Forum - Niezgodne odsetki od kru0317

Niezgodne odsetki od kru0317

Forum→Usterki, błędy→Niezgodne odsetki od kru0317

20 wpisów, 2 uczestników

Powiadamiaj o nowych postach w tym wątku

Strony: 1

2016-06-08 18:47
2885 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki według my fund 14.6 a według mbanku 15.80zł. Proszę o komentarz.

2016-06-08 21:02
2885 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Witam,

Jakiś czas temu w tabelach odsetkowych był błąd.
Musiałem wyczyścić ręcznie źle dodane dane. Niestety KRU0317 pominąłem.

Już przeliczyłem Twój portfel. Odsetki dodane 31.05 powinny zniknąć.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 10:36
2884 dni temu

romekk000

585 wpisów

Odsetki z kruka zniknęły całkowicie powodując ujemne saldo portfela. Musiałem je dodać ręcznie ale obawiam się, że za chwilę zostaną naliczone odsetki z kruka automatycznie i będą kolejne błędy.

Zauważyłem również że w ERC0617 też występuje różnica pomiędzy my fund a mBankiem

2016-06-09 11:37
2884 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Widzę, że problem jest szerszy niż myślałem.
Problem pojawia się wówczas, gdy są już dane z informacją o dacie nabycia prawa, ale nie ma jeszcze danych o wartości odsetek.

Naprawię dzisiaj ten problem.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-09 22:58
2884 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Witam,

Wszystkie odsetki powinny już się prawidłowo naliczać.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 15:53
2873 dni temu

romekk000

585 wpisów

Witam,
fajnie teraz opcja działa ale mam problem z wypłatą z portfela- pojawia się komunikat:
Nie można zmodyfikować operacji,gdyż spowodowało by to ujemne saldo gotówki na koncie

Co jest niemożliwe bo gotówka jest. Wiąże się to chyba z obligacjami Kruka (dodałem odsetki ręcznie) -też ich nie można usunąć bo pojawia się ten sam komunikat.
Pozdrawiam

2016-06-20 18:26
2873 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Witam,

Sprawdź, czy operacja wypłaty z dnia 2016-06-03 jest o odpowiedniej wartości.
Na ten dzień w portfelu masz mniej kasy niż ta wypłata.

Ta operacja już 2016-06-03 nie powinna być możliwa do wykonania, ale pewnie udało się ją wykonać z uwagi na błąd w wyliczaniu obligacji na KRU.

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-20 19:13
2873 dni temu

romekk000

585 wpisów

No dobrze ale chcę wypłacić to co widnieje w portfelu.
Jeżeli gotówka w portfelu wynosi 200 zł i chcę wypłacić 200 zł to komunikat jak wyżej nie jest logiczny.
Pozdrawiam

2016-06-20 19:34
2873 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Komunikat jest "ogólny". Tzn. taki sam pojawi się, gdy np. chciałbyś usunąć operację sprzedaży, z której później kupiłeś walory.

Mogę oczywiście zrobić tak, żeby taki komunikat się nie pojawił, ale wówczas będziesz miał "niespójność" w portfelu (tzn. będziesz miał operacje, które w rzeczywistości nie miały miejsce).

Damian

2016-06-21 20:34
2872 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dalej nie wiem jak wypłacić gotówkę, która widnieje w portfelu. Jesli dodam 99 zł bo tyle pojawia się w komunikacie to dalej nie będę mógł wyzerować konta.Proszę o bardzo konkretną poradę. Dziękuję i pozdrawiam.

2016-06-21 21:02
2872 dni temu

romekk000

585 wpisów

Nowy problem.
Kupiłem obligacje Mkr0617 według mdm odsetki 0(czysta cena) według myfund odsetki ponad 20 zł. I jak mam zapisać operację? Pozdrawiam

2016-06-22 08:50
2871 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Ad. Porada.
1. Zaznacz (w historii operacji) wypłaty z dnia 3 i 4 czerwca.
2. Kliknij przycisk "Usuń zaznaczone operacje", który znajduj się pod tabelką.
3. "Wyzeruj" konto dodając operację wypłaty (np. w dniu dzisiejszym)

Pozdrawiam,
Damian

2016-06-22 09:22
2871 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Ad MKR0617

Wygląda na to, że jest błąd w polegający na tym, że odsetki skumulowane nie powinny się naliczać gdy data rozliczenia jest pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty odsetek.

Poprawię to.

Zawsze można te odsetki przy kupnie/sprzedaży zmodyfikować ręcznie.

Damian

2016-06-22 11:45
2871 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Błąd w wyliczaniu odsetek już usunięty.

Dziękuję za zgłoszenie problemu.

Damian

2016-06-23 21:23
2870 dni temu

romekk000

585 wpisów

Zakup MKR jest ok ( bez odsetek) ale pojawiły się odsetki w zysku których nie powinienem mieć bo dopiero zaczynają się naliczać.
Pozdrawiam

2016-06-24 11:35
2869 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Witam,

Rzeczywiście nie powinny się bieżące odsetki doliczyć do zysku.
To bardziej skomplikowane niż się wydaje.
Problem jest wówczas gdy część obligacji ma prawo do bieżących odsetek (np kupione miesiąc temu), a część nie ma (kupione tak jak w Twoim przypadku pomiędzy datą otrzymania prawa a datą wypłaty)

Muszę przemyśleć jak to zrobić, aby odsetki naliczały się prawidłowo dla każdego scenariusza.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-03 12:26
2860 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Witam,

Teraz powinno wszystko liczyć się prawidłowo tzn. zysk i wartość powinien uwzględniać tylko należne odsetki z uwzględnieniem wielu operacji kupna w różnym czasie i z różnymi prawami do odsetek.

