Forum - Automatycznie dodawana dywidenda

Automatycznie dodawana dywidenda

Forum→Usterki, błędy→Automatycznie dodawana dywidenda

5 wpisów, 3 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2021-10-25 20:55
935 dni temu

8 wpisów

Hej,

Zauważyłem taki problem. Dywidenda ASBIS, jest wypłacana w USD i jest traktowana jako dywidenda ze spółek zagranicznych (trzeba samemu rozliczyć podatek PIT). Kurs użyty do przeliczenia dywidendy w celach podatkowych to kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wypłaty. Wiem że dzień wypłaty ustalany jest przez spółkę ale do celów podatkowych dzień wypłaty uznaje się jako dzień kiedy dywidenda rzeczywiście wpłynęła na konto. W przypadku jednej mojej dywidendy dzień otrzymania środków z dywidendy był 18.12.20 (a nie 17.12.20 jak wyznaczyła firma). Gdy zmieniam manualnie dzień wypłaty to system "dubluje" dywidendę ponieważ automatycznie dodaje ponownie dywidendę z Asbis w dniu 17.12.20.
Tak jak wspomniałem dzień wypłaty (wpłaty na konto) jest o tyle istotny że wpływa na kurs przeliczeniowy do obliczenia podatku.

Da się to jakoś obejść/zrobić aby system nie dodawał tej dywidendy (nawet gdy ją ręcznie usunę, system znowu ją dodaje).

Mam nadzieję że to co napisałem ma sens i nie zagmatwałem tego zbytnio :)

pozdrawiam

2021-10-25 21:31
935 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Pytanie czy każdy ma dywidendę o dzień później na koncie?
Zapewne nie.

Możesz dodać taki walor do wykluczonych walorów z dodawania operacji automatycznych. Robisz to z menu->Zarządzanie portfelami->Wykluczenia walorów.

Pozdrawiam,
Damian

2021-10-25 21:59
935 dni temu

8 wpisów

Zdecydowanie nie każdy :) myślę że zdarza się to rzadko, sam dostawałem w ten sam dzień przy okazji innych dywidend Asbisu. Ale dokładnie o to mi chodziło: wykluczenie konkretnego waloru

Dzięki wielkie za szybką reakcje

pozdrawiam

2021-10-31 11:35
929 dni temu

woolf

1 wpis

W tym samym temacie: zauważyłem "podwójnie" naliczone dywidendy od Lyxor ETF SP500 - w PLN i EUR. Nie pamiętam, czy zakładając tu konto (q1 2021) dywidendy dodałem ręcznie w PLN na podstawie pliku csv czy też naliczyły się automatycznie w PLN. W każdym razie, na koncie gotówkowym i koncie w DM wartości co do grosza były uzgodnione.

Problem jest taki, że obecnie automatycznie naliczają się w EUR, po usunięciu danych w PLN z kolei pojawiają się różnice groszowe. Z kolei usunięcie danych w EUR powoduje, że portfel liczy się na nowo.

Przyczyna tego stanu pojawiła się pewnie kilka miesięcy temu, ale dopiero teraz zobaczyłem różnice gotówki :) Mam prośbę o weryfikację, czy są źródła danych z danymi w PLN , inaczej po prostu będę je ręcznie uzupełniał w PLN i wykluczę walor z automatycznego naliczania dywidendy.

2021-10-31 15:23
929 dni temu

myfund.pl

8361 wpisów

Cześć,

Jeżeli dywidendę dodaną automatycznie ręcznie zmodyfikujesz, albo dodasz z tą samą datą to ponownie automatycznie się nie doda/nie nadpisze.

W Twoim portfelu dodały się automatycznie dlatego, że dniu wypłaty (zgodnie z datą wypłaty z bazy czyli z deklaracją Lyxor) takie dywidendy nie było.

Jeżeli to ten sam przypadek (czyli wpływ na konto jest różny od zadeklarowanej daty wypłaty) to nie pozostaje nic innego jak wykluczanie tego waloru z automatycznego dodawania dywidend.

