Import operacji z pliku

Aby to zrobić wybierz opcję Import operacji z menu Operacje. Aby zaimportować operacje kupna i sprzedaży walorów możesz:
   do tabelki wpisać dane operacji
     - pole Kurs jest opcjonalne, podjesz w nim kurs przeliczenia ceny kupna z waluty kupna na walutę konta gotówkowego,
     - w polach Cena i Kurs po spacji w nawiasach kwadratowych możesz opcjonalnie podać walutę odpowiednio ceny kupna i konta gotówkowego.
     - aby dodać kolejną linię kliknij ikonkę .

   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD HH:MI:SS);nazwa waloru;KUPNO lub SPRZEDAŻ;ilość [waluta];cena;prowizja;kurs przeliczeniowy [waluta konta gotówkowego]

    Pola cena i prowizja są opcjonalne. Jeżeli nie podasz tych danych myfund.pl spróbuje znaleźć wycenę dla podanej daty i z tą wyceną doda operację.
    Dane waluta, kurs przeliczeniowy i waluta konta gotówkowegosą opcjonalne.
    Czas transakcji HH:MI:SS jest opcjonalny. Jeżeli nie podasz czasu transakcji zostanie wpisany czas 00:00:00. Możesz podać również czas bez sekund czyli w formacie HH:MI
    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

    Poniżej przykład:

    2009-02-11 09:01:14;PEKAO;KUPNO;90;101.3;35.57
    2009-06-12;POLAQUA;SPRZEDAŻ;200;23.5;18.33

    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii. Najprostszy sposób na przygotowanie danych do wklejenia znajdziesz w FAQ.

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego konta w domu maklerskim.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o operacjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojego biura maklerskiego nie ma na liście możesz wysłać na adres kontak@myfund.pl przykładowy plik z historią operacji wygenerowany z Twojego biura maklerskiego a ja dodam możliwość importu z Twojego biura.

Najprostszy sposób na przygotowanie danych do wklejenia znajdziesz w FAQ.
Jeżeli importujesz historyczne operacje na akcjach, które były splitowane odznacz opcję Sprawdź ceny podczas importu.
Po kliknięciu przycisku Importuj system sprawdzi czy operacja jest możliwa do wykonania i potwierdzi jej wykonanie. Jeżeli import nie będzie możliwy zostanie wyświetlona przyczyna błędu.

Możesz zaimportować zarówno operacje na akcjach jak i funduszach inwestycyjnych.
Z uwagi na to, że nazwy funduszy nie są znormalizowane (tzn. na różnych portalach nazwy dla tego samego funduszu są różne) import operacji dla funduszy inwestycyjnych wymaga podania nazw takich jakie są używane w myfund.pl



Na załączonym filmiku możesz obejrzeć filmik, w którym zobaczysz jak zaimportować dane z pliku wyeksportowanego z DM BOŚ (rzeczywiste dane):

Import operacji z email'a

Warunki:
  Aby móc importować operacje z użyciem email'a muszą być spełnione następujące warunki:
   Twój dom maklerski musi umożliwiać wysyłanie potwierdzenia zawarcia transakcji poprzez emaila,
   otrzymany od DM email z potwierdzeniem zawarcia transakcji musi zostać przekazany dalej z Twojej skrzynki email na skrzynkę import@myfund.pl,
   w myfund.pl musi być zaimplementowany moduł importu z emaila dla Twojego DM (jeżeli nie ma takiego modułu to dodanie go zajmie maksymalnie 24 godziny - wystarczy, że prześlesz jeden przykładowy email),
   musisz skonfigurować portfel w myfund.pl tak aby serwis "wiedział" jak interpretować dane z email'a i, do którego portfela przypisać operacje z email'a.


Inne opcje:
   Możesz dodać komentarz do importowanej operacji z maila. Aby to zrobić nie przesyłaj wiadomości automatycznie tylko ręcznie, a w przesyłanym mailu w treści wpisz [Komentarz:tu wpisz swój komentarz]. Komentarz musi rozpoczynać się ciągiem znaków [Komentarz: i kończyć się znakiem ]
   Możesz wysłać uniwersalnego maila (nie z DM), za pomocą którego zostanie dodana jedna z operacji: kupna, sprzedaży, wpłaty lub wypłaty. Mail uniwersalny musi najpierw być zdefiniowany tak poniżej opisane w: Konfiguracja ustawień importu operacji z email'a w myfund.pl.
Mail uniwersalny powinien być wysłany na email: import@myfund.pl. W temacie wiadomości musi znaleźć się ciąg znaków [IMPORT].
W treści emaila na jego początku musisz wpisać dane do importu. Możliwe są poniższe formaty:

[TYP(Kupno, Sprzedaż);Data(RRRR-MM-DD HH:MI:SS);nazwa waloru;ilość;cena;prowizja;Komentarz]
przykład: [Kupno;2017-08-04 12:34:56;KGHM;100;120;59;Wybicie]

[TYP(Wpłata, Wypłata);Data(RRRR-MM-DD);Kwota;Komentarz]
przykład: [Wpłata;2017-08-01;13000;Na Kghm]



Konfiguracja:
    1. W pierwszej kolejności musisz w swoim DM ustawić powiadomienia o transakcjach na swojego emaila. Przykład jak to wygląda w DMBOŚ jest załączony poniżej.   Musisz podać email i zaznaczyć ptaszek przy opcji TRANSAKCJE.

