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:32:07) Przy próbie wyszukania waloru 2345.TW dostaję powiadomienie: "Nie znaleziono tickera 2345.TW... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-07 10:27:37) Dziękuję :)... Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na rosnącym rynku DOOH (2024-05-06 20:42:06) Cześć, Na sii.org.pl pojawiła się analiza Digital Network – dynamiczne wzrosty zysków na ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 19:48:49) Dodałem giełdę w Taiwanie. Możesz też dodać walory z tej giełdy z <b>menu->Narzędzia->D... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:46:45) Cześć, Dziękuję za informację! - poprawiłem. Pozdrawiam, Damian... Literówka - starta zamiast strata (2024-05-06 19:36:33) Hejka, zgłaszam literówkę i zamieszczam screen gdzie ona widnieje :)... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 19:00:18) Potwierdzam. Teraz śmiga. Dziękuję i pozdrawiam Krzysiek ... Sprzedaj/kup (2024-05-06 17:14:14) Hey ale czego dotyczy ta Informacja :P ?? i dzięki za rady zawsze ciekawiej jak ktoś swój punkt w... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:25:59) Teraz powinno być poprawnie. Damian... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-06 16:16:00) Chyba coś nie działa. Załączam plik eksportu, z którego wyciąłem większość treści i zostawiłem 6 wpi... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:55:16) Dzień dobry, Na razie nie ma walorów z giełdy w Taiwanie - dodam ją i dam znać. Napisz mi, o któ... Dodanie walorów z giełdy tajwańskiej (2024-05-06 08:41:35) Dzień dobry, Próbowałem dodać walor z giełdy zagranicznej (Tajwańska) poprzez narzędzie do dodawa... Sprzedaj/kup (2024-05-05 23:01:28) Odsprzedaj w okolicy ok 115/120 (przed rekomendacjami. Jeżeli uformuje się spodek, to postaw zleceni... Przedterminowy wykup obligacji; jak to wyklikać (2024-05-05 21:14:22) Super! Potwierdzam, u mnie też już przelicza prawidłowo. To ja dziękuję :-) Rafał... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 19:44:55) Witaj, Dodałem obsługę tego typu operacji - będzie importowana jako "Wpłata". Pozdra... Import przepływów gotówkowych z eMaklera - nierozpoznany typ wpłaty (2024-05-05 18:38:08) Próbuję zaimportować historię przepływów gotówkowych z eMaklera i zauważyłem, że jeden z typów wpłat... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 21:14:42) Witaj, Dodam w rzeczach do zrobienia. Pozdrawiam, Damian... Przelew jako operacja cykliczna (2024-05-04 19:38:47) Witam, czy byłaby możliwość dodatnia przelewu gotówkowego między kontami w operacjach cyklicznych? ... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 11:46:57) Dzięki, W sumie sam mogłem poprawić skoro błąd był w źródle. Ale dzięki za poprawienie. Życzę... Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD.AS) Brak automatycznej dywidendy (2024-05-04 10:46:33) Cześć, Poprawiłem ręcznie na 0.61 - był błąd w źródle danych o dywidendach (nie pierwszy to taki ...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.