Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy. | ||
Import PPK z podziałem na składki
50 wpisów, 16 uczestników | Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku |
2023-07-25 19:43 8363 wpisy 299 dni temu | Cześć, Jest: menu->Operacje->Import operacji PPK. Musisz skopiować tabelkę z historią operacji ze strony Generali do Excela. Taki zapisany plik możesz zaimportować. Pozdrawiam, Damian | |
2023-07-26 11:27 3 wpisy 298 dni temu | Niestety samo Generali nie ma łatwego sposobu na export danych do excela... (support też niewiele pomógł). Czy mógłbyś podpowiedzieć mi w jaki sposób mógłbym przygotować sam taki plik? Mogę ręcznie wykopiowywać tabele ze strony do excela i dostaje coś takiego jak w załączniku.Opracowanie tych danych powinno być lepszym rozwiązaniem niż kopiowanie każdego transferu :). Generalnie oprócz poprawnego formatu zapewne bede musiał przypisać czy składka pochodzi ode mnie/pracodawcy/państwa, ale to już nie będzie aż takie trudne. Dzięki! Załącznik: | |
2023-07-26 11:31 8363 wpisy 298 dni temu | Chodzi właśnie o wklejenie tabelki ze strony do Excela. Ten plik, który załączyłeś zaimportuje się z menu->Operacje->Import operacji PPK. Pozdrawiam, Damian | |
2023-07-26 14:34 3 wpisy 298 dni temu | Dzięki! Wszystko działa! | |
2023-07-28 13:05 2 wpisy 296 dni temu | Hej. Z tego co widzę po imporcie z pliku .xlsx (Allianz) nie mam zaimportowanych wpłat dodatkowych pracownika. Czy jest taka opcja aby to dodać do opcji importu? W załączeniu przykładowy plik .xlsx z Allianz z dodatkowymi wpłatami pracownika pozdrawiam Paweł Załącznik: | |
2023-07-28 14:04 8363 wpisy 296 dni temu | Cześć, Dodałem rozpoznawanie wpłaty dodatkowej pracownika. Pozdrawiam, Damian | |
2023-07-28 15:38 2 wpisy 296 dni temu | Dzięki. Teraz jest OK. pozdrawiam Paweł | |
2023-08-08 13:50 1 wpis 285 dni temu | Cześć, Jak porać plik z iPKO? Nie widze tam, żadnej mozliwości pobrania czegokolwiek. | |
2023-08-08 14:16 8363 wpisy 285 dni temu | Cześć, Ja tam nie mam konta, ale w załączeniu przykładowy plik. Damian Załącznik: | |
2023-09-07 12:59 9 wpisów 255 dni temu | Z IPKO niestety też nie znalazłem. Trzeba zalogować się przez https://i-fundusze.pl tam taka opcja jest. | |
2023-12-16 18:53 19 wpisów 155 dni temu | cześć jak powinno się zapisać odkupienie (Zwrot środków z PPK)? Jest to konto bezgotówkowe, do tej pory wydawało mi się że jest to dobry wybór. Operacje odkupienia robiłem jakiś czas temu (02 listopada) teraz wykonałem import PPK i kwoty odkupienia odjęły się i zaraz potem dodały (przez konto gotówkowe) choć na wykresie wygląda jakby to odkupienie tylko się dodało bo kwota mi się podwoiła. Rozumiem że najlepiej byłoby: 1. przerobić to konto gotówkowe 2. Ręcznie sprzedać jednostki z 3 kont Państwo, Pracodawca i Pracownik, 3. zrobić wypłatę 4. zaimportować opecację po odkupieniu dobrze myślę? | |
2023-12-17 10:47 8363 wpisy 154 dni temu | Cześć, W portfelu bezgotówkowym rzeczywiście po odkupie zostanie automatycznie dodana operacja wypłaty. Ale kolejny import (tak jak każdy poprzedni) spowoduje, że zostanie dodana automatyczna wpłata. Więc portfel bezgotówkowy jest ok. Problem był w tym, że operacje "Zwrot" zaimportowały się jako kupno. Poprawiłem ten błąd. Dziękuję za zgłoszenie! Pozdrawiam, Damian | |
2023-12-18 18:39 19 wpisów 153 dni temu | Dziękuję za szybką odpowiedź ale cały jest cos nie tak. teraz przy pełnym imporcie PPK(nawet na nowym portfelu) dostaje: Nie można usunąć/zmodyfikować/przenieść/skopiować operacji w portfelu pkoppk2, gdyż spowodowało by to ujemne saldo waloru PKO Emerytura SFIO PKO Emerytura 2035 (kat. A) na dzień 2023-11-02.(konto:pkoppk2 - Pracodawca, ilość:-363.265). Sprawdź czy operacja sprzedaży jest przypisana do odpowiedniego konta inwestycyjnego i czy na tym koncie masz wystarczającą ilość waloru. to jest PKO TFI | |
2023-12-18 19:19 8363 wpisy 153 dni temu | Dzięki za informację! Zrobiłem poprawkę. Teraz powinno się zaimportować. Pozdrawiam, Damian | |
2023-12-18 20:42 19 wpisów 153 dni temu | teraz po imporcie PPK z całego okresu, w historii nie widać wypłaty (brak operacji z 02.11). pozdrawiam | |
2023-12-18 21:02 8363 wpisy 153 dni temu | Poprawiłem ten błąd. Operacje sprzedaży powinny być już widoczne. Damian | |
2023-12-18 22:34 19 wpisów 153 dni temu | histora operacji ok. wartość waloru ok. dziękuję | |
2024-01-08 21:28 2 wpisy 132 dni temu | Cześć, czy jest opcja zaimportowania PPK Pocztylion? Przykładowe transakcje w załączonym pliku. Załącznik: | |
2024-01-08 22:15 8363 wpisy 132 dni temu | Cześć, Dodałem import z tego pliku. Jedyny problem jest taki, że w pliku nie ma nazwy funduszu. Nawa jest rozpoznawana po dacie i cenie, ale jeżeli dwa fundusze będą miały w tym samym dniu tą samą cenę, to może zostać wybrany nie ten co trzeba. Pozdrawiam, Damian | |
2024-01-09 21:12 2 wpisy 131 dni temu | Dziękuję bardzo! Rzeczywiście pojawiła się rozbieżność, o której napisałeś, ale jest opcja poprawienia pojedynczych rekordów ręcznie przy imporcie, więc na koniec wszystko się zgada :) | |