    2. W drugim kroku musisz ustawić przekierowanie tego emaila na adres import@myfund.pl. Tu: http://www.tomjepson.co.uk/how-to-auto-forward-specific-emails-in-gmail/ znajdziesz informację jak to zrobić w poczcie gmial.
    3. W kroku trzecim musisz "poinformować" portfel w myfund.pl z jakiego emaila i jakiego domu maklerskiego będą przychodziły emaile z potwierdzeniem transakcji. Opcjonalne możesz również podać numer rachunku, który pojawia się w email'u z potwierdzaniem. Jak skonfigurować definicję importu w myfund.pl znajdziesz poniżej.

Konfiguracja ustawień importu operacji z email'a w myfund.pl:
    1. Wejdź w menu Operacje->Import operacji z email'a->Import operacji z email'a - ustawienia.
    2. Kliknij przycisk Dodaj nowy email.
    3. Pojawi się formularz:

    4. W formularzu podaj email, z którego będą przychodziły nazwy transakcji, wybierz dom maklerski, z którego są generowane email'e z potwierdzeniami transakcji oraz wybierz pozostałe opcje.
   Jeżeli podasz numer rachunku w Twoim DM to będziesz mógł transakcje w różnych rachunkach przypisać do różnych kont inwestycyjnych i/lub gotówkowych. Wpisane numeru rachunku w DM spowoduje, że automat podczas importu będzie sprawdzał czy podany ciąg znaków występuje w mailu i jeżeli go znajdzie to operację z emaial przypisze go wybranego konta inwestycyjnego i gotówkowego.
  Musisz również zaznaczyć jak system ma postąpić z email'ami, które zawierają informacje o transakcji, która jest już w dodana (jest już wprowadzona operacja z tą samą: datą, nazwą waloru, typem operacji, ilością i ceną).
  Musisz również zaznaczyć czy przy dodawaniu operacji kupna walorów ma być automatycznie dodana operacja wpłaty gotówki do portfela. Jeżeli ta opcja jest odznaczona to system przed dodaniem operacji kupna sprawdzi, czy na koncie gotówkowym jest wystarczająca ilość gotówki na kupno.
  Jeżeli dla wybranego portfela masz zdefiniowanych kilka kont gotówkowych i/lub inwestycyjnych musisz również wybrać, do którego konta gotówkowego i/lub inwestycyjnego ma być przypisana importowana operacja.
    5. Kliknij przycisk Zapisz. Nowy wpis pojawi się w tabelce.

Jak to działa?
    Po prawidłowej konfiguracji automatycznie będzie przeszukiwana skrzynka import@myfund.pl. Jeżeli w skrzynce znaleziony zostanie email, który będzie spełniał warunki podane przez Ciebie w ustawieniach, nastąpi próba jego analizy i import operacji.
  Jeżeli z jakiegoś powodu import operacji się nie powiedzie (np. brak gotówki na koncie, operacja jest już dodana itp.) wówczas taką operację możesz ponownie zaimportować z raportu menu->Operacje->Import operacji z email'a->Niezaimportowane operacje z email'a. W tabelce znajdują się wszystkie emaile, które spełniają definicje (email, dom maklerski) podane w ustawieniach importu automatycznego z email'a wraz ze statusem importu.
  Jeżeli operacja z emaila nie została poprawnie zaimportowana możesz kliknąć na ikonce co spowoduje próbę ponownego zaimportowania operacji.

O czym musisz pamiętać:
    1. Dla jednego portfela możesz dodać kilka definicji importu z email'a. Dzięki temu możesz dodać import z kilku domów maklerskich do jednego portfela.
    2. Nie możesz z jednego email'a i domu maklerskiego dokonywać importu do różnych portfeli równolegle.
    3. Jeżeli w email'u z potwierdzeniem transakcji nie ma podanej prowizji będzie ona obliczona na postawie ustawień prowizji w opcjach portfela.
    4. Jeżeli przy próbie importu okaże się, że jest kilka email'i z transakcjami będą one importowane w kolejności ich otrzymania.
    5. Próba importu operacji z email'a jest podejmowana przy każdym odświeżeniu strony.
    6. Każdy email, który został prawidłowo przypisany do portfela będzie widoczny w menu->Operacje->Import operacji z email'a->Historia importu operacji z email'a. Jeżeli w tym miejscu na liście w tabelce nie widzisz email'i oznacza to, że masz coś źle skonfigurowane (patrz Konfiguracja).

Import przepływów gotówkowych

Aby to zrobić wybierz opcję Import przepływów gotówkowych z menu Operacje. Aby zaimportować przepływy (czyli operacje gotówkowe tj. wpłaty, wypłaty):
   do tabelki wpisać dane operacji
     - Pole typ kosztu/przychodu jest opcjonalne.
     - aby dodać kolejną linię kliknij ikonkę .

   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD);Wpłata/Wypłata/Koszt/Przychód;wartość;typ kosztu/przychodu

    Data(RRRR-MM-DD);Odsetki;wartość brutto;podatek

    Pole typ kosztu/przychodu jest opcjonalne.
    Poniżej przykład:

    2019-02-11;Wpłata;20000
    2019-03-11;Odsetki;12
    2019-06-12;Koszt;123;Prowizja brokera

    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii.

    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego konta w domu maklerskim.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o operacjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojego biura maklerskiego nie ma na liście możesz wysłać na adres kontak@myfund.pl przykładowy plik z historią przepływów wygenerowany z Twojego biura maklerskiego a ja dodam możliwość importu z Twojego biura.