Pozdrawiam,
Damian

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-17 17:17:43) To się nazywa wsparcie! Już wygląda dobrze, wielkie dzięki! ... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 22:07:11) Dziękuję za szybkie usunięcie usterki. Pełny profesjonalizm.Pozdrawiam.... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... OFE Generali (2024-05-16 19:39:04) Cześć, Już powinny być z wczoraj. Pozdrawiam, Damian... OFE Generali (2024-05-16 19:12:45) Hej, brak aktualnej wyceny dla OFE Generali pzdr M... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:53:21) Niemożliwe. Zobacz załącznik - ten walor sprawdzasz? https://myfund.pl/index.php?raport=Wykresy&... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:32:29) Dziękuję, znalazłem. Na wykresach historycznych nie ma jednak notowań. Jacek.... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:20:27) Witaj, Szukaj po symbolu IWDA.AS Pozdrawiam, Damian... Jak wyszukać IWDA.AMS (2024-05-16 16:18:43) Witam, Jak dodać do portfela iShares Core MSCI World UCITS (IE00B4L5Y983, IWDA.)? Etf jest notow... Zobowiązania (2024-05-16 16:06:39) Witaj, Dla części kolumn nie było sumowania bo zobowiązania mogą być w różnej walucie, a wówczas ... Zobowiązania (2024-05-16 14:53:33) W sekcji "Zobowiązania" mam 3 zobowiązania i w nagłówku nie sumują się następujące kolumny: - Warto... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:40:41) Ekspresowo :) Dzięki. Pozdrawiam, Grzegorz... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:19:53) Witaj, Brakowało dywidendy z maja 2024 - dodałem. Pozdrawiam, Damian... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:07:31) Wiadomość do sprawdzenia, ale dzisiaj na ten moment kurs -5,63%, więc raczej OK.... Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW.DE) - Dywidenda (2024-05-16 13:05:48) Bayerische Motoren Werke is a dividend paying company with a current yield of 5.83% that is well cov... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 12:13:25) Poprawiłem błąd - polegał na tym, że aktualna cena była w przeliczeniu na PLN. Dziękuję za zgłosz... Błędne naliczanie odsetek za obligacje KRUK w EUR (2024-05-16 11:08:23) Proszę o sprawdzenie czy wyliczenia dla obligacji notowanych w euro są poprawne. Proszę o ewentualne... OFE Allianz (2024-05-16 10:11:23) Tak, Operacje, Import operacji, import operacji. O, teraz działa, dzięki! Wygląda na to, że plik... OFE Allianz (2024-05-16 09:56:12) Cześć, A jak importujesz ten plik? Z <b>menu->Operacje->Import operacji</b>? ... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:53:45) Cześć, Powinno być już poprawnie. Dziękuję za zgłoszenie problemu! Pozdrawiam, Damian... OFE Allianz (2024-05-16 09:51:44) Hmm, gdy wskazuję plik z załącznika od razu mam komunikat 'not implemented', Allianz OFE. Czy mógłby... Zamkniete inwestycje bug (2024-05-16 09:39:12) Czesć, coś się zepsuło na widoku zamkniete inwestycje. Jak zreprodukować: - wybieram portfel zbi... Błedny zysk dla wykresu wkład i zysk w okresach - subportfel (2024-05-16 08:24:30) Cześć, To był inny problem - błędnie były uwzględniane częściowo operacje związane z PPK mimo, że... Odsetki od obligacji - data z przyszłości (2024-05-16 08:11:19) Ok, dziękuję za informację. Przyjdzie właściwy dzień to sobie poprawię. Pozdrawiam...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:59:09) Dzień dobry, Dodałem. Pozdrawiam, Damian ... Ekspozycja walutowa (2024-05-16 20:42:50) Dzień dobry, Proszę o dodanie ekspozycji dla: iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (Acc) (SXRV.DE) BN... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:51:54) Cześć, Najpierw musisz kliknąć "Pobierz z pliku" Damian... Rejestrowanie kont w ZUS (2024-05-12 16:10:43) cześć, przytkało mnie na kroku 3. Import historii wpłat składek w myfund.pl. po dodaniu plik... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 16:14:57) Dla obu dodałem 100% EUR Pozdrawiam, Damian...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.