Import operacji z pliku

Aby to zrobić wybierz opcję Import operacji z menu Operacje. Aby zaimportować operacje kupna i sprzedaży walorów możesz:
   do tabelki wpisać dane operacji
     - pole Kurs jest opcjonalne, podjesz w nim kurs przeliczenia ceny kupna z waluty kupna na walutę konta gotówkowego,
     - w polach Cena i Kurs po spacji w nawiasach kwadratowych możesz opcjonalnie podać walutę odpowiednio ceny kupna i konta gotówkowego.
     - aby dodać kolejną linię kliknij ikonkę .

   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD HH:MI:SS);nazwa waloru;KUPNO lub SPRZEDAŻ;ilość [waluta];cena;prowizja;kurs przeliczeniowy [waluta konta gotówkowego]

    Pola cena i prowizja są opcjonalne. Jeżeli nie podasz tych danych myfund.pl spróbuje znaleźć wycenę dla podanej daty i z tą wyceną doda operację.
    Dane waluta, kurs przeliczeniowy i waluta konta gotówkowegosą opcjonalne.
    Czas transakcji HH:MI:SS jest opcjonalny. Jeżeli nie podasz czasu transakcji zostanie wpisany czas 00:00:00. Możesz podać również czas bez sekund czyli w formacie HH:MI
    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

    Poniżej przykład:

    2009-02-11 09:01:14;PEKAO;KUPNO;90;101.3;35.57
    2009-06-12;POLAQUA;SPRZEDAŻ;200;23.5;18.33

    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii. Najprostszy sposób na przygotowanie danych do wklejenia znajdziesz w FAQ.

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego konta w domu maklerskim.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o operacjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojego biura maklerskiego nie ma na liście możesz wysłać na adres kontak@myfund.pl przykładowy plik z historią operacji wygenerowany z Twojego biura maklerskiego a ja dodam możliwość importu z Twojego biura.

Najprostszy sposób na przygotowanie danych do wklejenia znajdziesz w FAQ.
Jeżeli importujesz historyczne operacje na akcjach, które były splitowane odznacz opcję Sprawdź ceny podczas importu.
Po kliknięciu przycisku Importuj system sprawdzi czy operacja jest możliwa do wykonania i potwierdzi jej wykonanie. Jeżeli import nie będzie możliwy zostanie wyświetlona przyczyna błędu.

Możesz zaimportować zarówno operacje na akcjach jak i funduszach inwestycyjnych.
Z uwagi na to, że nazwy funduszy nie są znormalizowane (tzn. na różnych portalach nazwy dla tego samego funduszu są różne) import operacji dla funduszy inwestycyjnych wymaga podania nazw takich jakie są używane w myfund.pl



Na załączonym filmiku możesz obejrzeć filmik, w którym zobaczysz jak zaimportować dane z pliku wyeksportowanego z DM BOŚ (rzeczywiste dane):

Import operacji z pliku - jak wygenerować plik z twojego banku/domu maklerskiego/brokera

Poniżej znajdziesz informacje o formatach plików, z których możesz importować operacje.
Banki/domy maklerskie/brokerzy często zmieniają format plików możliwych do wyeksportowania z ich systemów, co może spowodować, że import z nowego formatu nie będzie działał poprawnie. Jeżeli masz problem z importem popranego pliku lub zmienił się jego format to koniecznie napisz o tym: kontakt. W większości przypadków Twój problem zostanie rozwiązany w ciągu kilku godzin.

   mBank - eMakler
Format pliku: csv
Uwagi: Z eMaklera trzeba zrobić eksport historii transakcji - nie historię zleceń i nie historię finansową

   DM BOŚ
Format pliku: csv
Uwagi: Z systemu Bossa trzeba zrobić eksport historii papierów - nie histerię finansową

   mDM
Format pliku: csv
Uwagi:

   DM BRE
Format pliku: csv
Uwagi:

   DM PKO
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: PKOBP.csv

   DM Alior
Format pliku: csv
Uwagi:

   DM ING
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: ING.csv

   DM BZWBK
Format pliku: csv
Uwagi:

   Santander
Format pliku: xlsx - skopiowana tabelka ze strony
Uwagi: Żeby zrobić import z tego DM trzeba ze strony www skopiować tabelkę z historią transakcji do Excel’a. Chodzi o to, żeby to było po prostu skopiowanie tabelki i wklejenie jej do Excel’a – dzięki temu łatwo każdy może powtórzyć taką operację na swoim koncie.
Przykładowy plik: Santander.xlsx

   Noble
Format pliku: xlsx - skopiowana tabelka ze strony
Uwagi: Żeby zrobić import z tego DM trzeba ze strony www skopiować tabelkę z historią transakcji do Excel’a. Chodzi o to, żeby to było po prostu skopiowanie tabelki i wklejenie jej do Excel’a – dzięki temu łatwo każdy może powtórzyć taką operację na swoim koncie.

