2016-06-08 18:47 2885 dni temu romekk000 585 wpisów | Odsetki według my fund 14.6 a według mbanku 15.80zł. Proszę o komentarz. |
|
2016-06-08 21:02 2885 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Witam,
Jakiś czas temu w tabelach odsetkowych był błąd.
Musiałem wyczyścić ręcznie źle dodane dane. Niestety KRU0317 pominąłem.
Już przeliczyłem Twój portfel. Odsetki dodane 31.05 powinny zniknąć.
Pozdrawiam,
Damian
|
|
2016-06-09 10:36 2885 dni temu romekk000 585 wpisów | Odsetki z kruka zniknęły całkowicie powodując ujemne saldo portfela. Musiałem je dodać ręcznie ale obawiam się, że za chwilę zostaną naliczone odsetki z kruka automatycznie i będą kolejne błędy.
Zauważyłem również że w ERC0617 też występuje różnica pomiędzy my fund a mBankiem |
|
2016-06-09 11:37 2885 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Widzę, że problem jest szerszy niż myślałem.
Problem pojawia się wówczas, gdy są już dane z informacją o dacie nabycia prawa, ale nie ma jeszcze danych o wartości odsetek.
Naprawię dzisiaj ten problem.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-06-09 22:58 2884 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Witam,
Wszystkie odsetki powinny już się prawidłowo naliczać.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-06-20 15:53 2873 dni temu romekk000 585 wpisów | Witam,
fajnie teraz opcja działa ale mam problem z wypłatą z portfela- pojawia się komunikat:
Nie można zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie
Co jest niemożliwe bo gotówka jest. Wiąże się to chyba z obligacjami Kruka (dodałem odsetki ręcznie) -też ich nie można usunąć bo pojawia się ten sam komunikat.
Pozdrawiam
|
|
2016-06-20 18:26 2873 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Witam,
Sprawdź, czy operacja wypłaty z dnia 2016-06-03 jest o odpowiedniej wartości.
Na ten dzień w portfelu masz mniej kasy niż ta wypłata.
Ta operacja już 2016-06-03 nie powinna być możliwa do wykonania, ale pewnie udało się ją wykonać z uwagi na błąd w wyliczaniu obligacji na KRU.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-06-20 19:13 2873 dni temu romekk000 585 wpisów | No dobrze ale chcę wypłacić to co widnieje w portfelu.
Jeżeli gotówka w portfelu wynosi 200 zł i chcę wypłacić 200 zł to komunikat jak wyżej nie jest logiczny.
Pozdrawiam |
|
2016-06-20 19:34 2873 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Komunikat jest "ogólny". Tzn. taki sam pojawi się, gdy np. chciałbyś usunąć operację sprzedaży, z której później kupiłeś walory.
Mogę oczywiście zrobić tak, żeby taki komunikat się nie pojawił, ale wówczas będziesz miał "niespójność" w portfelu (tzn. będziesz miał operacje, które w rzeczywistości nie miały miejsce).
Damian |
|
2016-06-21 20:34 2872 dni temu romekk000 585 wpisów | Dalej nie wiem jak wypłacić gotówkę, która widnieje w portfelu. Jesli dodam 99 zł bo tyle pojawia się w komunikacie to dalej nie będę mógł wyzerować konta.Proszę o bardzo konkretną poradę. Dziękuję i pozdrawiam. |
|
2016-06-21 21:02 2872 dni temu romekk000 585 wpisów | Nowy problem.
Kupiłem obligacje Mkr0617 według mdm odsetki 0(czysta cena) według myfund odsetki ponad 20 zł. I jak mam zapisać operację? Pozdrawiam |
|
2016-06-22 08:50 2872 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Ad. Porada.
1. Zaznacz (w historii operacji) wypłaty z dnia 3 i 4 czerwca.
2. Kliknij przycisk "Usuń zaznaczone operacje", który znajduj się pod tabelką.
3. "Wyzeruj" konto dodając operację wypłaty (np. w dniu dzisiejszym)
Pozdrawiam,
Damian
|
|
2016-06-22 09:22 2872 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Ad MKR0617
Wygląda na to, że jest błąd w polegający na tym, że odsetki skumulowane nie powinny się naliczać gdy data rozliczenia jest pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty odsetek.
Poprawię to.
Zawsze można te odsetki przy kupnie/sprzedaży zmodyfikować ręcznie.
Damian |
|
2016-06-22 11:45 2872 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Błąd w wyliczaniu odsetek już usunięty.
Dziękuję za zgłoszenie problemu.
Damian |
|
2016-06-23 21:23 2870 dni temu romekk000 585 wpisów | Zakup MKR jest ok ( bez odsetek) ale pojawiły się odsetki w zysku których nie powinienem mieć bo dopiero zaczynają się naliczać.
Pozdrawiam |
|
2016-06-24 11:35 2870 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Witam,
Rzeczywiście nie powinny się bieżące odsetki doliczyć do zysku.
To bardziej skomplikowane niż się wydaje.
Problem jest wówczas gdy część obligacji ma prawo do bieżących odsetek (np kupione miesiąc temu), a część nie ma (kupione tak jak w Twoim przypadku pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty)
Muszę przemyśleć jak to zrobić, aby odsetki naliczały się prawidłowo dla każdego scenariusza.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-07-03 12:26 2861 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Witam,
Teraz powinno wszystko liczyć się prawidłowo tzn. zysk i wartość powinien uwzględniać tylko należne odsetki z uwzględnieniem wielu operacji kupna w różnym czasie i z różnymi prawami do odsetek.
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-07-05 19:17 2858 dni temu romekk000 585 wpisów | Dziękuję.
Mam jednak problem z obligacjami Kerdosu. Kerdos nie płaci odsetek a mi się naliczyły automatycznie. Odsetki usunąłem ręcznie- na drugi dzień dopisały się znowu automatycznie. Co zrobić?
Pozdrawiam |
|
2016-07-06 09:21 2858 dni temu myfund.pl 8283 wpisy | Witam,
Nie usuwaj tej operacji (automatycznie dodanych odsetek) tylko zmodyfikuj ją i w polu Wartość odsetek na obligację wpisz 0.
Zmodyfikowana ręcznie operacja wcześniej dodana automatycznie nie zostanie już automatycznie nadpisana.
Dobrze jest wówczas w komentarzu do operacji dodać sobie informację o wysokości należnych odsetek ;)
Pozdrawiam,
Damian |
|
2016-07-06 16:43 2857 dni temu romekk000 585 wpisów | Dziękuję, jest ok.Pozdrawiam.
|
|