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-05 19:17
2858 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję.
Mam jednak problem z obligacjami Kerdosu. Kerdos nie płaci odsetek a mi się naliczyły automatycznie. Odsetki usunąłem ręcznie- na drugi dzień dopisały się znowu automatycznie. Co zrobić?
Pozdrawiam

2016-07-06 09:21
2857 dni temu

myfund.pl

8280 wpisów

Witam,

Nie usuwaj tej operacji (automatycznie dodanych odsetek) tylko zmodyfikuj ją i w polu Wartość odsetek na obligację wpisz 0.

Zmodyfikowana ręcznie operacja wcześniej dodana automatycznie nie zostanie już automatycznie nadpisana.

Dobrze jest wówczas w komentarzu do operacji dodać sobie informację o wysokości należnych odsetek ;)

Pozdrawiam,
Damian

2016-07-06 16:43
2857 dni temu

romekk000

585 wpisów

Dziękuję, jest ok.Pozdrawiam.

Strony: 1

Odpowiadać do tematów na forum mogą tylko zarejestrowani użytkownicy myfund.pl


	New posts in the forum myfund.pl user forum There are no new forum posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 15:16:33) Cześć, Dzięki za info. Dodałem przekierowanie z ww-w na poprawny url. Szczerze mówiąc nie wie... Portfolio LP3 VanillaMax of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:49:35) Początek nowego miesiąca: - w ramach zarządzania ryzykiem portfela wchodzimy w tryb bardziej defens... Błędne indeksowanie myfund w Google (2024-05-02 14:33:05) Cześć, dziśz szukajać inforamcji o spin off 3m zauwazyłem błędnie zaindekwoswany adres www, po wejsc... Portfolio LP4 AgileGrowth of user LeniwyPortfel (2024-05-02 14:06:29) Początek nowego miesiąca: - w tym miesiącu mamy kolejne przetasowanie w portfelu - 2 walory wypada... Portfolio LP1 GoldenFive of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:58:24) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Portfolio LP2 GlobalBeta of user LeniwyPortfel (2024-05-02 13:40:16) początek nowego miesiąca, a więc: - nowe dopłaty do portfela - zakupy walorów z dostosowaniem wag ... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:43:24) Witaj, Importując z pliku cena zakupu jest liczona na podstawie wartości zakupu i ilości kupionyc... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 09:24:07) Witaj, ok, tylko dlaczego akcje zakupione w XTB po 42,39USD/szt. myFund zaimportował i kupił po ... Strategia siły relatywnej (2024-05-02 07:22:29) Cześć, Powinno to być zrobione jeszcze w maju. Pozdrawiam, Damian... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-02 07:20:19) Zgadza się. Stopa zwrotu (dla portfele przeliczonego w PLN) uwzględnia zarówno zmianę ceny waloru ja... Strategia siły relatywnej (2024-05-01 21:12:43) Cześć, Kiedy mogę spodziewać się dodania w/w kolumny do tabelki? Pozdrawiam ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 21:08:41) Witaj, czyli w myfund, w portlefu PLN stopa zwrotu jest przeliczana do PLN i jeśli jest mniejszy... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:48:13) Witaj, Jeżeli nie zgadza się zysk/strata (a co za tym idzie stopa zwrotu) w PLN to dla tego, że w... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:16:36) stopa zwrotu wg myFund różni się od rzeczywistej ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:15:27) zakup w XTB ... Przeliczanie walut w portfelu - prośba o wyjaśnienie (2024-05-01 17:14:50) Witaj, na portfelu notowanym w PLN zakupiłem jednostki instrumentu EGLN.UK notowanym w EUR. Zaku... Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki spółek za 2023 r. cz. 3 [analizy wideo] (2024-05-01 13:10:37) Cześć, Na portalanaliz.pl pojawiła się analiza Porozmawiajmy o spółkach odc. 36 – wyniki ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-05-01 04:54:57) Dziwne to odcięcie. Kurs spadł do 27 PLN dopiero o 9:19.... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 20:29:28) Dzięki za szybką akcje !... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:38:55) Dzień dobry, Nie było tej dywidendy w bazie - już dodałem. Dziękuję za zgłoszenie problemu! ... NWAI (NWA) - Odcięcie dywidedny (2024-04-30 19:24:03) Dzień Dobry, Dzisiaj było odcięcie dywiedeny na NWAI. Wygląda jakby MyFund jednak tego nie zareje...


	News in myfund.pl Information about new features of myfund.pl. No new posts. Ekspozycja walutowa (2024-05-02 15:51:06) To ja poproszę o dwa: Primo: Lyxor Euro Overnight Return UCITS ETF (L8I3.DE) - wydaje mi się, że 10... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 12:01:33) Dodałem. Zgodnie z tym co w JustETF w Holdings->Countries Pozdrawiam, Damian... Ekspozycja walutowa (2024-05-02 11:47:08) Proszę o dodanie ekspozyji dla: SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (SPYD.DE) Xtrac... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:53:35) Dzięki! Pozdrawiam Krzysiek... Wpłata transferowa IKE/IKZE (2024-04-25 13:44:51) Cześć, Dodaj konwersję waloru z <b>menu->Operacje->Konwersja waloru</b> Pozd...


	Pomoc kontekstowa To jest forum użytkowników serwisu myfund.pl Dziel się z innymi użytkownikami swoimi doświadczeniami, zadawaj pytania, zgłaszaj nowe pomysłu lub problemy.