   DM BNP
Format pliku: csv
Uwagi:

   DM BH
Format pliku: csv
Uwagi:

   DM DB
Format pliku: xlsx
Uwagi:

   DM Pekao
Format pliku: txt
Uwagi:

   Saxo
Format pliku: xlsx
Uwagi:

   Dif
Format pliku: xlsx
Uwagi:
Przykładowy plik: dif.xlsx

   Degiro
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: Degiro.csv

   InteractiveBrokers/Lynx
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: Lynx.csv

   InteractiveBrokers/Lynx
Format pliku: html
Uwagi:
Przykładowy plik: InteractiveBrokers.htm

   Exante ATP
Format pliku: xls
Uwagi:

   Exante ATP
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: ExanteCSV.csv

   Exante platform
Format pliku: xls
Uwagi:

   Exante ATP Trades
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: Exante.csv

   Exante ATP Trades
Format pliku: xls
Uwagi:

   trading212
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: trading212.csv

   Charles Schwab
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: Charles_Schwab.csv

   eToro
Format pliku: xlsx
Uwagi:

   XTB
Format pliku: xlsx
Uwagi: Trzeba z xStation wyeksportować plik Pełen raport dla Excel'a

   XTB
Format pliku: csv
Uwagi:

   Flatex
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: Flatex.csv

   ETFMatic
Format pliku: csv
Uwagi:

   Finax
Format pliku: csv - skopiowana tabelka ze strony
Uwagi: Tabelkę z historią transakcji trzeba ją skopiować ze strony Finax zapisać jako plik csv.

   Finax
Format pliku: xlsx - skopiowana tabelka ze strony
Uwagi: Tabelkę z historią transakcji trzeba ją skopiować ze strony Finax i wkleić do Excela. Chodzi o to, żeby to było po prostu skopiowanie tabelki i wklejenie jej do Excel’a – dzięki temu łatwo każdy może powtórzyć taką operację na swoim koncie.
Przykładowy plik: finax.xlsx

   BitBay
Format pliku: csv
Uwagi: W pliku z Bitbay nie ma prowizji. Możesz ją sam, po średniku, dopisać na końcu linii. Wóczas taka prowizja również zostanie pobrana z pliku.
Przykładowy plik: BitBay.csv

   Revolut - crypto
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: Revolut-BTC.csv

   Revolut - akcje
Format pliku: csv
Uwagi:

   Revolut - akcje
Format pliku: xlsx
Uwagi:

   Revoult
Format pliku: pdf
Uwagi:

   biznesradar.pl
Format pliku: xlsx - skopiowana tabelka ze strony
Uwagi: Trzeba do Excela skopiować historię wprowadzonych operacji. Chodzi o to, żeby to było po prostu skopiowanie tabelki i wklejenie jej do Excel’a – dzięki temu łatwo każdy może powtórzyć taką operację na swoim koncie.
Przykładowy plik: biznesradar.xlsx

   Coinbase Pro
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: coinbase.csv

   Coinbase
Format pliku: csv
Uwagi:
Przykładowy plik: coinbase_example.csv

   Binance
Format pliku: xlsx
Uwagi:
Przykładowy plik: Binance.xlsx

   bankier.pl
Format pliku: xlsx - skopiowana tabelka ze strony
Uwagi: Trzeba do Excela skopiować historię wprowadzonych operacji. Chodzi o to, żeby to było po prostu skopiowanie tabelki i wklejenie jej do Excel’a – dzięki temu łatwo każdy może powtórzyć taką operację na swoim koncie.

   inPZU
Format pliku: csv
Uwagi:

   inPZU
Format pliku: xls
Uwagi:

