| 2023-07-25 19:43
1084 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Cześć,
Jest: menu->Operacje->Import operacji PPK.
Musisz skopiować tabelkę z historią operacji ze strony Generali do Excela. Taki zapisany plik możesz zaimportować.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-07-26 11:27
1083 dni temu mare...czyk 4 wpisy | Niestety samo Generali nie ma łatwego sposobu na export danych do excela... (support też niewiele pomógł).
Czy mógłbyś podpowiedzieć mi w jaki sposób mógłbym przygotować sam taki plik?
Mogę ręcznie wykopiowywać tabele ze strony do excela i dostaje coś takiego jak w załączniku.Opracowanie tych danych powinno być lepszym rozwiązaniem niż kopiowanie każdego transferu :).
Generalnie oprócz poprawnego formatu zapewne bede musiał przypisać czy składka pochodzi ode mnie/pracodawcy/państwa, ale to już nie będzie aż takie trudne.
Dzięki!
Załącznik:
 |
| |
| 2023-07-26 11:31
1083 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Chodzi właśnie o wklejenie tabelki ze strony do Excela.
Ten plik, który załączyłeś zaimportuje się z menu->Operacje->Import operacji PPK.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-07-26 14:34
1083 dni temu mare...czyk 4 wpisy | Dzięki! Wszystko działa! |
| |
| 2023-07-28 13:05
1081 dni temu kobas81 2 wpisy | Hej.
Z tego co widzę po imporcie z pliku .xlsx (Allianz) nie mam zaimportowanych wpłat dodatkowych pracownika.
Czy jest taka opcja aby to dodać do opcji importu?
W załączeniu przykładowy plik .xlsx z Allianz z dodatkowymi wpłatami pracownika
pozdrawiam
Paweł
Załącznik:
|
| |
| 2023-07-28 14:04
1081 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Cześć,
Dodałem rozpoznawanie wpłaty dodatkowej pracownika.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-07-28 15:38
1081 dni temu kobas81 2 wpisy | Dzięki. Teraz jest OK.
pozdrawiam
Paweł |
| |
| 2023-08-08 13:50
1070 dni temu konradpe 1 wpis | Cześć,
Jak porać plik z iPKO?
Nie widze tam, żadnej mozliwości pobrania czegokolwiek. |
| |
| 2023-08-08 14:16
1070 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Cześć,
Ja tam nie mam konta, ale w załączeniu przykładowy plik.
Damian
Załącznik:
 |
| |
| 2023-09-07 12:59
1040 dni temu Pech13 11 wpisów | Z IPKO niestety też nie znalazłem. Trzeba zalogować się przez https://i-fundusze.pl tam taka opcja jest. |
| |
| 2023-12-16 18:53
940 dni temu rosstemp 26 wpisów | cześć
jak powinno się zapisać odkupienie (Zwrot środków z PPK)?
Jest to konto bezgotówkowe, do tej pory wydawało mi się że jest to dobry wybór.
Operacje odkupienia robiłem jakiś czas temu (02 listopada)
teraz wykonałem import PPK i kwoty odkupienia odjęły się i zaraz potem dodały (przez konto gotówkowe) choć na wykresie wygląda jakby to odkupienie tylko się dodało bo kwota mi się podwoiła.
Rozumiem że najlepiej byłoby:
1. przerobić to konto gotówkowe
2. Ręcznie sprzedać jednostki z 3 kont Państwo, Pracodawca i Pracownik,
3. zrobić wypłatę
4. zaimportować opecację po odkupieniu
dobrze myślę? |
| |
| 2023-12-17 10:47
939 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Cześć,
W portfelu bezgotówkowym rzeczywiście po odkupie zostanie automatycznie dodana operacja wypłaty.
Ale kolejny import (tak jak każdy poprzedni) spowoduje, że zostanie dodana automatyczna wpłata.
Więc portfel bezgotówkowy jest ok.
Problem był w tym, że operacje "Zwrot" zaimportowały się jako kupno.
Poprawiłem ten błąd.
Dziękuję za zgłoszenie!
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-12-18 18:39
938 dni temu rosstemp 26 wpisów | Dziękuję za szybką odpowiedź
ale cały jest cos nie tak.
teraz przy pełnym imporcie PPK(nawet na nowym portfelu) dostaje:
Nie można usunąć/zmodyfikować/przenieść/skopiować operacji w portfelu pkoppk2, gdyż spowodowało by to ujemne saldo waloru PKO Emerytura SFIO PKO Emerytura 2035 (kat. A) na dzień 2023-11-02.(konto:pkoppk2 - Pracodawca, ilość:-363.265). Sprawdź czy operacja sprzedaży jest przypisana do odpowiedniego konta inwestycyjnego i czy na tym koncie masz wystarczającą ilość waloru.
to jest PKO TFI
|
| |
| 2023-12-18 19:19
938 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Dzięki za informację!
Zrobiłem poprawkę.
Teraz powinno się zaimportować.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2023-12-18 20:42
938 dni temu rosstemp 26 wpisów | teraz po imporcie PPK z całego okresu, w historii nie widać wypłaty (brak operacji z 02.11).
pozdrawiam |
| |
| 2023-12-18 21:02
938 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Poprawiłem ten błąd.
Operacje sprzedaży powinny być już widoczne.
Damian |
| |
| 2023-12-18 22:34
938 dni temu rosstemp 26 wpisów | histora operacji ok.
wartość waloru ok.
dziękuję |
| |
| 2024-01-08 21:28
917 dni temu mosetek 2 wpisy | Cześć, czy jest opcja zaimportowania PPK Pocztylion? Przykładowe transakcje w załączonym pliku.
Załącznik:
|
| |
| 2024-01-08 22:15
917 dni temu myfund.pl 12963 wpisy | Cześć,
Dodałem import z tego pliku.
Jedyny problem jest taki, że w pliku nie ma nazwy funduszu.
Nawa jest rozpoznawana po dacie i cenie, ale jeżeli dwa fundusze będą miały w tym samym dniu tą samą cenę, to może zostać wybrany nie ten co trzeba.
Pozdrawiam,
Damian |
| |
| 2024-01-09 21:12
916 dni temu mosetek 2 wpisy | Dziękuję bardzo!
Rzeczywiście pojawiła się rozbieżność, o której napisałeś, ale jest opcja poprawienia pojedynczych rekordów ręcznie przy imporcie, więc na koniec wszystko się zgada :) |
| |
Import PPK z podziałem na składki