"   NN TFI
Format pliku: html - zapisany w przeglądarce
Uwagi: Trzeba wejść w historię transakcji, rozwinąć operacje i zapisać jako ""Strona internetowa, kompletna"". Najlepiej zrobić to w Chrome. W myfund.pl trzeba zaimportować zapisany wcześniej główny plik html. Najlepiej rozwinąć wszystkie operacje na raz. Jeżeli masz kilka stron z transakcjami to trzeba importować od ostatniej (najwcześniejszej operacji).
Przykładowy plik: NNTFI24.html

"    PKO TFI
Format pliku: csv
Uwagi:

   Esaliens TFI
Format pliku: csv
Uwagi:

   PZU TFI
Format pliku: csv
Uwagi:

   Generali
Format pliku: xlsx - skopiowana tabelka ze strony
Uwagi: Trzeba do Excela skopiować historię wprowadzonych operacji. Chodzi o to, żeby to było po prostu skopiowanie tabelki i wklejenie jej do Excel’a – dzięki temu łatwo każdy może powtórzyć taką operację na swoim koncie.
Przykładowy plik: Generali.xlsx

   Uniqa
Format pliku: xls
Uwagi:
Przykładowy plik: Uniqa.xls

   obligacjeSkarbowe.pl - historia dyspozycji
Format pliku: xls
Uwagi:

   obligacjeSkarbowe.pl - stan rachunku
Format pliku: xls
Uwagi:

Import operacji z email'a

Warunki:
  Aby móc importować operacje z użyciem email'a muszą być spełnione następujące warunki:
   Twój dom maklerski musi umożliwiać wysyłanie potwierdzenia zawarcia transakcji poprzez emaila,
   otrzymany od DM email z potwierdzeniem zawarcia transakcji musi zostać przekazany dalej z Twojej skrzynki email na skrzynkę import@myfund.pl,
   w myfund.pl musi być zaimplementowany moduł importu z emaila dla Twojego DM (jeżeli nie ma takiego modułu to dodanie go zajmie maksymalnie 24 godziny - wystarczy, że prześlesz jeden przykładowy email),
   musisz skonfigurować portfel w myfund.pl tak aby serwis "wiedział" jak interpretować dane z email'a i, do którego portfela przypisać operacje z email'a.


Inne opcje:
   Możesz dodać komentarz do importowanej operacji z maila. Aby to zrobić nie przesyłaj wiadomości automatycznie tylko ręcznie, a w przesyłanym mailu w treści wpisz [Komentarz:tu wpisz swój komentarz]. Komentarz musi rozpoczynać się ciągiem znaków [Komentarz: i kończyć się znakiem ]
   Możesz wysłać uniwersalnego maila (nie z DM), za pomocą którego zostanie dodana jedna z operacji: kupna, sprzedaży, wpłaty lub wypłaty. Mail uniwersalny musi najpierw być zdefiniowany tak poniżej opisane w: Konfiguracja ustawień importu operacji z email'a w myfund.pl.
Mail uniwersalny powinien być wysłany na email: import@myfund.pl. W temacie wiadomości musi znaleźć się ciąg znaków [IMPORT].
W treści emaila na jego początku musisz wpisać dane do importu. Możliwe są poniższe formaty:

[TYP(Kupno, Sprzedaż);Data(RRRR-MM-DD HH:MI:SS);nazwa waloru;ilość;cena;prowizja;Komentarz]
przykład: [Kupno;2017-08-04 12:34:56;KGHM;100;120;59;Wybicie]

[TYP(Wpłata, Wypłata);Data(RRRR-MM-DD);Kwota;Komentarz]
przykład: [Wpłata;2017-08-01;13000;Na Kghm]



Konfiguracja:
    1. W pierwszej kolejności musisz w swoim DM ustawić powiadomienia o transakcjach na swojego emaila. Przykład jak to wygląda w DMBOŚ jest załączony poniżej.   Musisz podać email i zaznaczyć ptaszek przy opcji TRANSAKCJE.

    2. W drugim kroku musisz ustawić przekierowanie tego emaila na adres import@myfund.pl. Tu: http://www.tomjepson.co.uk/how-to-auto-forward-specific-emails-in-gmail/ znajdziesz informację jak to zrobić w poczcie gmial.
    3. W kroku trzecim musisz "poinformować" portfel w myfund.pl z jakiego emaila i jakiego domu maklerskiego będą przychodziły emaile z potwierdzeniem transakcji. Opcjonalne możesz również podać numer rachunku, który pojawia się w email'u z potwierdzaniem. Jak skonfigurować definicję importu w myfund.pl znajdziesz poniżej.

Konfiguracja ustawień importu operacji z email'a w myfund.pl:
    1. Wejdź w menu Operacje->Import operacji z email'a->Import operacji z email'a - ustawienia.
    2. Kliknij przycisk Dodaj nowy email.
    3. Pojawi się formularz:

    4. W formularzu podaj email, z którego będą przychodziły nazwy transakcji, wybierz dom maklerski, z którego są generowane email'e z potwierdzeniami transakcji oraz wybierz pozostałe opcje.
   Jeżeli podasz numer rachunku w Twoim DM to będziesz mógł transakcje w różnych rachunkach przypisać do różnych kont inwestycyjnych i/lub gotówkowych. Wpisane numeru rachunku w DM spowoduje, że automat podczas importu będzie sprawdzał czy podany ciąg znaków występuje w mailu i jeżeli go znajdzie to operację z emaial przypisze go wybranego konta inwestycyjnego i gotówkowego.
  Musisz również zaznaczyć jak system ma postąpić z email'ami, które zawierają informacje o transakcji, która jest już w dodana (jest już wprowadzona operacja z tą samą: datą, nazwą waloru, typem operacji, ilością i ceną).
  Musisz również zaznaczyć czy przy dodawaniu operacji kupna walorów ma być automatycznie dodana operacja wpłaty gotówki do portfela. Jeżeli ta opcja jest odznaczona to system przed dodaniem operacji kupna sprawdzi, czy na koncie gotówkowym jest wystarczająca ilość gotówki na kupno.
  Jeżeli dla wybranego portfela masz zdefiniowanych kilka kont gotówkowych i/lub inwestycyjnych musisz również wybrać, do którego konta gotówkowego i/lub inwestycyjnego ma być przypisana importowana operacja.
    5. Kliknij przycisk Zapisz. Nowy wpis pojawi się w tabelce.

Jak to działa?
    Po prawidłowej konfiguracji automatycznie będzie przeszukiwana skrzynka import@myfund.pl. Jeżeli w skrzynce znaleziony zostanie email, który będzie spełniał warunki podane przez Ciebie w ustawieniach, nastąpi próba jego analizy i import operacji.
  Jeżeli z jakiegoś powodu import operacji się nie powiedzie (np. brak gotówki na koncie, operacja jest już dodana itp.) wówczas taką operację możesz ponownie zaimportować z raportu menu->Operacje->Import operacji z email'a->Niezaimportowane operacje z email'a. W tabelce znajdują się wszystkie emaile, które spełniają definicje (email, dom maklerski) podane w ustawieniach importu automatycznego z email'a wraz ze statusem importu.
  Jeżeli operacja z emaila nie została poprawnie zaimportowana możesz kliknąć na ikonce co spowoduje próbę ponownego zaimportowania operacji.

O czym musisz pamiętać:
    1. Dla jednego portfela możesz dodać kilka definicji importu z email'a. Dzięki temu możesz dodać import z kilku domów maklerskich do jednego portfela.
    2. Nie możesz z jednego email'a i domu maklerskiego dokonywać importu do różnych portfeli równolegle.
    3. Jeżeli w email'u z potwierdzeniem transakcji nie ma podanej prowizji będzie ona obliczona na postawie ustawień prowizji w opcjach portfela.
    4. Jeżeli przy próbie importu okaże się, że jest kilka email'i z transakcjami będą one importowane w kolejności ich otrzymania.
    5. Próba importu operacji z email'a jest podejmowana przy każdym odświeżeniu strony.
    6. Każdy email, który został prawidłowo przypisany do portfela będzie widoczny w menu->Operacje->Import operacji z email'a->Historia importu operacji z email'a. Jeżeli w tym miejscu na liście w tabelce nie widzisz email'i oznacza to, że masz coś źle skonfigurowane (patrz Konfiguracja).

Import operacji za pomocą API

Część brokerów/domów maklerskich udostępnia możliwość automatycznego łączenia się z ich systemem i pobierania danych o transakcjach.
Dzięki temu można w łatwy i automatyczny sposób tworzyć narzędzia oparte o te platformy.
W myfund.pl możesz automatycznie zaimportować operacje, korzystając z tej funkcjonalności o ile udostępnia ją Twój broker/dom maklerski i w myfund.pl jest on obsługiwany.

Samo narzędzie jest dostępne z menu=>Operacje->Import operacji z API.

W tej chwili myfund.pl obsługuje tylko API z XTB.

Żeby zaimportować operacje za pomocą API musisz wybrać konto inwestycyjne i dla niego podać pozostałe dane (jeżeli nie masz zdefiniowanych kont będą to konta domyślne):
   konto gotówkowe,
   Broker/DM,
   Login do systemu Twojego brokera/domu maklerskiego (dla XTB jest to numer a nie mail),
   Hasło do systemu Twojego brokera/domu maklerskiego,
   Datę początku i końca importowanych operacji.

Wybrane informacje (oprócz danych logowania) zapiszą się automatycznie po kliknięciu przycisku „Importuj”.
Jak zaznaczysz ptaszek przy „Zapisz dane logowania” to te dane też się zapiszą w bazie – hasło zapisze się w formie zaszyfrowanej.

Operacje już dodane nie zostaną ponownie dodane.

Ustawienia zapisują się dla każdego portfela i konta inwestycyjnego niezależnie. Oznacza to, że możesz dodać opcje importu z różnych rzeczywistych kont.

Uwaga dla XTB W historii transakcji zamknięte transakcje są łączone w pary kupno/sprzedaż, a otwarte pozycje są jedną pozycją z uśrednioną ceną. Dlatego sam import jest dość skomplikowany, i wymusza za każdym razem usuwanie „otwartych” operacji i dodawanie ich jeszcze raz.
Możesz więc zauważyć, że w historii operacji w myfund.pl zaimportowane operacje z XTB będą się zmieniać po kolejnych transakcjach.

Import przepływów gotówkowych

Aby to zrobić wybierz opcję Import przepływów gotówkowych z menu Operacje. Aby zaimportować przepływy (czyli operacje gotówkowe tj. wpłaty, wypłaty):
   do tabelki wpisać dane operacji
     - Pole typ kosztu/przychodu jest opcjonalne.
     - aby dodać kolejną linię kliknij ikonkę .

   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD);Wpłata/Wypłata/Koszt/Przychód;wartość;typ kosztu/przychodu

    Data(RRRR-MM-DD);Odsetki;wartość brutto;podatek

    Pole typ kosztu/przychodu jest opcjonalne.
    Poniżej przykład:

    2019-02-11;Wpłata;20000
    2019-03-11;Odsetki;12
    2019-06-12;Koszt;123;Prowizja brokera

    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii.

    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego konta w domu maklerskim.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o operacjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojego biura maklerskiego nie ma na liście możesz wysłać na adres kontak@myfund.pl przykładowy plik z historią przepływów wygenerowany z Twojego biura maklerskiego a ja dodam możliwość importu z Twojego biura.

Import transferów kryptowalut

Aby to zrobić wybierz opcję Import transferów kryptowalut z menu Operacje. Aby zaimportować transfery kryptowalut (czyli operacje kupna kryptowaluty za inną kryptowalutę jako przelew pomiędzy kontami gotówkowymi):
   do tabelki wpisać dane operacji,
   wkleić (CTRL+V) ze schowka tekst w następującym formacie:

    Data(RRRR-MM-DD);Przelew;wartość wpłaty [waluta];wartość wypłaty [waluta];wartość prowizji [waluta];komentarz do transakcji

    Pole Opis jest opcjonalne.
    Waluta musi być podana w formie skrótu (np. BTC dla Bitcoin).
    Poniżej przykład:

    2021-02-11;Przelew;0.01 [BTC];0.268580484 [ETH];1.2 [USDC]
    Każda operacja powinna być zapisana w oddzielnej linii.

    Klikając ikonkę lub wciskając CTRL+C. Możesz skopiować zawartość tabelki do schowka

   Możesz również zaimportować dane z pliku, który możesz wygenerować ze swojego konta z giełdy kryptowalut.
Najpierw wybierz plik i Bank (źródło pliku), kliknij przycisk Pobierz z pliku. Dane o transakcjach z pliku zostaną wklejone do tabelki - teraz możesz przejrzeć dane i jeżeli są poprawne to możesz klikną przycisk Importuj.
Jeżeli Twojej giełdy nie ma na liście możesz wysłać na adres kontak@myfund.pl przykładowy plik z historią transakcji wygenerowany z Twojej giełdy a ja dodam możliwość importu z tego formatu.